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上半年股基亏损134亿 华泰柏瑞同比降508%

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-09
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  对于业绩变脸,华泰柏瑞对《投资者报》解释称,主要是因华泰柏瑞沪深300ETF亏损的拖累

  基金半年报已披露完毕,据多盈金融研究中心统计,72家基金公司旗下1533只基金盈利205亿元。

  受指数基金及大盘蓝筹基金的拖累,股票型基金上半年出现巨额亏损,达133.8亿元。混合型基金、债基及货币基金则是上半年盈利的品种。

  72家基金公司中,25家出现亏损。中小型基金公司成为盈利大户,其中景顺长城最赚钱,利润合计为50.9亿元。大型基金公司如博时、嘉实、大成等由于产品线中指数型产品占比较多,纷纷亏损。

  与上年同期相比,华泰柏瑞同比下降508%,紧随其后的是申万菱信(284%)和长城基金(194%).

  对于业绩大幅变脸的情况,华泰柏瑞市场部人士对《投资者报》解释称:“主要是旗下的华泰柏瑞沪深300ETF亏损,而指数基金是一种工具型产品,不做主动投资。”

  中小型公司带头赚钱

  上半年混合基金、债券基金以及货币基金全面实现盈利,而指数型基金以及大盘蓝筹基金成为亏损重灾区。

  其中,混合基金、债券基金和货币基金分别盈利133.8亿元、110.5亿元和98.9亿元,封闭式基金和保本基金也有所盈利。股票型基金上半年亏损133.8亿元,QDII基金也出现42.8亿元的亏损。

  纳入统计的72家基金公司中,25家公司出现亏损,各公司盈利能力出现较大分化。上半年盈利较多的以中小型基金公司为主,而规模排名靠前的基金公司则受累于指数基金和大盘蓝筹基金,亏损严重。

  景顺长城盈利最多,旗下23只产品实现盈利50.9亿元。华宝兴业、华商、上投摩根以及汇添富基金旗下产品盈利也超过30亿元。

  博时、嘉实、大成等规模居前的基金公司亏损最多,主要原因在于产品线中指数型产品占比较高。

  从同比情况来看,华泰柏瑞旗下基金下滑最严重,2012年中报华泰柏瑞利润合计2.9亿元,2013年中报利润合计-11.9亿元,同比下降508%。此外,申万菱信、长城基金分别下降284%、194%。

  一些小型基金公司业绩增长较快。同比上升幅度靠前的依次为纽银梅隆、平安大华、长安和益民。且这4家小型基金公司均是由去年中报利润合计的负数转变为今年的正数。今年上半年旗下基金分别盈利0.5亿元、3.1亿元、0.1亿元和4.4亿元。上述公司均没有大的指数基金拖累。

  华泰柏瑞同比降幅最大

  华泰柏瑞去年凭借着华泰柏瑞沪深300ETF,公司管理规模从行业排名第40名一跃升至第23名。但今年上半年市场行情不佳,为客户提供一种投资工具的华泰柏瑞沪深300ETF,成为导致其利润骤降的罪魁祸首。

  据公开资料显示,华泰柏瑞沪深300ETF成立于2012年5月4日。基金经理为张娅和柳军 。规模为159.4亿元。截至2013年6月底,其收益率为-4.88%,在同类型的169只被动指数基金中排名第94.

  “我们的沪深300ETF今年年初到年中,月均的成交量十个亿以上,其跟踪误差也是最小的。投资者需要这个工具。”华泰柏瑞市场部人士对《投资者报》记者表示。

  华泰柏瑞旗下的成长风格基金华泰柏瑞行业领先,今年以来收益率为24%,在336只股票型基金中排名第87。中报披露的该基金的十大重仓股票有置信电气(600517)、歌尔声学(002241)、顺网科技(300113)、掌趣科技(300315)、贵州茅台(600519)、红日药业(300026)、中炬高新(600872)、伊利股份(600887)、威孚高科(000581)和双鹭药业(002038)

  而华泰柏瑞价值增长,今年以来的收益率为21.89%,在同类型的336只股票中排名第104.

  此前有媒体质疑,华泰柏瑞几乎把所有的佣金都投在市场部,偿还去年发行ETF时所承诺给券商的佣金,对券商研究的激励不足,从而造成业绩萎靡。对此上述人士向记者解释道:“券商报告只是一种参考,我们自己会去调研。”

  当问及华泰柏瑞旗下基金亏损的问题时,上述人士称,“亏损的表述不合理不客观,ETF占了一百多个亿,主要是为投资者提供工具,并且有很好的流动性。”

  同时其还认为,年报利润与基金收益率是个不可等同的概念,它与基金规模等其他因素同时相关,特别是与所跟踪的指数收益相关。对于ETF产品来说,流动性、跟踪偏离度等才是重要考量。而ETF基金经理的天职是紧密跟上相关指数。对于投资者而言,流动性好、跟踪偏离度小、场内规模大的ETF产品才是最受青睐的。截至2013年6月30日华泰柏瑞沪深300ETF日均成交金额达11.34亿元,日均跟踪偏离仅为0.011%。

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