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基金对话神创板:换种方式来“爱你”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-27
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  编者按:“成也萧何败也萧何”,基金对涨时领涨跌时领跌的创业板股又爱又恨。二季度末,基金又是怎么看经过大幅回调后的创业板呢?《证券日报》基金新闻部发现,基金两成持股市值投向创业板,百亿元新进97只股票;看重成长,重仓创业板股七成预喜,甚至29只创业板股遭同门基金抱团持有。“换种方式来‘爱你’”,这或许是基金在下半场开局时对创业板喊出的第一句话。

  基金两成持股市值投向创业板南方旗下19只基金联手出击

  二季度末,基金重仓创业板股的总市值为1955.73亿元,较一季度增加445.69亿元,占基金重仓股票总市值的比例为20.20%,较一季度增加2.32个百分点

  上周五创业板指结束7月15日以来的6连阳,当天跳水2.36%,不过,整体看来,7月份以来,创业板依旧是领涨板块,截至7月24日累计上涨1.37%,同期中小板指和上证综指分别下跌1.70%和4.82%。最新公布的基金二季报数据显示,虽然经历了6月中下旬的大幅调整,创业板依旧是基金的心头好。

  《证券日报》基金新闻部记者发现,二季度末基金将334只创业板股票纳入重仓行列,占同期创业板股票总数的69.58%。基金重仓创业板股的总市值为1955.73亿元,较一季度增加445.69亿元,占基金重仓股票总市值的比例为20.20%,较一季度增加2.32个百分点。

  具体看来,兴全有机增长二季度将9只创业板股票纳入重仓行列,是重仓创业板股票数量最多的主动管理型基金。南方基金旗下共有19只基金重仓创业板股票,是重仓创业板基金数量最多的基金公司。

  基金用两成持股市值买创业板

  七成创业板股票被纳入重仓

  数据显示,截至今年二季度末,1669只基金重仓股中,创业板股票占据334席,占比为19.78%,基金重仓创业板股票市值为1955.73亿元,占基金重仓股票总市值的20.20%。和今年一季度比较,二季度基金重仓创业板股票数量增加55只,重仓市值增加445.69亿元,重仓市值占基金重仓股票总市值比例上升2.32个百分点。可见今年二季度,基金手中的创业板股票分量越来越重。

  其实,基金对创业板的重视程度一直在不断增强。数据显示,2009年10月30日,首批28家创业板上市公司集中在深交所挂牌上市,2009年年底,有34只进入了基金的前十大重仓股行列中,持股总市值为3.22亿元,占当季基金重仓持股总市值的0.04%。2011年6月30日,有90只创业板股票进入基金前十大重仓行列,基金持股总市值为72.66亿元,持股市值占当季基金重仓持股总市值的1.03%。2013年6月30日,141只创业板股票被基金纳入重仓行列,持股总市值为406.99亿元,持股市值占当季基金重仓持股总市值的6.99%。

  与此同时,基金对创业板股票的重仓覆盖率也不断扩大。2009年年底36只创业板股票中,有34只被基金重仓,持股覆盖率为94.44%,2011年6月底,236只创业板股票中,90只被纳入重仓,占比为38.14%。2013年6月底,355只创业板股票中,141只被纳入重仓,占比为39.72%.而截至今年6月底,480只创业板股票中,344只被纳入重仓,占比为69.58%,即目前有七成创业板股票被基金纳入重仓。

  这背后,也伴随着创业板在市场上话语权的不断增长。数据显示,创业板总市值从第一批挂牌交易的28家公司的1399.67亿元,增至今年6月底的480家公司的51246.12亿元,6年来数量增加了9.42倍、总市值增加了35.61倍。创业板市值规模由6年前占沪深两市A股总市值的0.65%,扩大至目前的8.64%。

  除了创业板自身的吸引力,基金在今年二季度对创业板重仓程度增加与二季度股市大环境的变换也有关。好买基金研究中心研究员魏璐表示,今年4月份至5月份,创业板指大涨50.9%,中小板指上涨36.7%,上证综指上涨23%,小票的高涨幅强化了基金抱团小票的行为;而6月份市场整体大幅下调,由于小票流动性较差,主板股票成为基金抛售的首选,这进一步提升了基金重仓股中创业板块的占比。

  据好买基金研究中心提供的数据,二季度普通股票型基金重仓股中,创业板占比高达30.40%,创下历史新高;混合型基金中,创业板股票占比达29.35%,较一季度再度上升。

  535只基金重仓创业板股

  南方基金入围19席

  整体看来,二季度重仓创业板的基金共计535只,其中主动管理型股基(含普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和灵活配置型股基)有416只,占比为77.76%。

  从单只基金看,兴全有机增长二季度末前十大重仓股中,有9只是创业板股票,是重仓创业板股票数量最多的基金。二季度末其重仓创业板股票市值为7.69亿元,持股市值占基金净值比为53.53%,持股市值占基金股票投资市值比为69.60%。该基金的基金经理吴圣涛、李龙俊也在二季报中明确表示,未来的方向将集中于传统的白马成长股。

  此外,中邮战略新兴产业和兴全轻资产均将8只创业板股票纳入前十大重仓行列,持创业板股票市值分别为11.35亿元和5.48亿元,持股市值占基金净值比分别为50.35%和57.31%。

  从基金公司角度看,二季度末有68家基金公司重仓创业板股票,其中有24家基金公司旗下有10只以上基金重仓创业板股票。南方基金旗下共有19只基金重仓创业板股票,是最偏爱创业板的基金公司。二季度末该公司持仓创业板股票的总市值为14.25亿元。数据显示,截至二季度末,南方基金旗下共有73只基金,公募总规模为2228亿元。

  此外,国泰基金和大成基金旗下均有17只基金重仓创业板股票,持股市值分别为17.27亿元和18.42亿元。

  数据显示,基金重仓的334只创业板股票7月份以来截至7月24日平均上涨3.40%,其中6月底7月初上市的7只新股更是涨逾100%。值得一提的是,目前基金重仓的创业板股票中有79只处于停牌,其中32只的因为重大资产重组停牌。

  北京一位基金分析师表示,随着半年报窗口期打开,以成长性著称的中小票将集体迎来业绩大考,估值面和基本面共振,将令个股走势继续分化。目前创业板整体估值依然较高,截至7月24日,创业板平均市盈率为106.14倍。在此背景下,建议以业绩为主线精选优质成长龙头股。

责任编辑:lp

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