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国企改B等80只分级基金涨停 多基金看好相关概念

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-11
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  【核心提示】沪深多家基金公司人士昨日认为,国企整合大幕可能全线开启,但亦有基金经理认为挖掘国企改革机会使得机构投资者趋于散户化。分级基金方面,300只基金中158只收红,证券B级、国企改B等80只分级基金涨停,三大消息推动今日大涨。公私募基金认为,大盘反弹趋势确立,4000点已经不是反弹目标,后期走强是大概率事件,看好新能源汽车,可积极跟踪国企改、次新股。

  沪深多家基金公司人士昨日认为,从多只中海系、中远系股票8月7日同时宣布停牌的事件看,国企整合大幕可能全线开启,但亦有基金经理认为挖掘国企改革机会使得机构投资者趋于散户化。

  弱市关注主题投资这一策略在当下市场尤为普遍,虽然昨日沪深两市强势崛起,沪指暴涨接近5%,但一旦指数或个股继续往上拉升,抛压就会显著增强,个股大面积涨停和大面积跌停只不过隔着一层纸。在这种情况下,较为确定性的主题则成为机构资金比较关注的对象。

  大摩华鑫基金公司人士昨日强调,考虑到市场预期已经有所调整且目前机构普遍的仓位并不高,中远与中海可能合并等事件在强化市场国企改革加快推进的预期,监管层仍在持续采取措施稳定市场,综合这些因素,市场有望在短线进一步活跃,而政策预期及国企改革成为近期板块和个股挑选的重要参考。

  “市场回归到短期业绩和政策确定性上来,因此交易性投资机会不断出现和转换,而行业和主题的轮动异常迅速。”融通基金的相关人士也认为,热点轮换之中,以央企整合为主的国企改革再次成为市场焦点。8月7日有传闻称中远和中海两大航运央企拟于近日联合组建集团层面的“改革领导小组”,之后6家相关上市公司宣布停牌。这意味着央企改革大幕有望逐步拉开。从中长期来看,军工、环保、核电等政策大力推动的行业以及传统产能恶化的行业有望成为国企改革主要的受益方向,也是市场能够持续关注的投资主题。

  对于国企改革主题的后市走势,安信证券认为,国企改革是近期的政策风向和关注焦点,近期必有大动作出现。尽管此前的股市大调整,国企改革相关政策的落地受到拖延。但近期,高层及相关部委等都在集中吹风国有企业在经济发展中的重要作用以及国企改革在全面深化改革中的关键地位,因此,相关股票或是近期甚至下半年都必须把握的投资方向。

  对于后市,博时基金也认为可以重点关注主题机会,尤其是国企改革。博时基金指出,市场下行风险较小,投资者情绪逐渐恢复,可能带来一波上涨行情,而行情爆发点可能是国资改革,以及有业绩支撑的部分行业。在宏观政策波澜不惊的背景下,下半年国企改革可能有较强的表现机会。国资运作是实现“国企做大做强做优,国有资本保值增值”的关键,对于船舶制造、钢铁、航空航运等国企标的,也可加以关注。

  【市场速递】

  沪指放量暴涨近5% 国企改B等80只基金掀涨停潮

  今日两市双双高开,短暂震荡后两市呈单边上涨状态。至收盘,沪指涨4.92%,涨184.21点,报3928.42点;创业板指涨5.03%,涨129.72点,报2706.72点。板块方面,板块全线飘红,央企改革、船舶等涨幅居前,两市2261股飘红,逾300股涨停。成交量方面,两市共成交12274.1949亿元,较前几日明显放量。

  场内基金方面,939只基金中578只收红。分级基金方面,300只基金中158只收红。证券B级、创业板B、钢铁B、证保B级、地产B端、券商B、成长B、高铁B级、证券股B、医药B、煤炭B级、TMTB、传媒B、军工B、重组B、一带一B、国企改B等80只分级基金涨停。一带一A、国企改A分别跌3.37%和2.89%,改革A、新能车A、高铁A、银行A类、医疗A、一带A、新能源A等19只基金跌幅超2%。(新浪)

  央企整合大幅激活市场人气,昨日在国企改革主题板块带领下,沪深股市走出大幅反弹行情,稀缺的杠杆品种分级B重获市场追捧大规模涨停,而受到下折预期支撑的分级A高位跳水。当前大盘企稳回升的大趋势下,隐含收益率处于历史低位的分级A已经沦为鸡肋,配置价值大降。

  【机构观点】

  在调整融券规则、严查异常交易账户等系列措施并举的环境下,近期市场展开回升态势。周一,沪指强势反弹,大涨4.92%,收复3900点。但机构对于后市看法依然分歧较大,并未形成一致的悲观或乐观预期,多家主流券商研究机构的策略周报均看好国企改革概念。

  【分级B投资策略】

  本周思考:分级B的综合选择

  我们提出行情预期、杠杆和估值三因素理论,对分级B做综合选择。优先选取标的行情预期好的,其次在标的指数预期相同的情况下选择杠杆较高的,同时选取估值绝对值低,并且容易上升的B。

  以下四类情况容易导致B估值下降,建议适当规避:(1)、整体溢价率高、(2)标的一致性差(3)、母基净值较大杠杆下降(4)、规模守不住

  以下四种情况容易导致B估值上升,建议择机参与:(1)、整体折价的B估值容易上升(2)、上折B估值容易上升(3)、杠杆高的分级B估值容易上升(4)、潜在规模大的B估值容易上升

责任编辑:yxz

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