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华尔街“黑色星期一”风暴后:美对冲基金称盼望再跌

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-31
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  【华尔街“黑色星期一”风暴后:美对冲基金称盼望再跌】一位美国对冲基金华人交易员告诉记者,由于之前他们就认为美股估值处于历史高位,所以提前就做好了资产价格大跌的防备,8月24日的大跌对于他们影响不大,“我们甚至盼望它再跌跌。”他揶揄道。

  “我们所有的资产早就做了对冲,这次下跌反而对我们有利。”一位美国对冲基金华人交易员告诉《》记者,由于之前他们就认为美股估值处于历史高位,所以提前就做好了资产价格大跌的防备,8月24日的大跌对于他们影响不大,“我们甚至盼望它再跌跌。”他揶揄道。

  8月24日,美股三大指数普跌。不过在美股开盘前,东半球日本东京股市早盘便大幅下滑,失守19000点关口,截至收盘,日经指数收盘跌4.61%。印尼股市盘中跌势扩大至5%,创2013年12月以来低位;韩国首尔综指盘中跌幅扩大至4%,创2011年以来最大跌幅;中国台湾股市盘中跌幅逼近7.5%,也创下有史以来跌幅、跌点最大纪录;中国香港恒生指数收盘跌5.17%,报21251.57点。当天西半球的欧洲股市也出现较大跌幅,作为欧洲市场标杆的Eurofirst 300指数一度下跌8.2%,随后跌幅有所收窄,但收盘仍下跌5.4%。在伦敦,富时100指数(FTSE 100)下跌4.7%,创下自2011年9月以来最大的单日跌幅。大宗商品市场也未能幸免,当天的国际油价甚至跌幅超过6%。唯有国际金价和美元指数、美国国债走强。

  一次2008年金融危机以来最为糟糕的全球金融市场动荡,让8月24日被舆论惊呼为黑色星期一!

  熔断机制和48号规则显威力

  8月24日,美国股市还未开盘,恐慌的情绪就体现在早上5点就开始交易的美国股指期货市场上。当日早晨6点,在芝加哥商品交易所挂牌上市的9月交割的标普500指数期货合约、纳斯达克100指数期货合约和道琼斯股指期货合约均跌逾5%,触发了芝加哥商品交易所设定的价格涨跌限制,上述三大股指期货皆告跌停。其中标普500指数期货合约还是首次跌停。

  上午9点,为防止股市动荡,纽交所紧急宣布实施48号规则,即9:30准时开始股票交易不必等待场内做市商经纪人确认个股开盘价。道琼斯指数开盘即大跌1000点,成为自2008年金融危机以来最大的跌幅。标普500指数一度下跌5.3%。纽交所新闻发言人表示,如果标普500指数大跌7%,将触发熔断机制,交易所将暂停交易15分钟。幸运的是,一些投资者重新进场,使得美国标普500指数跌幅在纽约午后收窄至1.2%。截至8月24日美股收盘,标普500指数仍然下跌了3.9%,道琼斯工业平均指数则下挫了3.6%,纳斯达克综合指数下滑了3.8%。

  当天尽管纽交所没有全部暂停交易,但个股价格异动不断。据美国全国广播公司财经频道(CNBC)的报道,根据纽约证交所运营商的数据,仅8月24日当天,一只证券停牌5分钟的情况发生了1278次,而一般情况下每天不超过10次,占到了2400余家上市公司总数的一半。8月24日,美股成交量也创下了4年来的新高,买卖股票数量超过了139亿股。

  美股遭遇黑色星期一,事实上是大盘连续第五个交易日下滑,在8月17日到8月25日的一周多时间内,美股持续下跌。在今年5月,道指创下18351点的历史最高值,此后关于美股估值是否有泡沫就争议不断。前述接受采访的对冲基金交易员即认为此次回调有利于美股估值回归。

  【名词解释】

  美股熔断机制

  临时停牌制度是1987年10月19日,美国经历道琼斯指数单日大跌22.61%的黑色星期一后开始引进的。在2012年美国证监会对这一制度修订后,目前该制度规定,标普500指数较前一交易日下跌7%以及下跌13%时,纽交所将全部暂停交易15分钟,如果下跌20%,纽交所当天将全部暂停交易,迎来假期。而对于个股而言,当一只价格高于3美元的股票,在交易时段突然较前5分钟的平均价下跌或上涨逾5%时也遭遇临时停牌5分钟。

  48号规则

  与A股由集合竞价来确定发行价不同,纽交所采用的是做市商报价来确定开盘价。由于担心做市商迟迟无法确定个股报价,以至于耽误开市交易的时间,2007年12月,美国证监会批准了48号规则,该规则允许在极端情况下,纽交所的股票交易可以在股票价格还没有得到交易所场内经纪人确认前就可以开始。2015年初由于大规模的暴风雪席卷美国,该规则一度被调用。

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