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国家队再出手 3只旗下基金建仓(附股)

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-10
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  上周证金公司频频现身上市公司股东名单,目前确认其扫货的个股已有60余只。此外,《每日经济新闻》理财部记者统计发现,证金公司借道基金公司先后成立的5只总额2000亿元的“国家队”基金也开始加入护盘大军,上周净值自成立以来首现较大波动,表明万众瞩目的“国家队”基金已逐步建仓。

  而前期相对谨慎的“国家队”基金竟然选择上周出手,其背后折射的信息应值得我们深思。

  华夏、嘉实率先建仓

  《每日经济新闻》曾报道,华夏、嘉实于7月13日分别成立的一只400亿元规模混合型发起式基金,为证金公司借道基金公司的800亿“国家队”资金。

  7月31日,南方、招商、易方达也分别成立了一只400亿规模的混合发起式基金,至此证金公司2000亿护盘资金全数到场。5只“国家队”基金分别为嘉实新机遇、华夏新经济、南方消费活力、招商丰庆和易方达瑞惠。

  虽然5只基金尚处封闭期,但从每周公布的基金净值可以看出,7月13日率先成立的两只“国家队”基金目前已有建仓迹象。

  基金公司官网公布的数据显示,规模为410亿元的嘉实新机遇8月7日的单位净值为1.025元,上周净值增长2.09%。而该基金自7月13日成立到7月31日的每周净值波动一直处于面值区间,增长变化幅度不超过1%。尤其是7月27日至31日这一周,市场再现剧烈震荡,一周累计跌幅8.31%,但同期嘉实新机遇的净值仅下跌0.98%,可见当时基金仓位仍保持较低水平。再对比上周沪深300指数上涨2.36%和该基金净值涨2.09%,大致推断其已逐步建仓。

  华夏新经济的净值变化大致相同,成立之后至7月底波动幅度较小,7月27日至31日那周仅上涨0.1%,对比同期沪深300指数下跌8.31%,判断当时基金仓位也较轻。而上周其净值出现较大波动,上涨2.29%,8月7日单位净值为1.025元,推测华夏新经济也已开始建仓。

  南方消费活力下手迅速

  如果说华夏、嘉实的动作是经过“深思熟虑”,那么第二批“国家队”基金的动作却并不统一。

  南方消费活力8月7日净值为1.011元,上周涨幅1.1%,虽相比嘉实和华夏的两只基金波动较小,但其成立仅一周已出现明显波动。招商丰庆混合A与易方达瑞惠8月7日净值则分别为1.001元和1.000元,尚处于面值区间。

  正如之前业内人士分析,400亿元的基金规模前所未有,基金管理上更多是如何发挥稳定市场的作用。目前市场在经历了下跌反弹后又震荡调整了近一个月,如果国家队基金此时已开始建仓,对于稳定市场和提振信心无疑是一剂强心针。

  此外,前述三只“国家队”基金在上周出现净值明显变动,是否意味着三大基金公司对于后市信心的增强呢?因为,如此庞大规模的基金运作,基金公司对其稳定性会重点考量。

  万亿资金屯兵 静待入市良机

  上周市场底部震荡,作为市场主力的公募基金,当前仓位情况如何?手中弹药有多少?通过比照最近一段时间市场走势与公募基金净值变化,记者发现有近300只基金几乎处于空仓状态,资金管理总规模超过万亿元,其中包括证金公司借道公募基金的2000亿。这也意味着,手握万亿资金在手,随时可以投入股市。

  证金公司2000亿基金成立

  7月31日,南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置3只基金分别成立,募集规模均为400亿元。这意味着,加上此前成立的华夏新经济灵活配置基金和嘉实新机遇基金,证金公司借道5大公募基金公司输血股市的2000亿元已“集结”完毕,最快8月即可入市。

  根据招商基金发布的公告,截至7月31日9:10,招商丰庆灵活配置基金募集的基金份额总额已达到基金合同生效的备案条件,提前结束募集。合同生效公告信息显示,该基金首募规模为400.10亿元;无独有偶,南方基金当日发售的南方消费活力灵活配置基金也于9:40提前结束募集,合计募资400.10亿元;易方达瑞惠也于当日顺利完成募集,吸筹规模同样达400.10亿元。

  一日闪电完成募集,首募规模均为400亿元,坊间推断上述产品均是为证金公司输血股市“定制”的权益类公募产品。

  根据此前消息,证金公司将向国内五家大型基金公司申购2000亿元主动型基金份额。在此之前,华夏新经济灵活配置混合发起式基金和嘉实新机遇发起式基金分别于7月13日发售并在当天宣告成立,首募规模也分别为400.11亿元和400.10亿元。

  在业内人士看来,证金公司此次出手是在非常时期稳定市场、防范流动性风险的重要举措。易方达总裁刘晓艳表示,此举将为基金公司及时提供流动性,保障公募基金行业平稳运行,进而发挥其专业机构的优势,增强投资者信心,极大地起到稳定资本市场的作用。

  “本次证金公司出资申购公募基金,为市场流动性的进一步改善提供了有力支持,有利于活跃市场交易,体现了专业机构对市场价值中枢的坚定信心。”华夏基金副总经理阳琨表示。

  展望后市,招商基金总经理金旭认为,在前期市场非理性下跌中,大量基本面良好、具有较高成长潜力和盈利前景的优质公司被错杀,在当前的估值水平显示出良好的投资价值,“我们对中国经济的企稳向好充满信心,对后市坚定看好”。

  低仓位基金万亿弹药待发

  通过比照最近一段时间市场走势与公募基金净值变化,记者发现有近300只基金几乎处于空仓状态,资金管理总规模超过万亿元,其中包括证金公司2000亿元借道公募基金的五只巨无霸产品。也就是说,目前公募基金手上有上万亿元资金,这些“弹药”随时可以投入股市。

  7月27日,上证综指下跌8.48%,创8年来最大单日跌幅,代表新兴产业的创业板则下跌7.4%。统计数据显示,在如此惨烈的行情面前,在1100多只主动管理型公募基金产品中,依然有294只基金净值变动幅度小于1%,更有85只基金净值没有变动;8月4日市场大幅反弹,当天大盘上涨3.69%,创业板上涨6.12%,在如此强劲的反弹行情面前,统计数据显示依然有295只基金净值变动幅度小于1%,有107只基金净值没有变化。这两天上述基金净值变动数据表明,这些基金仓位极低甚至趋于零仓位。

  在上述近300只轻仓乃至空仓的基金中,有近200只为二季度以来新成立的次新基金。如果按照上述基金二季度末的规模计算,上述基金资金管理规模超过1.35万亿元。根据测算,上述仓位极低的基金,可供基金经理支配的“弹药”充足,除要配备部分债券外,可供用于股票投资的或超过万亿元。

  弹药十足,接下来将如何加仓?多位接受记者采访的基金经理表示,市场经过前期的大幅下跌,当下已经到了吸纳优质股的时机,“经过暴跌之后,部分公司股价已经跌回到牛市启动之前,重新介入的时机已经来临。”

  “市场经过近期的大幅调整,投资者的风险偏好大幅下降,不少投资者从此前的过于贪婪迅速变成了过于恐惧,一有风吹草动就会卖出或者赎回基金,现在市场中缺乏的不是资金,而是投资者的信心。”沪上某基金公司研究员表示。

  在记者近期采访的基金经理看来,目前部分公私募基金仓位已经降到足够低了,加上支撑市场长期向好的无风险利率下行及居民资产向权益类投资倾斜的趋势没有变化,市场向下的空间有限,从长期投资的角度看,只要买入行业向好和有实际业绩支撑的优质股票,赢面还是很大的。

  股基仓位80%下限正式实施 1.27万亿元“子弹”入膛

  8月8日(上周六),《公募证券投资基金运作管理办法》开始实施,股票型基金的仓位下限由此前的六成调整到八成。记者对股票型基金、混合型基金以及在发基金分类作出统计,发现在股基仓位80%下限正式实施后,保守估计约有1.274万亿元“弹药”尚可入市。

  “虽然不少股票型基金借这次机会转型为混合型基金,但从目前影响市场的资金规模上,股票型基金仍是主力,仓位下限实施后必定有数千亿元资金被动入市。”北京一基金分析师对记者表示,从最近一段时间的净值变化看,随着市场进一步下跌,部分在6月份市场大跌前离场的绩优基金,已经开始逐步建仓。

  股基:3857.3亿元

  记者根据银河证券基金研究中心最新基金分类对比发现,可统计的808只股票型基金中,有194只二季度末的股票仓位不足80%,若均按补齐80%的仓位计算,194只股基尚有1338.60亿元资金必须入市。此外,267只刚刚成立且尚未建仓的股票型基金,合计资产规模为3148.37亿元,若按80%的最低仓位计算,有2518.70亿元资金可进场。

  也就是说,在股票型基金中,股基仓位下限提升到80%后,合计有3857.3亿元资金将进入股市,并且这部分新资金进入市场是板上钉钉的事。

  “这是影响市场的主力资金,也是目前入场最靠谱的资金。”上述基金分析师对记者表示,不少在6月份市场大跌前离场的绩优偏股基金,已经开始逐步建仓。

  5只巨无霸:1620.43亿元

  提到基金建仓,人们首先想到还是证金公司2000亿元借道公募基金的5只巨无霸产品。据记者观察,5只巨无霸合计募集资金2025.54亿元,目前尚未大举建仓,若参照股基最低80%仓位计算,可用资金1620.43亿元。其实,5只基金均为灵活配置型混合基金,股票仓位可以达到95%。

  证金公司借道基金公司成立的5只各400亿元的基金产品,其中前2只产品华夏新经济和嘉实新机遇混合发起式基金,自7月13日成立后,截至7月31日,净值分别为1.002元和1.004元,期间大盘和创业板分别下跌7.72%和5.34%,表明这2只产品仓位非常轻。另外3只分别是南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置,均于7月31日成立,3只基金最新净值仍为1.0元,还没有进行市场操作,预计建仓节奏同样不会太快。

  不过,5只基金已经成立,这意味着证金公司借道5大公募基金公司输血股市的2000亿元“子弹”目前已集结完毕,最快8月份即可入市。值得注意的是,证金公司2000亿救市基金有明确规定,“只能接盘,不准追高”,而且市场稳定后“不会立即退出”。

  混合基金:6969.8亿元

  除了5只巨无霸外,灵活配置型混合基金还有数千亿元“子弹”已经上膛。

  最新统计,截至二季度末,可对比的356只灵活配置型基金平均股票仓位为47.76%,时至上周末,灵活配置型混合基金资产规模高达19416.52亿元,如果同样参照股基最低80%仓位计算,尚有6259.89亿元资金可入市。

  当然,其余偏股混合型基金也有不少子弹。

  虽然混合型基金没有80%最低仓位的限制,但如果也参照股基仓位最新规定的话,可对比的192只偏股混合基金有78只低于80%的股票仓位,尚有321.07亿元资金可入市;另外10只已经成立尚未建仓的偏股混合基金有10只,合计规模为394.39亿元,按80%的仓位计算,同样有315.52亿元的资金可入市。这两股股力量合计有709.91亿元的资金规模等待进场。

  “虽然这部分资金没有像股票型基金那样具有确定性,但混合型基金却是市场上最积极的资金。如果基金业出现首批建仓的话,进退自如的混合型基金将是第一支主力部队。”上述基金分析师认为。记者也注意到,国投瑞银美丽、浦银安盛新兴产业等混合型基金,年内回报率分别为101.76%、91.97%,2只基金在6月份净值近乎没有变化,直到7月中旬才出现了净值与大盘的同涨共跌现象,显示出已经开始尝试建仓。

  新发基金:297.42亿元

  截至8月9日,在78只新发行基金中,涉股基金有58只,按7月份新基金6.41亿元是平均募集规模计算(剔除来自证金公司2000亿元资金的5只新基金),在发基金可能募集总规模约372亿元,按最低80%仓位计算,可带来新资金297.42亿元。

  最新统计,尽管7月份新基金募集规模达2237亿元,仅较6月下降5.6%,但其中有2000亿元的规模被业内人士认为是来自证金公司的“国家队”资金。剔除这2000亿元后,7月份新基金募集规模仅237亿元,创近13个月新低。上一次新基金发行如此低迷是在2014年6月份,当时上证指数长期在2000点上方横盘震荡。

  “由于市场宽幅震荡,新发行的基金认购情况不佳,银行对于新发基金也不大感兴趣。”多家基金公司营销人士对本报记者表示。记者也注意到,募集延期再次出现在权益类基金身上。据统计,最近一个月以来,有31只新发基金宣布延长募集期,并且均为权益类基金。

  “正是基金发行市场的低迷,令这部分入市资金大为缩水。不过,不排除未来市场持续反弹,新发基金的入市弹药迅速扩容。”上述基金分析师说道,这部分入市资金有很大不确定性,不但额度不确定,成立后的建速度期也具有一定不确定性。(.证.券.日.报.)

  证金公司护盘满月 三大渠道捕捉扫货路径

  作为A股护盘的“带头大哥”,证金公司一举一动都牵动着市场的神经。7月6日,证金公司开启“扫货模式”。从股价表现来看,近段时间大盘延续震荡走势,个股分化加大,但证金公司持有的部分个股表现抢眼,受到市场热捧。不过,证金公司也有买入后被套的情况。

  那么,投资者该如何布局“证金概念股”?哪些个股值得关注,哪些应该回避?

  6月15日~7月9日短短19个交易日,对A股市场各方来说,都是一段难忘的经历。而这之后高层展开的一系列稳定市场的行动,则成为近段时间市场信心重建的重要依赖,这其中,证金公司的一举一动尤为引人关注。

  从7月6日龙虎榜来看,证金公司当天共出现在30家公司的买入前五名单中。

  现身25公司十大股东名单

  要想挖掘证金公司的布局,可从3个渠道入手。

  其一就是龙虎榜。

  7月6日证金公司突然大面积现身于龙虎榜单,“国家队”的出手令当天的沪指尾盘成功翘尾,7月7日沪指虽然惯性下跌,但收出了一根假阳线,而这距离7月9日沪指触底3373点已经很近。随后,虽然龙虎榜中“证金公司”席位被换成了“机构专用”席位,但证金公司的一举一动还是被市场敏锐地捕捉到了。

  据《每日经济新闻》记者统计,7月6日,证金公司共出现在30家上市公司的买入前五名单中,买入金额合计为58.48亿元。其中,在鹏欣资源(600490)、中国远洋(601919)、新黄浦(600638)、中国铝业(601600)、同方股份(600100)、亚盛集团(600108)、梅花生物(600873)、海南橡胶(601118)、内蒙君正(601216)9家公司的榜单中处于买一位置。而耗费金额最多的是中国石油(601857),证金公司7月6日光买中国石油就耗资29.01亿元,位于当日中国石油的买二位置。

  第二个渠道是上市公司公告。

  伊利股份(600887)是最初被市场挖掘的公司之一。7月22日,伊利股份发布了一则“关于前十名无限售条件股东情况的公告”,其中披露了截至7月9日和7月17日的两份前十大流通股东名单,以7月9日的数据来看,证金公司买入伊利股份3.71亿股,持股比例6.05%,算起来证金公司已成为伊利股份的第二大股东。

  有意思的是,由于伊利股份公布的证金公司持股数据有所变化,还引起了证金公司的澄清。证金公司表示,如果所持股票比例达到或超过上市公司总股本的5%,将及时将超比例的股票划转至基金管理公司“特定多个客户资产管理计划”账户(即“一对多”账户)中管理,并不会减持。这一说法在之后的南京高科(600064)公告中有所体现。

  南京高科7月24日“关于前10名无限售条件股东情况的公告”显示,证金公司以4.9%的持股比例成为第二大股东,而第八大股东并列了10个“中证金融资产管理计划”,10个资管计划的持股一模一样,这正是证金公司将手上持股化整为零的结果。

  这一情况还发生在天成控股(600112)身上,天成控股8月7日晚间公告显示,证金公司持有2.99%股权,位列第二,同时第五大股东名单中并列了10个“中证金融资产管理计划”。

  了解证金公司行踪的第三个渠道则是投资者互动平台。比如,7月20日华兰生物(002007)回应投资者称,截至7月15日,证金公司持有公司770多万股。

  “证金概念股”赚钱效应明显

  公开资料显示,证金公司成立于2011年10月28日,是经国务院同意,证监会批准设立的全国性证券类金融机构,是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构,旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务,其股东单位有:上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国金融期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所。

  由于证金公司的深厚背景,其涉足的标的引起市场高度关注,甚至出现抢筹现象,最典型的莫过于梅雁吉祥(600868)。

  梅雁吉祥8月4日公告称,根据向中登公司查询的股东名册结果显示,截至2015年7月31日,法人股东证金公司持有上市公司股份合计982.68万股(占总股本的0.52%),为目前上市公司第一大股东。

  梅雁吉祥是A股市场的一个“无主浪子”,其19亿股的股本不算小,但长期以来没有控股股东和实控人。一个“无主浪子”转眼间获得证金公司介入,虽然这并没有改变上市公司的任何性质,甚至从证金公司持股股数和比例来看,也是噱头居多,但梅雁吉祥也着实引得市场热烈追捧。

  8月4日当天,梅雁吉祥直接涨停;8月5日再度完成一个“一字板”;8月6日,该股出现剧烈换手,换手率高达25.76%,仍录得6.99%的涨幅;8月7日午后2点左右,梅雁吉祥再度发力,最终以涨停收盘。证金公司入主消息出炉后的4个交易日,梅雁吉祥累计涨幅达到42.56%,赚钱效应惊人。

  梅雁吉祥并非个例,亿阳信通(600289)也出现类似情况。8月7日,亿阳信通披露的截至8月3日的前十大流通股东名单显示,证金公司分别跻身上市公司第二、第五和第九大股东,合计持股2555.94万股,持股比例合计为4.51%。受此消息刺激,8月7日开盘,亿阳信通以“一字”涨停亮相,全天换手率仅0.85%,收盘时涨停板上封单13.93万手,市场抢筹和惜筹的态度明显。

  证金公司涉足个股的赚钱效应令市场产生浓厚兴趣,“证金概念股”随之横空出世。

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