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私募二季度重仓股抢鲜看

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-07
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  截至8月6日,已有345家上市公司公布了中报。据格上理财统计,我们在37只股票的前十大股东或前十大流通股东中找到了私募机构的影子。

  和聚投资、鼎萨投资、淡水泉投资青睐化工

  和聚投资、鼎萨投资与淡水泉投资在二季度各新进了化工行业的个股。和聚投资新进“银禧科技(300221)”与“和邦生物(603077)”,其中和聚投资有四只产品曾在2014年四季度建仓“和邦生物”,在2015年一季度减仓该股,并消失在前十大流通股东中。随后在二季度再度加仓该股,再次出现在“和邦生物”的中报中。据格上理财了解,鼎萨投资看好传统化工领域的投资机会。他们认为,未来由于环保等因素导致供给端收缩,如农药、复合肥、聚氨酯、玻纤等细分领域,而“双箭股份(002381)”正是一家以橡胶业务为主的公司。

  淡水泉投资有两只产品在二季度新进“万华化学(600309)”,共计持有近3380万股,占流通股比例1.56%。据格上理财了解,淡水泉在二季度的操作重点为优质龙头股,并在6月份加仓了化工行业。一方面加仓化工行业,另一方面,淡水泉投资在二季度减持了“海大集团(002311)”,该股在二季度市场下跌前股价近乎翻倍,而淡水泉期间对其进行了部分止盈的操作。有意思的是,淡水泉投资并不是第一次投资该股,他们最早曾在2011年中报便出现在该股的前十大股东中,期间曾持有近2年,并随股价波动做了些增减仓后,在2013年一季度卖出。从淡水泉的持仓风格来看,多数上是在股票下跌的时候买,上涨的时候卖,其逆向投资的投资风格展现地淋漓尽致。

  部分私募坚定持有看好个股

  穗富投资在2014年三季度便有四只产品新进“同大股份(300321)”,在二季度仍有三只产品保留持有该股,即使该股在6月份出现大跌也并未减仓。据格上理财统计,“同大股份”股价自6月中旬达到最高点后最大的回调幅度高达70%,而穗富持有该股的产品期间净值最大回撤近60%。

  二季度源乐晟和远策同时持有“东睦股份(600114)”,远策投资从2014年一季度便通过定向增发以13.05元的价格建仓该股近1200万股,占其总股本4.88%。截至今年3月14日,尽管其定增的一年流通限制期已过,且股价在最高点时相对定增价已翻倍,但远策投资仍选择继续持有,未做减持。据格上理财了解,远策在下跌初期,并没有及时减仓,随后才择机减掉部分仓位。未来他们看好化工行业龙头公司、新兴产业与国企改革的机会。值得一提的是,源乐晟资产也在二季度新进入了该股。源乐晟在今年以来凭借对趋势的把握能力获得几乎翻倍的业绩,且在6月初轻仓躲掉了市场下跌的风险,他们表示,未来会将加大对中报业绩好且遭严重超跌的市场错杀股的研究。

  同样,在二季度坚定持股的还有泽熙投资,徐翔继续紧抱“东方金钰(600086)”,未做减持。同时,坚定持有个股的还有弘尚资产,他们在二季度继续持有着“江中药业(600750)”。据格上理财了解,弘尚资产在二季度将投资组合结构调整至消费、医疗等防御品种,同时会在未来的市场挖掘市场错杀但拥有远大前景的个股标的。他们认为,转型创造的牛市逻辑没有变化,对未来3-5年的牛市行情仍充满期待。

  下跌时点现建仓时机,私募大佬忙布局

  据格上理财统计,展博投资在二季度新进四只不同行业的个股,分别为“蓝鼎控股(000971)”、“菲利华(300395)”、“天华超净(300390)”与“开元仪器(300338)”,其中有三只为创业板的股票。展博投资曾表示坚定看好创业板未来巨大的成长空间,会积极寻找新兴产业的更多优秀公司的投资机会。鸿道投资和原点资产看好计算机行业,在二季度分别新进“南威软件(603636)“和“东软集团(600718)”,兴聚投资新进传媒行业的“游族网络(002174)”,星石投资除减持“百润股份(002568)”外,在二季度新进了四只不同行业的个股并增持了农林牧渔行业的“牧原股份(002714)”。

 

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