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证金公司选股逻辑浮出水面 入股公司超70家

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-14
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 一战成名!从刚开始的跑龙套,到现在的名角,证金公司做到了。

  最近一个月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。如梅雁吉祥(600868),短短8个交易日内股价大涨108%,其他如冠城大通(600067)、中联重科(000157)、中新药业(600329)、南京高科(600064)等等,均在公告证金入股后纷纷股价大涨。

  数据显示,截止昨日,证金公司入股上市公司数量超过70家,而市场猜测最后数量可能超过100家。那么随着证金概念股密集现身,其选股逻辑也渐渐浮出水面。

  第一阶段:7月6日-7月8日 拉权重,树立救市信心

  回到7月初,当时A股市场恐慌情绪几近崩溃,千股跌停现象频现。这时候证金公司最迫切的工作便是挽救市场流动性,阻止沪指继续大幅回落,因此此时买进超级权重股,诸如“两桶油”、银行股、保险股、地产股等。其中中国石油、中国铁建、农业银行(601288,股吧)、中国人寿、中国铝业、中煤能源等最有可能是此时被大举买进的,这也成为证金公司最无奈也是最有效之举。

  果然,到了7月9日,市场意外好转,当日沪指便大涨5.76%,流动性危机得以缓解,A股也迎来一波小反弹。

  第二阶段:7月9日-7月末

  因在第一阶段只拉大盘权重股,证金公司“救市”手法被市场质疑。但在市场逐步趋于稳定之后,证金公司在买入品种上花了不少心思,于是部分人气较旺的二线蓝筹股成为不二之选。

  根据目前已公告内容,至少包括中新药业、人福医药(600079)、南京高科、伊利股份(600887)、威孚高科(000581)等在此段时间内被证金公司持续买进。因二线蓝筹被激活,市场人气得到显著提升。行业选择上,证金公司配置更为灵活,其中医药、食品饮料成其最爱。

  第三阶段:8月3日至今 密集出击,制造热点

  在这一阶段,证金公司改变策略,全面出击,创造了不少市场机会。如8月3日起,证金入驻的梅雁吉祥连续大涨,截止13日其股价已翻番,激发了“证金概念股”活跃。而随着中报持续披露,8月更多“证金概念股”被挖掘。从8月披露情况看,证金公司出手频率明显加大,涉及中小创个股也越来越多。

  此外,证金公司还通过多个基金公司资管计划进入上市公司流通股东,如麦捷科技(300319)第10大股东工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划持有该公司139.53万股;银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划则持有中国人寿2108.6972万股。天成控股(600112)除被证金直接持有1522.61万股外,还被大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、嘉实基金(博客,微博)-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划等六家基金资管计划持股超过3000万股。

  关注五类股有望沾光

  由于目前沪指仍在3900点附近振荡,因此市场预计短期内可利用的热点并不多,但证金概念股绝对是选择之一。那么我们能否从上述逻辑中寻找一些机会呢?实事求是地讲,虽不能准确伏击正牌证金概念股,但因市场联动效应,这种选股思路应该是可行的。下面我们不妨试着分析:

  1、大盘权重。主要包括银行、石化、保险等。正如前面所述,证金公司首要任务是维护市场稳定,大盘股肯定是首选。

  2、消费板块。主要包括医药、食品饮料等。数据显示,目前证金在介入消费类个股时最为果断,目前已有中新药业、人福医药、伊利股份、梅花生物(600873)、富安娜(002327)等被证金持有,后续个股应该会陆续冒出来。

  3、严重超跌中小创个股。8月以来,证金屡屡现身中小创个股,部分跌幅巨大的公司被证金收入囊中,如此前跌幅巨大的中小创股东华软件(002065)、雅致股份(002314)、利德曼(300289)、齐翔腾达(002408)等均在此列。

  4、国企改革概念。在已披露的证金介入的个股中,涉及国企改革概念的有中航动力(600893)、中国卫星(600118)、洪都航空(600316)、中海油服、中国远洋等。

  5、社保进驻个股。同样身为国家队成员,证金公司在行动上和社保基金保持了基本一致,如南京高科、三爱富(600636)、小商品城(600415)、中储股份(600787)等等,二者均同时出现在前十大流通股股东名单中。

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