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股市反弹私募咋操作? 调仓换股仓位都不重

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-17
  • 热度 ( 613℃ )

  7月初股指暴跌探底反弹以来,部分投资者还是在反弹中把握住不少机会,而作为市场主力之一的私募们又在做什么?

  各方数据透露出,在这期间,私募们正在大举调仓换股。

  平均仓位降至不足5成

  6月12日以来的暴跌出乎大多数投资者的意料,突如其来的股灾后,私募趁着7月市场反弹之机,开始忙于调仓换股。但从总体仓位来看,私募似乎一度非常谨慎。

  根据华润信托最新发布的私募基金月度报告显示,截至7月底,华润信托平台170只证券投资私募基金平均股票仓位为44.86%,这一持仓水平比6月底的75.78%猛降30.92个百分点。一个月之内如此巨大的仓位降幅实属罕见,同时不足5成的仓位创出近年来私募基金仓位新低。

  大幅增持医药生物个股

  而私募持仓的行业也发生大的变化,金融服务成为私募减仓头号板块,私募配置该板块的比例从6月底的接近18%猛降至7月底的不到6%,此外,机械设备、交运设备、采掘、房地产等强周期板块也都被私募大举减持。而医药生物、食品饮料、公用事业为代表的防守型行业被大幅增持,平均增持市值占比均超过4%。

  歌尔声学最受私募宠爱

  除来自信托的统计,根据最近陆续公布的上市公司中报,私募年中的调仓步伐似乎非常的急促。

  根据WIND数据统计,在已披露中报的542家上市公司中,共有189家有私募现身前十大流通股东榜,占比为34.87%。其中,芭田股份、匹凸匹、中超电缆等多只个股被不同程度减持,而迪马股份、华孚色纺、金正大、湘邮科技、银江股份等38股的前十大流通股东中之前的私募已了无踪迹。

  如以持股市值为标准,目前私募第一大持股是歌尔声学。知名私募淡水泉旗下三只产品都持有该股,持股量合计3667万,市值高达13.17亿元,占流通股比约为3%,该基金二季度里还增持海大集团、万华化学等股。当然,主流私募在反弹中慢慢撤退时,也有私募依然豪气冲天地“买买买”。如知名私募星石投资旗下的海通海汇-星石1号就在二季度大举买入山大华特、宋城演艺、中钢国际、海源机械、好想你、百润股份、中青旅、牧原股份多只重仓股。

   徐翔 :抛掉多只重仓股

  说到私募的动向,必然绕不开私募界的大佬徐翔。在6月12日至今的调整中,包括私募界较为知名的 李泽刚(专栏) 、 葛卫东 、 田荣华 等的主流私募大部分调整幅度都超过30%。而私募一哥徐翔统领的泽熙投资旗下5只股票型基金,净值增长率平均超过40%,远超大盘同期表现。

  近期上市公司中报透露了这位私募大佬的动向。目前泽熙1期继续持有东方金钰883万股,占流通股的2.51%,为其第二大流通股东;同时华丽家族、南洋科技仍然被泽熙持有,其中华丽家族遭遇抛售。而泽熙在一季度持有的鑫龙电器、美邦服饰、杭电股份等股均在第二季度被抛空。

  另外,市场调整以来,泽熙投资还先后调研协鑫集成、成飞集成、北京君正、京东方A、万达信息和三诺生物等多家公司,主要涉及医疗器械、军工以及智能穿戴等领域。

  王亚伟:买入苏试试验

  与徐翔类似,王亚伟在二季度里同样大幅调仓,抛售掉不少之前持有的“王亚伟概念股”。其中,中国联通、三聚环保、一汽轿车、燕京啤酒、启明信息等多只王亚伟个股都遭昀沣投资清仓。目前披露的中报显示,王亚伟只出现在苏试试验和置信电气两只个股的前十大流通股东的名单中,而且仅是小幅买入。

  这两只个股中,苏试试验属于高端装备制造业及高技术制造服务业,置信电气则主营电气设备,上半年净利润同比下降67.82%,不过有重组题材。

  私募8月掉头加仓 后市多看震荡

  重庆晨报讯 记者 毛莹 有统计显示,7月份股市大幅震荡,前期整体仓位较高的私募基金当月大幅度减仓,仓位降幅高达30个百分点以上,创出单月最大仓位降幅。

  目前8月已经过半,私募本月动向如何?昨天,重庆晨报记者打探了几家重庆本土私募基金及由重庆基金经理掌舵的深圳凤翔基金。有基金经理当前比较谨慎,如穿石投资蔡生俭就称,他的仓位在五成左右,预计后市行情将以震荡为主,怎么走还不好说。不过另外几位私募掌门人都表示,8月份已经加仓,当前大盘估值合理。

  元素投资马赟:已经加仓到7成

  “7月份市场气氛很悲观,当然会减仓。现在8月份都过了半个多月了,不能同日而语。”元素投资总经理马赟听完记者提问后说,7月份他的仓位在三成左右,现在仓位已经加到七成到七成五之间,最近半个月内才慢慢加仓加起来。

  对于后市,马赟仍然认为将继续震荡,但严查做空等措施仍然有效,即使向下调整,幅度不会太深。向上抛压力度较强,上行也不会一蹴而就。除了国企改革等主题投资,马赟认为还可以关注部分行业景气度很好的行业,如化工、新材料等等。

  诺鼎资产曾宪钊:看多到9月初

  “7月份我们最低的时候调到一成仓位,现在已经6成了,就是8月份慢慢加起来的。”诺鼎资产总经理曾宪钊说,8月份已经盈利了10%多。

  曾宪钊分析,目前有不少人担心经济不好和人民币贬值两大因素会影响股市,但这两个因素已经确定了,股市并没有往下走,所以不必太过担心。而且做空力量明显减弱,不仅是证监会严查做空,还因为大家仓位都不高,做空对冲的意愿也不强烈。

  曾宪钊认为,央企改革主题已经从中远系、中航系平台延伸到各地国企改革,市场近期可能会适度强势,至少9月份抗战胜利纪念活动前不会有太多实质性利空。他建议投资者当前央企改革和成长股可以各配一点。

  凤翔基金岑亮:大盘估值合理

  凤翔基金的持股比较特殊,共持有50只股票。用掌门人岑亮的话说,今年前5个月,凤翔基金收益是70%多,股灾时下跌了10%左右。一般来说,仓位不会调整。

  今年7月初大盘反弹前夕,岑亮曾公开表示,个股平均估值是历史中位数的90%,也就是说,在这个位置买股票最多亏时间,很难亏钱。昨天岑亮说,随着题材股再度上涨,现在估值回到了历史中位数的120%左右,不过因为利率很低,估值稍高于历史水平算是合理的。今年5月份,估值是在历史中位数的150%左右。岑亮也认为,现在市场不会趋势性地涨回去,但大跌的可能性也不大。持有低估值的好公司,在震荡市里同样能赚钱。

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