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南方基金旗下五只债基集体分红超5000万元

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-17
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  南方基金日前发布公告称,南方基金旗下南方丰元信用增强债券基金、南方通利债券基金、南方聚利债券基金、南方金利定期开放债券基金、南方永利1年定期开放债券基金(LOF)将集体分红,五只基金的分红总金额分别为1,046,554.00元、6,636,698.43元、7,413,721.56元、8,303,765.28元和28,345,944.75元,五只基金合计分红总金额高达5174万元。

  据南方基金发布的公告,五只基金的分红方案分别为:南方丰元A、C每10份基金份额分红0.1000元、0.1000元。南方通利债券A、C每10份基金份额分红0.3400元、0.3500元。南方聚利A、C每10份基金份额分红0.2100元、0.2000元。南方金利定期开放债券A、C每10份基金份额分红0.2600元、0.2400元。南方永利1年定期开放债券(LOF)A、C每10份基金份额分红1.1500元、1.1600元。

  据了解,南方丰元、南方通利债券两只基金分红派现的权益登记日均为2015年7月17日,除息日为2015年7月17日,现金红利发放日均为2015年7月20日。聚利、金利、永利三只基金分红派现的权益登记日均为2015年7月16日。场内除息日为2015年7月17日,场外除息日为2015年7月16日,现金红利发放日均为2015年7月20日。

  南方基金本次集中分红是这五只基金2015 年度的第2 次分红,五只基金合计分红总金额超过5000万元。另据了解,截至2015年一季度末,南方基金累计向基金持有人分红超过635亿元,拥有客户数量近1500万人。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。

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