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十家基金公司掌管基金业四成资产 天弘招商工银瑞信跻身规模前三

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-24
  • 热度 ( 2230℃ )

  基金业协会披露基金公司最新资管规模榜单

  十家基金公司掌管基金业四成资产

  天弘招商工银瑞信跻身规模前三

  7月23日晚间,中国证券投资基金业协会披露了基金公司资管业务总规模排行榜。《证券日报》基金新闻部记者注意到,截至6月底,有统计数据的96家基金公司合计资管总规模为16.13万亿元。基金管理公司资管业务包括基金管理公司管理的公募基金、基金管理公司及其子公司管理的专户业务、基金管理公司管理的社保基金与企业年金业务。记者注意到,基金业协会稍早前披露的数据显示,基金管理公司管理公募基金规模为7.11万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模超过9万亿元。

  据最新资管规模榜单,天弘基金管理有限公司以9479亿元的总资管规模居首。《证券日报》基金新闻部记者查阅该公司旗下产品最新净值规模发现,天弘余额宝的基金净值为6133.8亿元,占该公司资管总规模的64.71%,占该公司公募基金规模(6685亿元)的97.75%。“母凭子贵”在天弘基金身上表现得淋漓尽致。

  资管总规模第二名、第三名分别是招商基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司,两家公司资管总规模分别为7487亿元、7310亿元,较为接近。然而,备受关注的华夏基金管理有限公司资管总规模为6402亿元,仅位居第五;民生加银基金管理有限公司则以庞大的子公司专户业务规模跻身第四名,资管总规模为6956亿元。据此前基金业协会披露的数据,民生加银基金管理有限公司旗下公募基金规模为545亿元,居第38名。也就是说,该公司公募基金规模仅是其子公司专户业务规模的7.84%。

  此外,嘉实基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司资管总规模均超过5000亿元,分别为5899亿元、5750亿元,分列第六名、第七名;鹏华基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司以及博时基金管理有限公司也以超过4600亿元的资管规模,跻身前十名。

  据《证券日报》基金新闻部记观察,前十大基金公司合计管理的资产总规模达6.36万亿元,占全行业总资管规模的39.43%,接近四成。有数据统计的96家基金基金公司中,共有47家资管总规模超过1000亿元,占比近半;而不足100亿元的基金公司有13家。

  “资管总规模与公募基金规模两个榜单一对照不难发现,基金公司因主攻业务不同,规模也出现明显差距,不过多元化发展奠定了基金公司之间的核心竞争力。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示,当然,在整个基金行业,基金公司之间有着明显分化,尤其是新基金公司资管规模增长缓慢。

  基金业协会表示,为加强基金管理公司资管业务信息披露,该协会统计了2015年6月底基金管理公司资管业务总规模排名、基金管理公司专户业务规模排名、基金子公司专户业务规模排名,协会将陆续发布。

  基金净值表

  单位:元

  基金代码:000822

  基金名称:东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

  基金资产净值:54,869,151.59

  基金份额净值:1.599

  基金份额累计净值:1.599

  日期基金基金名称资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

  代码

  2015-07-23000739新鑫先锋A215,670,358.461.8071.807

  2015-07-23001515新鑫先锋C524,890.331.7861.786

  2015-07-23000379平安大华日增利货币市场基金14,619,580,923.620.92580.9258

  基金基金名称基金简称基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

  代码

  001009上投摩根安全战略股票型证券投资基金上投摩根安全战略股票1.1611.161

  001192上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金上投摩根整合驱动混合0.9200.920

  377020上投摩根内需动力混合型证券投资基金上投摩根内需动力混合1.57391.9220

  交易日期2015-07-23

  基金代码000774000775000776001447

  基金名称天弘瑞利分级债券型证券投资基金瑞利A瑞利B天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称天弘瑞利分级  

  基金份额净值1.0171.0011.0561.0018

  基金份额累计净值1.0351.0261.0561.0018

  分级基金名称山西证券(002500)日日添利货币市场基金A山西证券日日添利货币市场基金B山西证券日日添利货币市场基金C

  分级基金代码001175001176001177

  每万份基金已实现收益1.0250-0.6120

  7日年化收益率3.196%-1.656%

  日期2015年7月23日

  基金代码基金名称每万份收益(元)七日年化收益率(%)

  000902国开泰富货币市场基金0.34372.547

  000901国开泰富货币市场基金0.27592.300

  基金代码基金名称份额净值份额累计净值

  001014中融融安保本混合1.0021.002

  001261中融新机遇混合1.0091.009

  168201中融一带一路0.6790.679

  150265一带A1.0121.012

  150266一带B0.3450.345

  168205中融银行0.9150.915

  150291银行A份1.0081.008

  150292银行B份0.8220.822

  168203中融钢铁0.7540.754

  150287钢铁A1.0061.006

  150288钢铁B0.5030.503

  168204中融煤炭0.9380.938

  150289煤炭A级1.0051.005

  150290煤炭B级0.8700.870

  截止日期基金代码基金名称份额净值累计净值

  2015-7-23001431方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金1.0191.019

  基金简称基金代码基金份额净值基金累计净值

  信诚新鑫混合0014941.00001.000

责任编辑:yms

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%