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九只分级B或触发下折阀值

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-25
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  本报讯A股又迎黑色星期一,二级市场,分级B类基金难逃跌停噩运,两市多达120余只分级B类基金跌停。而根据测算,昨日九只分级B可能跌破下折阀值,如果手中仍持有明确下折的分级B且不想参与下折,投资者可考虑卖出。

  昨日晚间华安基金公告,证券股B上周五收盘净值0.2605,昨日大盘继续大跌,证券公司指数下跌9.88%,证券股B很可能已经跌破0.25元下折阀值,触发下折,今天即为折算基准日。证券股A和证券股B今天停牌一小时后10:30开始正常交易,但暂停合并。8月26日,证券股A和证券股B停牌一天。分级基金下折后,将按照折算基准日的B类净值进行份额折算,折算后证券股A、证券股B和证券股基三类份额净值归一。华安基金提醒,证券股B发生下折,投资者将会亏损溢价,并且将承担后两天的净值波动风险。如果手中仍持有证券股B且不想参与下折,今天可以考虑卖出。

  这并非个案。截至上周五收盘,博时中证800证券保险B、富国创业板B、富国证券B、富国中证工业4.0B、富国中证煤炭B、鹏华中证证券B、长盛同瑞B、银华转债B等八只基金的净值均接近下折算阈值0.25,且触发下折对应母基金净值跌幅在10%以内。中信证券(600030)建议,建议规避下折算敏感的B份额。

  对于下折潮中分级A的投资机会,中信证券认为目前分级A隐含收益率已经较低,安全垫消失,不建议继续加仓。可关注精选品种。从下折算角度,推荐关注创业板A。从收益率和流动性角度,相对推荐申万菱信医药生物A,隐含收益率最高。从固定期限分级A中,关注易方达中小A。该基金剩余期限4.1年,到期收益率超过7%。

  对于分级基金折溢价套利机会,该分析师表示目前分级基金平均折价1.0%,大多数基金折价,但最大折价空间仅2.5%,在市场情绪悲观,后市不明朗的环境下,建议无法实现对冲的投资者谨慎参与套利交易。此外,还有10只分级基金B最新净值低于0.4000,处于下折危险区,而深交所已连续数日提示分级B的下折风险,投资者需要谨慎投资。

责任编辑:yxz

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