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上半年私募跑输公募 250只私募提前清盘

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-07
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  今年上半年A股市场傲视全球,私募基金规模迅速扩大,知名公募基金经理奔私成为业内普遍现象。然而6月中以来的断崖式下跌迅速袭来,不少知名私募折损其中。记者昨日根据私募排排网独家提供数据统计显示,今年以来提前清盘的产品近250只,其中超过三成产品业绩定格于6月之后。进入八月以来,市场依然处于剧烈震荡之中,多数私募表示将保持较低仓位运作,但对本月走势并不悲观。

  上半年私募跑输公募

  上半年,沪指连续攀升,一路进攻至5178点后开始迅速下跌。统计显示,私募基金虽然仓位更为灵活,但收益率普遍不敌公募基金。而进入下跌行情后,更有超过70只产品出现提前清盘。

  日前发布的私募证券投资基金业绩榜单显示,纳入统计的1169只传统股票型阳光私募基金今年上半年的平均收益率为47.95%,略低于公募偏股型基金。但排名于前列的产品普遍出现翻倍收益,上半年的业绩冠军“倚天雅莉3号”获得351.89%的收益, 徐翔 的泽熙投资旗下产品平均收益高达160.08%。

  而经过7月中短暂的上涨之后,近期市场再度迎来连续调整。公募基金净值出现迅速回撤,而一些具有对冲机制的私募产品业绩则十分惊人。由董琳执掌的灵通1号期货产品,今年以来收益率高达1233.63%,但该产品目前净值仅为0.8722元。青蚨投资旗下的鑫玉1号、悟空投资 鲍际刚(专栏) 执掌的悟空对冲量化三期以及 赵军 为基金经理的淡水泉专项基金2期收益率也十分惊人,今年以来收益率分别达到842.59%、797.72%以及380.68%。

  私募清盘潮来临

  6月中旬之后,市场出现连续暴跌,私募基金清盘潮开始爆发。私募排排网数据显示,今年以来共有250只基金出现提前清盘,78只产品在最后披露净值的时间在6月1日之后。业内人士透露,由于部分基金在清盘之后还会公布一至两期净值。按此推算,在暴跌期间因触发清盘线而提前清算的产品应该超过50只。今年以来提前清算的产品,至少超过200只。在提前清算产品名单中不乏业内知名公司的身影,景林资产、从容投资等知名公司旗下产品均出现提前清算。

  记者在采访中了解到,目前部分私募产品处于清盘线边缘。这部分产品,目前多数处于空仓状态。一位业内人士透露,该公司旗下一只产品在到达清盘线之前已经迅速空仓,目前仅有少量建仓。他表示,目前市场仍处于震荡筑底之中,短期内不会迅速加仓。

  根据好买基金研究中心提供的数据显示,截至2015年6月30日, 在公布6月收益率的6000多只私募基金中,逾6成收益告负,但是逾7成跑赢沪深300。私募对冲基金本月业绩表现居前,其中多空仓型基金和市场中性型基金分别以6.4%和3.4%的平均收益率居各策略榜首。但仍有140只私募产品的单位净值跌破0.9元,已进入了8毛时代。而私募产品的清盘线通常设置在0.6元到0.8元之间,这些产品也处于“生死存亡”关头。

  8月仍将轻仓操作

  记者在采访中了解到,目前不少私募对于近期行情并不乐观,认为四季度如果配合经济数据回暖,市场可能结束震荡筑底行情。

  二季度阳光私募加仓数量最多的为歌尔声学(002241)、万华化学(600309)以及海大集团(002311)。对芭田股份(002170)、匹凸匹(600696)、中超电缆(002471)的减仓幅度最大。对于近期行情,则会少操作多观察,主要保留银行等避险板块的持仓。

  龙腾资产吴险峰认为,A股市场经过股灾之后有一个自我修复的过程。股灾对实体经济的影响,包括消费、GDP等方面会在未来几个月内有所体现。

责任编辑:sjj

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