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国君资管发行首单交易所挂牌券商两融债权ABS

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-11
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    备受市场关注的证券公司两融债权ABS破冰。8月7日,国内首单以证券公司两融融出资金债权为基础资产的资产支持证券“华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划”正式发行,并将在上海证券交易所挂牌转让。

    今年7月1日,证监会首次公告允许证券公司开展融资融券债权资产证券化业务,拓宽了证券公司融资渠道。新政问世即引起市场各方的关注。国泰君安资产管理公司此次专项计划通过设立基础资产池并配套循环购买的方式,有效盘活了券商大量优质存量资产,拓宽了低成本的融资渠道,促进了融资融券业务的良性循环。数据统计,截至2015年7月31日沪深两市的两融余额为1.37万亿元。

    据了解,该专项计划管理人为国泰君安证券资产管理公司,基础资产为华泰证券的两融融出资金债权,产品采用了优先级、次级的分层结构,合计募集规模5亿元,其中优先级目标规模为4.75亿元,次级目标募集规模为0.25亿元。

    管理人国君资管对该专项计划设置了严格的基础资产入池标准,初始入池客户的维持担保比例须大于等于150%,且单个融资客户入池的基础资产金额不得超过专项计划总募集规模的5%,充分保证了入池资产的安全性和分散度。

    上述专项计划的另一大亮点,在于优先级资产支持证券可在上海证券交易所进行转让。国君资管将风控措施完善的原始权益人两融业务作为基础资产,打包成为标准化、可实现场内交易的产品,不仅为投资者提供了可流通的优质投资标的选择,也为国内券商两融业务合理良性地发展,提供了全新的业务支撑平台,实现了投资方与融资方的共赢。据悉,优先级资产支持证券获得了AAA级评级,单个客户最低参与金额为1000万元;次级资产支持证券全部由原始权益人持有。

    业内人士认为,资产证券化有望成资管业务新增长点。作为国泰君安设立专门从事资产管理业务的全资子公司,国泰君安资产管理公司在专项资产管理业务上已有较为成熟的管理经验,且目前正在积极筹备数个专项资产管理项目。2013年资产证券化新规发布后,国君资管率先设立该新规后首只产品——隧道股份BOT项目专项资产管理计划;2014年资产证券化业务采用备案制后,国君资管于2015年初发起设立了“国君资管恒信1号资产支持专项计划”,以信托受益权作为基础资产,首次实现了金融资产的证券化,为业内首例。

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