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私募增持凸显价值 设合资公司揭新篇

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-19
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  买入

  私募增持标明价值底线,成立合资公司开启新篇章

  2015 年2 月起,崔军依托旗下宝银及兆赢私募基金在二级市场增持公司股票,截至目前,宝银和兆赢合计持股达0.56 亿,持股比例25%,产业资本增持标明公司价值底线。

  本次公司与宝银拟成立合资公司,投资被低估上市企业,依托双方资金及投资优势展开合作,可操作性强:首先、公司作为传统商业企业,现金流充裕,为合资公司开展提供资金支撑;其次,宝银具有丰富私募基金运作经验,管理资金规模近50 亿,2014 年旗下“最具巴菲特潜力对冲基金1 期”收益率超300%,致力于打造中国的伯克希尔,并计划挂牌新三板。

  此外,宝银系人马入驻董事会,为公司管理层注入新鲜血液,将开启公司商业经营+资本运作并行发展新模式。

  “一带一路”推进门店外拓,强化西北龙头地位

  在国家“一带一路”的重大战略构思下,宁夏作为国家批准的全国唯一内陆开放型经济试验区,地处向西开放前沿,特别是与中东阿拉伯地区有着密切的宗教文化渊源,有战略地位清晰。公司作为西北地区商业龙头,拥有门店236 家,大多位于银川地区,区位竞争优势显著。

  伴随定增资金到位,公司门店将逐步向宁夏空白区域及周边省份拓展,综合布局购物中心、大卖场及综合超市等业态,门店区域布局及业态结构将进一步优化,逐渐形成多业态、多区域协同联动发展格局,竞争优势逐渐凸显,经营有望得到改善。

  依托资源优势,布局互联网金融业务

  公司4 月29 日公告与控股股东物美控股共同投资成立“美通支付”,布局互联网金融业务,注册资本为1 亿。公司本次成立美通支付、布局互联网金融业务,是进行业务创新的新一轮尝试,致力于将美通支付打造成跨综合支付服务、互联网金融服务、移动电子商务服务的综合服务提供商,提升公司竞争优势。

  投资建议

  考虑定增,预计公司15-17 年EPS 分别为0.71 元、0.84元、1.00 元;对应PE 分别为42 倍、35 倍、20 倍,首次覆盖,给予“买入-B”评级。

  风险提示

  成立合资公司具有不确定性,定增进展不达预期。

责任编辑:wj

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