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借道基金掘金概念股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-25
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  中国人民银行等十部委7月18日联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》。这份被称之为“互联网金融顶层设计”的意见,一经出台即引发资金对互联网金融概念股的热捧。7月20日,互联网金融概念股全面爆发,内蒙君正(601216)、中科金财(002657)、上海钢联(300226)、三六五网(300295)、熊猫金控(600599)等12只分别来自征信、移动支付、P2P等基础领域的个股封死涨停板。随着监管靴子落地,互联网金融行业将进入发展新阶段,子行业成长空间巨大。二季度,基金在该行业配置比例显著提升。

  互联网金融板块自2012年底便开始领涨新兴产业板块。进入2015年,这一板块的上市公司多数业绩已实现爆发式增长,从单纯因概念热而引发的追捧,迈向实质投资价值的体现。从互联网金融行业上半年整体业绩表现来看,在已发布半年度业绩预告的22家互联网金融概念公司中,净利润增速超5倍的公司数量占比达13.6%,净利润增速超1倍的公司数量占比达31.8%。金证股份(600446)、中科金财、同花顺(300033)、博彦科技(002649)等龙头企业的上涨,有望带动整个板块走牛。

  金牛理财网统计显示,2015年二季度重仓持有互联网金融概念股的基金达到373只,配置相关概念股共计56只,截至二季度末,持股市值高达629.67亿元。其中,配置集中度居前的主动股混型基金较多。持有互联网金融概念股占自身净值比超40%的基金有4只,分别为博时行业轮动股票、海富通内需热点股票、海富通中小盘股票、中海优质成长。这四只基金均重仓持有5只以上互联网金融概念股,且均为龙头企业,包括恒生电子(600570)、上海钢联、中科金财、安硕信息(300380)、同花顺。另外,汇添富移动互联股票、海富通领先成长股票、汇添富社会责任股票、博时平衡配置混合,持有互联网金融概念股占净值比例均达到30%以上,且各重仓持有5只概念股,包括银之杰(300085)、三六五网、信雅达(600571)、东方国信(300166)等积极布局互联网金融行业的上市公司。

  从基金重仓个股来看,互联网金融正规军恒生电子二季度获得68只主动股混型基金重仓配置。恒生电子是金融与互联网跨界融合的范例,其iTN平台致力于打造一个链接百万亿元资产的互联网生态圈。虽其HOMS接口关闭事件对其短期业绩有一定影响,但其他2.0业务线条有望超预期发展。华商领先企业和华商策略精选持有该股比例居前。

  后续互联网金融行业监管细则也将陆续出台,特别是P2P行业监管意见。在行业监管逐渐规范过程中,掌握稀缺牌照资源的传统金融机构、布局互联网金融的IT龙头企业将率先受益。建议投资者可重点关注配置互联网金融概念股基金。

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