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国内十大最牛私募基金经理出炉

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-06
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  近日,由中国基金报独家推出的第二届“中国基金业英华奖”评选结果揭晓,本届评选所有计算数据截止日期为今年6月30日,采取纯量化指标考核,综合考察基金经理超额收益获取能力以及对风险控制的良好把握,每个奖项获奖人数上限为10人。

   在几千家私募基金公司里挑出来的前十名牛人在此:

   三年期最佳私募投资经理

   徐翔上海泽熙投资管理有限公司

   吴险峰深圳龙腾资产管理有限公司

   蔡明 深圳民森投资有限公司

   李泽刚北京和聚投资管理有限公司

   陈家琳上海世诚投资管理有限公司

   夏宁上海精熙投资发展中心(普通合伙)

   杨玉山上海理成资产管理有限公司

   王益聪上海名禹资产管理有限公司

   李霖君上海鼎锋资产管理有限公司

   张翎上海明河投资管理有限公司

   牛人的市场观点一定要看,以下摘自8月3日中国基金报。

  龙腾资产吴险峰:未来几个月是市场观察期

  A股市场经过股灾之后有一个自我修复的过程。股灾对实体经济的影响,包括消费、GDP等方面会在未来几个月内有所体现。同时,市场也需要自我疗伤的过程,大概也需要几个月的时间。所以,未来几个月是市场观察期。

  从资金供需来看,杠杆资金大量清理,单是券商融资就从2.3万亿元下降到不足1.4万亿元,市场参与资金规模大降。同时,在经历了股灾之后,投资者风险偏好也显著下降,他们的仓位降下来,场内资金供给进一步减少。

  从基本面来看,这轮牛市很大程度上是改革牛的体现,对改革的预期是比较高的,但改革并不能一蹴而就。上证综指到5000多点时,对改革的预期就已经有点过高,比如国企改革,现在央企改革的具体措施还没出来,并且就算是改革之后,是否能像市场反映的那样,价值出现几倍的提升,其实都存在不确定性。

  在市场风险偏好下降之后,市场就回过头来看估值。从指数来看,A股市场的估值中枢还是偏高的。上证综指从一年前到现在已经上涨了80%,而上市公司的盈利其实并没有得到这么快的提升。并且,在这一年的牛市之前,中小创股票已经涨了不少,估值早已经不低。因而,从价值投资的角度来看,目前指数还有下行空间。投资者给予的风险溢价下降,而在经济进入新常态、告别高速增长后,市场上多数的股票在这个位置并没有优势。

  龙腾资产的投资理念是估值+博弈,估值就是理解公司的价值,博弈就是去理解市场,市场的资金动向在哪里、市场的偏好在哪里、市场可能用哪一种方式去估值。

  从估值和博弈的角度来看,A股市场如果能自然地寻底,估值就能发挥作用;如果市场继续走高,我们可能就会跟着大资金去博弈。从投资偏好来看,龙腾资产更加偏好新兴产业,TMT、医药消费等成长股投资。

  民森投资蔡明:A股长期向好趋势未变

  对于A股市场,我们是长期看好的。这是因为,支撑A股市场长期向好的基础并没有发生变化。首先,社会的无风险收益率、资金利率下行的趋势并没有发生变化;其次,中国居民资产配置向权益类(股票股权)投资倾斜的趋势也没有发生变化。这次股市风波,现在看来已经基本上告一段落,市场还会沿着原来的趋势继续向好。

  未来的投资机会还是在于新兴产业,这是毫无疑问的。中国经济全面走向转型,转型是中国经济能否真正走出中等收入陷阱,能否真正崛起的前提。因而中国经济调结构是大势所趋。

  不论有没有股市的剧烈波动,从实体经济看,现在新兴产业,包括互联网+、优势制造业、新兴消费产业都还在继续蓬勃发展,而我们的传统产业还处在产能过剩的阶段,出清的过程还没有完成。

  尽管现在新兴产业估值比较高,盈利增速还没有达到跟估值相匹配的阶段,但从我们实际调研和已公布的报表情况来看,中小创公司的业绩增速要明显好于主板,这些产业是未来的希望。

  在新的产业当中,民森投资主要聚焦三个主题:第一是新消费,包括生物制药、体育、娱乐等;第二是互联网+,实际上,互联网+已经成为中国的国家战略;第三是聚焦在优势制造业,比如工业4.0等等。

  和聚投资李泽刚:下半年有上车机会

  牛市处于中期调整,市场反转至少需要几个月时间,然后回到一个新的起点。本轮牛市逻辑未变,经济仍处于触底反弹,货币宽松根基不变;社会大类资产配置转移仍将持续带来流动性;下阶段政策面暖风频吹。市场大调整往往带来投资良机,这轮调整后整体有利于注重基本面研究的投资策略和机构。研究员可以好好研究一下自己的投资标的,上市公司也可以回归主业,好好规划一下公司的发展战略,“重质”的时点到了。

  看好大金融、环保、化工新材料、民航和新消费等领域,大概率判断,伴随本轮调整进入恐慌阶段,蓝筹股顺势下行,为下半年提供了良好的上车机会。

  鼎锋资产李霖君:每次下跌都是进场好时机

  今年上半年以来,万亿级别资金以杠杆形式进入市场,成为驱动上半年行情的主要因素。整体来看,上半年行情主要有三方面原因,一是资金面,居民资产配置大调整,房地产、理财产品以及实业投资的回报下降导致的资金搬家;二是国家对股市的态度发生改变,认识到股市上涨对经济的多项积极作用;三是中国经济的持续转型和升级为股市提供了积极预期。

  市场6月份开始出现的大幅震荡,在我们意料之中。本次上涨迅猛且杠杆资金较多,调整也必然是猛烈的。不过,牛市并未结束,通过一系列的政策组合拳,流动性危机逐步化解,而市场的政策底已经得到确认。

  展望下半年,看好新能源、新材料、跨境电商、现代服务业、互联网+和医疗类板块;行业配置则重点在景气度向上行业的龙头公司和向新兴行业转型的公司;投资方向上将积极配置成长型、新兴行业方向,把握市场上各种低风险的套利类操作。

  随着市场情绪转为乐观,市场会持续反弹,并出现宽幅震荡格局。而这种行情更有利于鼎锋成长股选择策略的发挥,未来将保持中等仓位进行运行,相信会有一个比较好的收益。我们一直坚定认为,每一次下跌都是进场的好时机。

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