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期指尾盘跳水市场情绪待修复

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-14
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  □本报记者 叶斯琦

  “多头”刘先生被昨日期指尾盘跳水吓出一身冷汗。要不是午盘及时平仓,最后15分钟的跳水免不了让刘先生走一遭“鬼门关”。昨日,刘先生早盘做多期指,一度浮盈6万余元,不过午盘震荡走弱,令他将盈利悉数回吐。

  分析人士认为,昨日金融板块走弱是期指尾盘下挫的导火索。尾盘跳水导致期指呈现贴水状态,预计将对周二的现货指数开盘价产生影响,股指有可能出现低开。不过,目前指数涨幅过猛,短期回调属于正常现象。展望后市,期指将进入一个相对平缓的箱体震荡格局,波动幅度将有所收窄,市场情绪修复完全后,有可能迎来新一轮的主升浪。

  期指尾盘15分钟跳水

  7月13日,三大期指经历了先扬后抑的走势,尾盘出现跳水。其中,中证500期指(IC)表现最强,主力合约IC1507高开于7500点,之后高位震荡,14时50分左右一度封上涨停板。不过现货收盘之后,IC1507突然跳水,一度回吐约7%的涨幅,最终报收于7569.6点,上涨362.2点或5.03%。

  相比之下,沪深300期指(IF)和上证50期指(IH)表现较弱,经历冲高回落、尾盘15分钟跳水之后,IF1507报收于4085.4点,下跌43.8点或1.06%;IH1507报收于2799点,下跌77点或2.68%。

  方正中期期货研究员彭博表示,期指冲高回落主要是因为金融板块午后大幅走弱。昨日银行、保险等板块均出现了大幅回调的走势,对指数构成了一定拖累,午后,上证50指数加速回落,带动沪深300指数也出现回落,最终导致收盘后期指继续下挫。

  至于中证500期指尾盘跳水,主要是由于升水太高所致。中证500期指昨日盘中涨停时最多升水达到233点。沪深300期指和上证50期指的下跌也使得市场情绪有所不稳,导致中证500尾盘出现大幅下挫。

  “目前的下跌,归根到底仍然是市场信心没有完全恢复导致,特别是前两个交易日的暴涨已经使得很多股票触及密集套牢区间,加上对于股票复牌所带来压力的担心有所蔓延,暴涨中的获利盘以及套牢盘双重压力使得目前市场情绪比较脆弱,容易产生较大波动。”彭博说。

  截至昨日收盘,三大期指全线贴水。其中,IC1507贴水126.04点,IF1507贴水126.41点,IH1507贴水70.05点。

  庸恳资产投研团队认为,以IC为首的中小创个股是前期超跌最严重的群体,IC前期也是大幅贴水,IC前期向下波动性要大于IF和IH,换言之上涨波动性也会大于IF和IH。昨日IC1507盘中涨停,盘后大幅跳水,预示未来升水会边际收敛,中小盘股可能面临短期调整压力。

  多空开始移仓换月

  本周五,期指当月合约将进行交割,多空双方纷纷转战8月合约,这是否会导致期指波动性加剧呢?

  对此,彭博认为,昨日IF1508合约总体增仓4705手,而IF1507合约减仓10560手,说明已经开始出现移仓现象。中证500期指和上证50期指也有相应的增减仓位现象,例如IC1509合约增仓1700多手,仓位基本上较上个交易日增加一倍左右。但是,总体来看,移仓换月的量并不算多,未来两三天应该才是主力移仓换月的时间,昨天的量能难以导致期指出现大幅波动。

  中金所公布的盘后持仓数据显示,在IC1507合约中,多头表现明显强于空头。多头前20席位累计增持529手,而空头前20席位则减持796手。在IF1507合约中,多空前20席位分别减持7611手和6775手,其中光大期货、永安期货和国泰君安期货席位减持多单幅度较大,分别减持3231手、1952手和1867手;在IH1507合约中,多空前20席位则分别减持1493手和2088手。

  展望后市,金友期货股指期货研究员陈溢洲表示,在经过暴跌暴涨的“过山车”行情后,期指将进入一个相对平缓的箱体震荡格局,波动幅度将有所收窄。市场近期上涨是对前期恐慌性下跌的向上修正,市场还需要更多时间来震荡蓄势,才有可能掀起新一轮的主升浪。

  彭博认为,考虑到银行、石油等前期涨幅较大的板块均有回调的压力,证券、运输行业等权重板块均已到达前期套牢压力位,短期期指可能出现二次探底的过程。特别是近期又将有众多停牌公司复牌,这将在供给面上对市场产生冲击。短期市场波动预计将有所放大,但中期来看,市场信心已经逐渐恢复,市场中期震荡企稳是大概率事件,投资者可以逢高抛售,逢低继续做多。

责任编辑:zl

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