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铁路投资运营市场全面开放 3主线掘金概念股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-31
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    事件:

  7月30日,国家发改委下发《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确全面开放铁路投资与运营市场,积极鼓励社会资本全面进入铁路领域,重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路等线路。

  《意见》明确,积极鼓励社会资本全面进入铁路领域,列入中长期铁路网规划、国家批准的专项规划和区域规划的各类铁路项目,除法律法规明确禁止的外,均向社会资本开放。

  融资方面,《意见》指出,要推进投融资方式多样化。支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路,向社会资本开放铁路所有权和经营权。推广政府和社会资本合作(PPP)模式,运用特许经营、股权合作等方式,通过运输收益、相关开发收益等方式获取合理收益。

    分析:

  分析人士普遍认为,随着政府对于铁路建设的政策逐渐加码,铁路基建板块将迎来重大利好,并将为铁路设备、工程建设、建筑材料等相关概念股注入新的上涨动力。

  铁路设备相关企业将直接受益

  国务院总理李克强在今年政府工作报告中就指出,2015年中国铁路投资要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上。除国内铁路投资加快对我国铁路设备需求提升外,“一带一路”战略将更好的促进我国铁路设备的出口,大大提高相关企业的海外订单,成为我国铁路设备企业业绩增长的又一利器。根据海关总署消息,2014年,我国共出口铁路设备267.7亿元,同比增长22.6%。其中,中国机车车辆出口由2001年的不到8000万美元增长至2014年的37.4亿美元,年均增速达34.7%。

  当前铁路设备相关概念股主要有:中国中车、永贵电器、时代新材、北方创业(主营铁路车辆、结构件、曲轴锻件的生产和销售)、博深工具(正在研发高速列车刹车闸片项目)、太原重工(国内惟一的火车轮对生产基地)、晋西车轴(主营铁路车轴及轻轨、地铁车轴的生产、销售)、晋亿实业(国内惟一生产全套高铁扣配件企业)。

  工程建设龙头股估值优势突出

  A股市场上,铁路工程建设类龙头股主要有:中国中铁、中铁二局、中国铁建、遂道股份、北方国际、腾达建设等。

  在上述个股中,龙头股中铁二局值得关注,公司是铁路系统第一家上市公司,西南地区铁路建设龙头。公司将是泛亚铁路的最大受益者。据银河证券表示,预计到2020年,世界铁路总投资额将超过15万亿元,平均每年投资金额将达2.5万亿元,中国企业每年获得的市场份额或将达3750亿元。泛亚铁路从云南省昆明出发,分为东、中、西三线,在曼谷汇合后最终到达新加坡。规划建设的中泰、中老、中缅、新马铁路总投资额超过3200亿元。公司将直接受益于泛亚铁路建设,预计公司年理论市场份额或将达到250亿元,是其2013年铁路合同额的1.64倍。

  值得一提的是,在国家“一带一路”相关配套支持政策出台后中国建筑工程类公司走出去步伐将明显加快,利于增厚相关公司业绩。

  建筑材料钢铁水泥需求量有望大增

  众所周知,铁路产业链上下游极广,尤其是高铁,更是一个高端产业链。建设铁路,可以直接带动与之密切相关的钢铁、水泥、电子、机械等相关产业。鞍钢、宝钢就从高铁建设中收获大量订单,维持了正常生产。

  据业内人士表示,随着高速铁路和西部铁路建设增多,桥隧比例提高,单位投资额铁路建设用钢量呈现增长趋势。据近几年的测算,每亿元铁路基本建设投资约拉动钢材需求0.333万吨。按此计算,2015年全国铁路固定资产投资保持在8000亿元以上,那么钢材需求量约为2700万吨,而2014年铁路钢材需求量约在1670万吨左右;另外,“丝绸之路经济带”还将拉动汽车钢、铜、铝、角钢等的需求量,这或预示着2015年铁路钢铁需求有望大增。

  铁路用钢类上市公司主要有:鞍钢股份、攀钢钒钛,包钢股份等;除钢铁外,在国家提出的“加快中西部铁路建设投资”战略背景下,西部水泥类上市也将直接受益,主要包括祁连山、西部建设、天山股份、巢东股份、青松建化、海螺水泥等。

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