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近七成期货私募赢利 最多赚逾5倍

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-24
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  在股市巨震后,下一个稳定、高回报的投资机遇在哪儿?中投在线研究中心统计发现,相比部分股票型私募在6月15日市场大跌后不再更新业绩,多家管理期货私募基金却扎堆公布这一阶段的净值。

  中投在线研究中心统计显示,在6月15日-7月10日这段股市经受暴挫的时期内,有222只私募产品更新了净值,其中,150只产品实现正收益,占比达67.57%;其中,有16只产品上半年收益翻倍,两只产品业绩甚至翻了5倍以上,远超过多数股票型产品。

  期货型私募近一月最多赚近5倍

  从6月15日到7月8日A股持续暴跌的17个交易日里,上证指数下跌36.46%,创业板暴跌了47.14%。

  中投在线研究中心跟踪的私募产品显示,222只期货类私募在此阶段更新了业绩,上半年平均收益达24.97%;获取正收益的产品达150只,占比近七成。

  其中,凯纳投资旗下陈曦管理的“凯纳迅猛龙“,近一个月的收益率达163.19%,累计上半年为592.13%,翻了近六倍,位列期货策略产品第一名;从容投资黄卫民管理的” 从容基金“,近一月的收益高达483.02%,在股市下跌这段时间赚了近5倍,上半年累计增长了517.43%。这两只期货策略产品增幅甚至远在多数股票型产品之上。

  在 “收益翻两倍“的期货类产品队列中,“郅治资产”近一月的收益率达34.72%,今年以来累计为252.12%;誉信丰投资旗下的“乐活恒永”,近一个月的收益率达117.69%,半年的收益为227.88%;“中蕴投资”近一月增长了98.97%,上半年累计为225.90%;奇获投资旗下的“奇获投资开拓型”,近一月增长了17.28%,上半年收益为214.36%;大连富利投资旗下的“富利步步为盈1号”,至7月3日更新的净值,仍增长208.68%。

  管理期货(Managed Futures)私募基金为何能获得这样“逆市场”的高收益?原因在于,它可以参与全球150个市场包括商品、黄金、货币和股票指数等,因此某种程度上,管理期货基金可以实现与传统的投资品种保持较低的相关性,来达到充分分散整体投资组合风险的目标。也因此,管理期货被称之为最“分散”的策略。

  对国内的投资者来说,管理期货这一策略在两年前应用并不是很广泛,不过,自2013年期货资管放行、期货私募的快速发展的背景下,它在投资中的运用就越来越多。去年12月,中期协发布《期货公司资产管理业务管理规则(试行)》,放开了期货资管“一对多”业务,也使得期货资管业务规模急剧扩大。据业内人士预计,国内期货私募阳光化与非阳光化管理规模有望扩大至800亿元左右。

  从市场行情来看,今年大宗商品如白糖期货和铜期货,大部分实现了正盈利;农产品中的豆粕和菜粕走势相对强势;三大股指期货在国家多项利好政策维稳下,7月上旬也都报以高收。相应地,以此为投资标的的期货私募取得亮眼业绩自然不在话下。

  尤其值得指出的是,部分期货私募基金在股市下跌最凶狠的时期内,业绩还不断创新高。中投在线研究中心了解到,元普投资旗下元普璞玉1号基金,7月7日单日上涨了3.78%;元普璞玉1期当天单日上涨了2.94%,净值均创下新高;而这一天,沪深300指数下跌了6.75%。

  不过,尽管投资品种分散使得期货私募基金抗跌性较强,但要获取高收益,还是得选对主要投资标的。例如,鉴于螺纹钢和棉花期货上半年走势较弱,以此为标的的私募产品多数产品是负收益。

  中投在线研究中心统计显示,上述222只最新公布净值的产品中,有72只产品为负收益,其中44中产品跌幅在10%以上,跌幅最大的达85.71%。(中投在线)

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