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热点追踪:新基贡献有限老基资产缩水

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-09
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  与此同时,由于旗下权益类基金规模集体出现净赎回,诺安基金上半年管理费收入同比减少逾2000万元,位居管理费缩水榜前三甲

  3个月后的今天,诺安基金公司将迎来10周岁的生日。然而,本应有着里程碑意义的时刻,却因旗下基金今年整体的欠佳表现,显得有些尴尬。

  今年新基金发行市场持续火爆,为基金公司的整体规模和管理费收入带来了必要的增量。然而,8月底披露完毕的基金半年报数据却显示,仍有16家公司上半年的管理费收入不升反降,其中,由于旗下权益类基金规模集体出现净赎回,诺安基金上半年管理费收入同比减少逾2000万元,位列管理费缩水榜前三甲。

  与此同时,《证券日报》基金新闻部根据多家基金评级机构最新公布的评级数据整理显示,诺安基金公司旗下的偏股型基金,在多家机构的最新3年期评级中,没有一只基金获得任何一家机构的“五星”评级荣誉。

  综合多家基金评级中心的最新评级数据显示,旗下可比5只偏股型基金(成立满3年)中,3年期综合评级较高的诺安成长和诺安灵活配置两只基金,均为“三星级”,截至9月8日,两只基金今年以来的回报率分别为2.17%和3.52%,均跻身同类基金业绩倒数40名,目前分别由刘红辉和夏俊杰两名基金经理单独管理。

  需要指出的是,这两名基金经理除管理着前述评级靠前的基金外,还均掌管着另一只偏股型基金。其中,刘红辉和周心鹏共同管理着诺安价值增长基金,而夏俊杰则同时管理着诺安平衡基金,而这两只基金3年期的综合评级均仅为“一星级”。今年以来回报率分别仅为-0.57%和2.83%,均跻身同期同类可比基金业绩倒数30名。

  此外,数据显示,诺安基金旗下今年以来回报率可比的9只偏股型基金中,仅有2只基金的业绩排名挤进同类基金前半营,其余7只基金全部被甩至业绩榜单的后半梯队。

  新基贡献有限老基资产缩水

  诺安基金管理费不升反降

  尽管三季度以来,新基金发行市场屡触冰点,但排队入场的新产品并没有放缓脚步,热情依旧高涨,三季度以来,两个多月的时间内已先后成立了70余只新基金。若加上今年上半年设立的新产品,截至9月8日,今年以来新成立的基金数量已达243只,即平均每月有近30只新基金问世。

  需要注意的是,去年全年成立的新基金数量仅为260只,若按今年月均设立新基金数量推算,今年前3个季度成立的新基金数量就已赶超去年全年总数。

  新基金如此火爆的发行,也为基金公司的整体规模和管理费收入带来了必要的增量。8月底披露完毕的基金半年报数据显示,尽管今年上半年基金盈利出现大幅缩水,但得益于新发基金的增量支援,基金公司管理费收入再度增长。

  但也有公司的管理费收入出现了不升反降的情况,在67家有去年中报数据可比的基金公司中,16家公司上半年管理费同比下降,其中,诺安基金管理费收入同比减少金额较多,超过2000万元,跻身管理费缩水榜前3名。

  数据显示,截至今年年中,自去年下半年起,诺安基金公司旗下先后成立了6只新基金,首发募资总额为85.45亿元,平均每只基金首发募资金额为14.24亿元。需要指出的是,6只新发产品中有5只为固定收益类基金。也就是说按照管理费收取比例计算,诺安基金公司新成立基金为公司整体管理费收入带来的资金增量有限。

  而另一方面,诺安基金旗下的权益类基金同期规模出现缩水。作为管理费收入最大贡献者,诺安基金公司旗下可比的9只主动管理偏股型基金,同期资产净值规模累计缩水逾70亿元,其中,今年上半年缩水约42万元。

  3年综合评级最高仅三星

  9只股基7只业绩落后

  《证券日报》基金新闻部根据多家基金评级机构最新公布的评级数据整理显示,诺安基金公司旗下偏股型基金,在多家机构的最新3年期评级中,没有一只基金获得任何一家机构的“五星”评级荣誉。

  综合多家基金评级中心的最新评级数据显示,旗下可比5只偏股型基金(成立满3年)的3年综合评级成绩分别为:诺安灵活配置基金“三星级”、诺安成长基金“三星级”、诺安股票基金“两星级”、诺安中小盘精选基金“两星级”、诺安价值增长基金“一星级”和诺安平衡基金“一星级”。

  数据显示,诺安基金3年期综合评级较高的两只基金为诺安成长和诺安灵活配置,截至9月8日,今年以来的回报率分别为2.17%和3.52%,排名分列同期可比336只普通股票型基金第297名和146只偏股混合型基金第126名,即均跻身同类基金业绩倒数40名,目前分别由刘红辉和夏俊杰两名基金经理单独管理。

  需要指出的是,这两名基金经理除管理前述评级靠前的基金外,还均掌管着另一只偏股型基金。其中,刘红辉和周心鹏共同管理着诺安价值增长基金,而夏俊杰则同时管理着诺安平衡基金。有意思的是,被同一名基金掌管,但综合表现却有明显差异,这两只基金3年期的综合评级均仅为“一星级”。今年以来回报率分别仅为-0.57%和2.83%,均跻身同期同类可比基金业绩倒数30名。

  进一步整理数据显示,诺安基金旗下有今年以来回报率可比的9只偏股型基金,年内整体表现落后,仅有2只基金的业绩排名挤进同类基金前半营,其余7只基金业绩全部被甩至榜单的后半梯队。

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