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产业资本巨资抄底举牌 7月来净增持额超620亿元

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-05
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  7月至今产业资本增持出现急剧增加,增持额亦创下历史新高。

  据WIND统计数据显示,截至8月4日,自7月以来,上市公司重要股东二级市场增持额已超过620亿元,高达622.29亿元。

  面对公司股价低迷的状况,一些上市公司加快了自救的步伐。如美的集团(000333.SZ)10亿元回购股份计划从提出到正式实施并完成前后间隔仅一个月时间。

  相比之下,仍有不少公司增持似乎是为了应付监管部门核查。截至8月4日,沪深两市重要股东二级市场净增持额在1000万元以外的公司数量多达496家。其中,121家公司净增持额尚不到10万元,分别包括华兰生物(002007.SZ)、纽威股份(603699.SH)、乐通股份(002319.SZ)、美尔雅(600107.SH)、中国铝业(601600.SH)、鲁泰A(000726.SZ)、日发精机(002520.SZ)、美欣达(002034.SZ)、广宇发展(000537.SZ)、星星科技(300256.SZ)等。

  此外,另有超过40家公司净增额不足区区万元。如山东章鼓(002598,股吧)(002598.SZ)、厦门信达(000701,股吧)(000701.SZ)、仙琚制药(002332,股吧)(002332.SZ)、巨力索具(002342,股吧)(002342.SZ)、正海磁材(300224,股吧)(300224.SZ)、罗牛山(000735,股吧)(000735.SZ)、宝塔实业(000595,股吧)(000595.SZ)、九洲电气(300040,股吧)(300040.SZ)、苏常柴A(000570.SZ)、长高集团(002452,股吧)(002452.SZ)等公司重要股东净增持额均在4000元以下。

  产业资本巨资抄底举牌

  值得一提的是,A股市场的非理性下跌让场外的产业资本嗅到了良机,尤以险资为甚。据WIND最新统计数据显示,截至8月4日,在产业资本的增持浪潮中,资本大鳄“宝能系”7月以来两度举牌万科A(000002.SZ),累计增持额高达近160亿元,位居各大资本增持榜首席。

  早在7月初,万科A公告计划以100亿元的资金、不超过13.7元的价格回购A股,显示了股东及管理层对于未来转型业务发展的坚定信心。截至8月4日收盘,万科A股价报收14.79元,明显高出13.7元的回购底价,升幅为7.95%。

  除了万科A以外,兴业银行(601166.SH)亦被中国人保财险、寿险举牌。中国人保财险于7月9日,增持公司2.81亿股,占公司总股本的1.47%。本次增持后,中国人保财险持有公司股份12.29亿股,占公司普通股总股本的6.45%。

  当天,中国人保寿险也增持公司3.28亿股,占公司总股本的1.72%。本次增持后,其持有公司股份12.76亿股,占公司普通股总股本的6.70%。

  7月9日,兴业银行最低价为14.8元,最高价为17.08元。粗略计算,中国人保财险、寿险此次举牌耗资约百亿元。

  值得一提的是,资本大鳄刘益谦旗下的国华人寿在本轮举牌潮中亦频频出击,其围猎的举牌标的分别包括有研新材(600206.SH)、国农科技(000004.SZ)和天宸股份(600620.SH)。

  8月4日晚间,天宸股份披露的最新公告显示,公司再度被国华人寿举牌。7月28日至8月4日,国华人寿通过二级市场再度增持公司股票2289万股,占公司总股本的5%。此次增持后,国华人寿持有天宸股份10%股份。

  调查表明,在举牌的险资大鳄中,阳光人寿亦举牌了凤竹纺织(600493.SH)、凯瑞德(002072.SZ),后者的直接举牌方为阳光融汇医疗基金,阳光人寿认缴该基金比例为82.91%。

  此外,上海家化(600315.SH)亦被著名私募重阳投资举牌。8月1日,上海家化公告称,重阳投资旗下三只基金产品以及重阳投资于7月30日增持上海家化股份逾280万股,占公司总股本的0.416%。本次增持后,重阳投资方面共持有上海家化股份3395.72万股,持股比例由4.633%上升至5.05%。

  同样,私募千石资本作为资产管理人的8只资产管理计划产品,于7月1至7月9日,共计增持大杨创世(600233.SH)1059.80万股,占总股本的比例为6.42%,千石资本主要股东为国金通用基金管理有限公司(持股80%);上海宝银创赢投资管理有限公司(法定代表人为崔军)及上海兆赢股权投资基金管理有限公司也举牌了新华百货(600785.SH)。

  大股东“真金白银”护盘

  对此,中信证券研究员李祖苑表示,当市场大幅下跌,众多股票价格折损大半之际,多家上市公司进行增持、公告增持计划,以实际行动力图维护股价稳定。

  中金公司研究员王慧认为,在市场低迷时期,通过大股东增持、上市公司回购、以及股权激励等工具来发挥稳定市值的作用,通过整体上市、并购重组、注入优质资产、引入战略投资者等方法实现公司价值的进一步发掘,正面的协同效应也有助于提升公司市值。

  统计数据表明,截至8月4日,就大股东自7月以来增持绝对额进行排序的话,招商银行(600036.SH)增持额高达35.55亿元,位居大股东增持榜首席。

  紧随其后,中天城投(000540.SZ)7月以来的增持额也近10亿元。公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司于2015年7月8日增持公司股份4318.01万股,占公司总股本的1.00%;7月6日至8日,金世旗控股共增持公司股份10285.5334万股,占公司总股本的2.39%。

  不仅如此,中天城投还称,未来将不排除启动二级市场股票回购计划,拟定回购金额20亿元。

  此外,太平洋(601099.SH)公司第一大股东北京华信六合投资有限公司于6月23日至7月2日期间,累计增持公司股份6760万股,占公司总股本的1.91%,其增持金额近9亿元,为89494.10万元。本次增持后,华信六合持有公司股份4.50亿股,占公司总股本的12.75%。

  而三一重工(600031.SH)大股东也兑现了1个月内至少增持7亿元的承诺。8月4日,公司公告确认,2015年7月15日至2015年7月31日,三一集团通过定向资产管理计划及购买基金份额等方式累计增持公司股份金额70,130万元,三一集团已完成本次增持计划。

  可以说,作为上市公司的大股东或管理层,眼见股价大幅下跌至正常估值水平以下,出手增持不仅是分内之事,更体现出作为大股东的担当,也是向市场表明公司的价值所在。而且,大股东直接出资增持的公告其含金量或许更高。

  除了大股东真金白银护盘以外,上市公司回购也正在路上。自7月以来,包括美的集团在内,还有3家公司实施了股份回购计划。

  8月4日晚间,TCL 集团(000100.SZ)公告称,截至2015年7月31日,公司回购股份数量为845.8400万股,占公司总股本的比例为0.069%%,支付总金额为39998132万元。TCL 集团计划拟回购总金额最高不超过7.95亿元。

  王慧称,在股市低迷时,上市公司回购股份有利于维护公司价值和市值的平衡。以美国股市为例,2008 年全球金融危机重挫美国股市,标普500指数大幅下跌了50%。危机以来,美国企业现金占总资产的比例持续上升,但由于投资前景并不明朗,公司对资本开支比较谨慎。反而自己公司股票的价格经历金融危机的调整,估值较低,成为较好的投资标的,一些公司纷纷进行股票回购。

  从总量上看,美国过去五年上市公司回购额相当于其IPO 和增发配股新增融资额的1.8 倍,如果考虑分红,美国上市公司对股东的给予相当于其资金需求的3.0倍。这一行为体现出公司管理层对公司基础价值的认可,是管理层维护公司价值与市值平衡的体现,这也是美国股市近年来走势较好的最重要的原因之一。

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