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广发基金:军工、国企改革或有持续性的机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-11
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  8月10日,大盘展开强劲反弹,国防、军工和国企改革概念领涨,沪指更是一举站上了3900点整数关口。截至收盘,沪指暴涨4.85%,深成指暴涨4.3%,创业板指更是暴涨超5%。两市全天成交1.2万亿,近300只股票涨停,国防军工、建筑、计算机、钢铁四个行业的涨幅均超过7%。

  广发基金认为,两市高开高走再现井喷行情,与两个因素有关:一是受国企改革等利好消息刺激,二是短期资金面改善。

  国家发改委近日发布消息称,国企改革目前进展顺利,国企改革“1+N”系列方案中的“N”,即配套的分项改革实施方案已基本形成。8月7日晚间,中海集运(601866)、中海发展(600026)、中国远洋(601919)、中远航运(600428)四家公司同时公告宣布停牌,原因均为接控股股东通知,其正在筹划重大事项。四家航运公司停牌推升了市场对央企改革预期。

  从资金面看,一些积极的因素正在显现。上周五证金公司借道基金公司的2000亿救市资金进场,以及股基仓位80%的下限实施等一系列维稳政策,极大地提振了市场的情绪。此外,公募和私募机构的仓位普遍较低,潜在的补仓需求有利于改善当前的资金面供求状态。

  基于此,广发基金判断,短期积极的市场情绪或会维持,A股将延续震荡格局。中长期来看,投资者的谨慎情绪仍有待进一步修复,市场将维持资金存量博弈的格局。伴随宽松的财政政策继续推进,未来市场表现依旧值得期待。其中,国企改革和有确定性增长的成长股将是获取超额收益的源泉。

  广发基金副总经理、广发聚祥基金经理易阳方表示,目前很多公司已具有很好的投资价值。待市场信心逐步恢复,预计代表经济转型的发展方向如医疗、环保、传媒、旅游、互联网等会重新得到市场的青睐。主题方面,预计军工和国企改革会有持续的投资机会。

  广发新动力、广发行业领先基金经理刘晓龙判断3季度属于大跌后的休整期,预计市场需要1-2个月的时间重新完成股票估值体系的塑造。

  “互联网相关股票的估值溢价将会大幅缩水,虽然很多股票经历了70%的跌幅,但是未来很可能会继续阴跌,完成价值回归。而一些管理优秀、行业成长性稳定的优质公司,将会重新获得相对的估值溢价。”刘晓龙表示,板块上,看好业绩靓丽的航空板块,周期反转初期的农业板块,军工板块可能会有政策性的事件驱动行情。

  展望三季度,广发主题领先、广发制造业精选基金经理李巍称会采取更为均衡的配置策略,包括更灵活的仓位选择和更多样化的风格资产。“互联网+”这类弹性标的的配置比例会低于上半年,更加偏好基本面扎实、估值合理的白马成长股。他表示,寻找真正的成长股才是长期获取超额收益的源泉。

  据银河证券数据,截至7月31日,广发基金旗下19只偏股型基金今年以来的平均净值增长率达到35.46%。其中,广发聚祥灵活配置今年以来的回报达到54.75%。

责任编辑:sjj

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