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牛市到底在不在?看知名私募最新观点

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-18
  • 热度 ( 1700℃ )

  来源:中金金网

  A股是否就此变盘?中国是否牛市还在?金网小编搜罗知名私募最新观点为你送上。

  暖流资产:变盘时点向上突破,稳加仓迎接脉冲行情

  1、一周热点品种追踪

  2、一周策略前瞻

  本周一,A股市场在周五冲击4000点未果以及证监会发布会的表态之下早盘低开震荡。

  证监会的表态意味着,证金公司从前期的增量救市向存量持有的态度转变,我们早盘提示,这可能会对投资者情绪造成短期负面影响。然而,在本周国企改革顶层设计方案有望出台的刺激之下,国企改革概念全面启动,央企重组叠加地方国企炒地图,赚钱效应良好。同时,足协脱离体育总局也在今日得到确认,掀起了足球概念股炒作热潮。

  从中期趋势来看,市场正在逐渐从股灾的阴影中摆脱出来,市场自主上涨的动能正在增强,强势板块炒作脉络清晰、持续性较好、赚钱效应佳。

  但是,从周度短期来看,利空因素在集聚,维持现有仓位或小幅减仓,积极调仓、高抛低吸参与重大主题,切勿追涨杀跌、追买小众主题,是十分必要的心理建设。本周最为重要的事件是股指期货交割,从历史上来看存在交割周魔咒的规律,需要提早防范。

  仓位管理方面,根据仓位配置模型的判断,本周的周度模拟仓位是中仓位。

  本周值得关注的冲击因素包括:一是股指期货交割;二是指数在冲击4000-4300点的密集套牢区之后,面临方向选择。基于以上判断,周一维持中仓位不变,并根据热点主题伺机调仓。维持此前观点:目前市场的运行区间仍在3500-4000点之间的区域,不应过度加仓;下一步是否进一步加仓,取决于A股对于4000-4300点突破的有效性;如果再次出现反弹不力、应声回落的情况,还应当毫不犹豫减仓。

  星石观点 :长牛,比想象的还要长

  有人怀疑,中国还有没有牛市?星石投资坚定的认为牛市还在,且比大家想象的更长。这轮牛市不是资金推动个“水牛”,而是坚实根基的“改革牛”,从四个方面来看,改革已经见效。随着改革步步推进,中国经济终将迎来新的“黄金10年”,A股市场也终将步入一个黄金时代。

  改革进行了两年,系列实质性政策紧锣密鼓出台:取消和下放行政审批权、探索国有企业混合所有制、小微企业支持力度不断加大等。改革方向的正确有目共睹:此轮经济周期的特点是外部需求严重不足,杠杆率过高,产能过剩。因此,通过改善供给,让供给产生新的需求成为必要。以史为鉴,这一轮改革,恰似美国80年代里根政府的供给改革,里根政府改革后,美国经济出现了长达65个月的持续增长。简政放权,管住政府“看不见的手”,就是要打开供给,敲碎玻璃门,从供给端拉动经济增长。

  从中国经济各方面来看,改革已经见效。

  1)经济结构逐步优化,增长质量也在提高。

  2)民间经济崛起,民营经济活力迸发。

  3)民生继续改善,消费欣欣向荣。

  4)新产业兴起,创新成为时尚。

  供给改革,纲举目张,改革正在见效,中国梦正在实现。A股6月股灾让市场一时间人心涣散,然而作为一名专业的机构投资者,该在坚守时我们不会动摇。这场股灾让股市泡沫破裂,恰恰使得本轮牛市走的更稳、更长。节奏改变、势不变,A股仍在牛途。上半年宏观经济已经稳中向好,下半年稳增长政策也将持续加码。今年第四季度,最迟明年一季度,经济将迎来温和复苏。随着改革的推进和见效,中国经济终将迎来新“黄金十年”。

  或许A股市场短期还会有一些震荡,但是牛市大趋势不变。牛市,或许比想象的还要长。

  (上述观点观点来源于星石投资总经理、首席策略师杨玲女士,不代表中金公司观点)

  中金王汉锋:把握八月做多窗口,国企改革仍为短期主旋律。

  看了私募大佬观点,是否信心满满?想知道小金家是怎么看的?中金公司策略团队核心观点:把握八月做多窗口,国企改革仍为短期主旋律。

  我们认为短期内市场的乐观情绪仍有望延续,建议把握八月份的做多窗口。中期市场仍有一些不确定性,包括一些稳定市场的临时举措的逐渐淡出以及经济复苏力度、改革步伐能否超预期、外围市场可能动荡等等。但考虑到中国目前应对不确定性的政策工具依然充足(近期主动引导人民币贬值也可以理解为多样化政策措施的一部分),以及改革的潜在空间巨大,因此对中长期市场不必过于悲观。操作层面上,建议继续关注国企改革热点和受益于政策加码的行业及板块。

  主题及行业配置建议:短期继续关注国企改革主题。

  1)国企改革,把握三大类国企:已经公布试点的六家央企及旗下上市公司、有整合预期的央企(含军工)、推进相对较快的地方国企;

  2)受益政策加码或长期产业规划的行业:如建材、地下管廊、环保、新能源(如动力电池)、铁路等;

  3)把握有质量的成长股:精选下跌较为充分、估值已经有所调整且预期基本兑现的成长股。

责任编辑:sjj

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  • 第94133期

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