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高盛告诉你对冲基金在做空哪些美股?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-27
  • 热度 ( 2548℃ )

  近来全球股市大跌,对冲基金从做空中获利巨大,尤其是高频交易的对冲基金,获得了历史性的巨大收益。

  哪些美股不幸成为了对冲基金疯狂做空的标的?根据今年二季度提交的公报,以及三季度初的仓位,高盛最近分析了833家基本面驱动型对冲基金的资产配置情况。然后整理出了一份“极其重要的做空仓位名单”。

  按照做空收益从大到小排序,新闻排出了前20名的做空仓位。

  高盛的“做空仓位名单”显示:在做空收益较大的前20名公司中,卫生保健和制药行业占了4个。其中美国快捷药业(Express Scripts)让对冲基金的获益位列榜首,做空收益高达61亿美元。

  经过梳理发现,油气相关行业也成为了对冲基金的赚钱标的:其中包括老牌的埃克森美孚(Exxon Mobil)、哈利伯顿(Halliburton)和Kinder Morgan。

  高盛还告诉投资者,一般来讲,对冲基金通过三大标准来寻找做空目标。

  首先是那些估值较高的个股。1980年以来,企业价值与销售比率最高的企业通常在接下来12个月、3年和5年内跑输行业内其他股票。

  在持续上涨6年之后,美股已经成为全球估值最高的市场之一。高盛在最新报告中指出,除了科技泡沫时期,目前美股估值已经达到40年来最高水平。

  其次,建议投资者做空那些被共同基金冷落的股票。数据显示,蓝筹共同基金配置最低的股票跑输标普500指数12个百分点。相比之下,对冲基金空头仓位最高的股票近几年与大盘表现大致相当。

  最后是选择做空标的时尽量挑选那些受宏观因素影响较小,主要受公司自身微观基本面影响的股票。这些股票往往与大盘和板块儿走势较为独立,对于其中那些基本面较差的,可以通过做空获利。

 

责任编辑:sjj

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