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公募21.6亿自购补血 市场暴涨赎回压力骤减

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-11
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  “我们的1亿自购资金很快就完成申购了”,南方基金权益总监史博告诉21世纪经济报道记者,“这几日我们一直都在坚定加仓。”

  这是注定被写进A股历史的一周。

  从千股涨停到千股跌停的暴力切换,从千股涨停与千股停牌的诡异共存,从极度恐慌到信心重生的反转,一幕幕剧情的演进都足以令所有A股投资者咋舌。

  而在这场声势浩荡的“救市”行动中,公募基金作为机构投资者的重要力量,也积极地参与其中。无论是源自公募基金本身的21.6亿自我救赎,还是来自证金公司2000亿的强大补血,公募基金在这场崩溃边缘的艰难一役,首战告捷已是事实。

  21.6亿自购资金加速入场

  “自购资金本周已经完成申购”,7月10日收盘后,广发基金相关人士告诉21世纪经济报道记者,自上周末(7月5日)公司宣布将出资4000万元固有资金认购或申购公司旗下偏股型基金,以及高管和偏股基金每人出资申购50万旗下偏股基金后,本周已经迅速展开了行动。

  谈及申购细节,上述广发人士表示,“本周一申购了2000万,周三跟进了1000万,今天又进了1000万。另外,高管认购的部分也已经按照要求在周三全部入市。”

  行动迅速的基金公司中,兴业全球基金亦堪称代表。7月6日,在众多宣布将自购旗下基金公司的公告中,兴业全球直接表态已于6日下午出资7000万申购了旗下7只偏股基金。

  自购旗下基金产品是此番基金公司救市的重要途径。自7月6日起,为响应救市号召,基金公司先后加入“自购”队伍,根据基金业协会披露的数据,共有57家公募基金公司承诺运用固有资金投资旗下偏股型基金,58家公募基金公司表示其高管或基金经理将投资旗下偏股型基金。

  截至7月10日,诸如广发、兴业全球基金一样完成自有资金申购的基金公司已是大多数。包括南方基金、易方达基金、博时基金、宝盈基金、前海开源基金等多家基金公司,都向21世纪经济报道记者表态,“自购资金都已在本周内完成入市。”

  “我们的1亿自购资金很快就完成申购了”,南方基金权益总监史博告诉21世纪经济报道记者,“这几日我们一直都在坚定加仓,能用的子弹都已经用上了。”在本次由57家公募基金集结的21.6亿自购资金中,南方基金出资1亿元,是除天弘基金、华夏基金、汇添富基金之外,另一家出资上亿的基金公司。

  不过,也有少数基金公司自有资金还尚未入场。承诺使用8000万自有资金进行申购的大成基金目前就还未进行实际申购,大成基金相关人士称,“目前这一事项正在走流程,需要进行审批,因此还未实际入市。”不过大成基金强调,肯定会按要求完成基金申购。

  证金2000亿力挺公募

  如果说从7月6日起基金公司宣布自购的先后表态,对基民的信心只是稍有提振,那么,7月8日“证金公司出资2000亿申购五家公募基金主动型基金份额”的消息,则是一剂药量猛烈的定心丸,直接起到了稳定公募军心的作用。

  多位业内人士就评价说,证金公司出手力挺公募的这步棋是十分关键的一步。

  一位公募人士谈到,“A股连续暴跌,公募基金赎回压力不断加剧,尤其周一、周二两天暴跌下,一些重仓成长股的基金,为了应对赎回压力甚至出现了被迫砸盘的情况。到周三,大量个股停牌,部分基金经理只能卖出未停牌股,导致场内继续大规模跌停,恐慌情绪升级。而2000亿补血公募,不仅能极大缓解公募的赎回压力,更能间接稳住盘面,堪称绝佳之笔。”

  根据本报确认的消息,获得证金公司2000亿补血的五家基金公司分别是华夏基金、嘉实基金、南方基金、招商基金和易方达基金。那么,如此巨大甜头为何花落这五家公募基金呢?有消息人士称,或许是由于这五家公司的净赎回情况相对较严重。

  华南一位基金人士向记者分析道,“之前会里要求每家基金公司上报申购赎回数据,并表态如果真的出问题,就要直接申购,因为公募基金流动性出现风险就和银行挤兑一样可怕。所以首批选择这五家,可能是由于它们流动性压力较大。”

  不过,证监会方面并未公布最终选择了哪些基金公司以及选择标准,只在7月9日早上答记者问时提到,“由证金公司提供充裕资金用于申购公募基金,为基金公司提供流动性,保障公募基金行业平稳运行。”

  而拿到证金公司补血的基金公司,态度也十分警惕。记者向上述五家公司询问“每家400亿”的资金分配和使用情况,均未能得到明确回复。

  其中,史博告诉21世纪经济报道记者,“我们肯定会非常谨慎地使用这笔资金,但具体会如何使用是很机密的事情,因为我们不能让对手知悉我们的动向。”

  不过,基金圈内还盛传“2000亿申购公募基金的钱,有一部分将拿出来成立一个专户,专门投资证金公司此前购买的股票”,但该消息未得到证实。

  此外,有消息源向记者表示,“周三、四两天会里还在召集基金老总开会,商量流动性应急方案。因为当时也没料到周四市场会出现反弹,所以当时会里商讨如果情况进一步恶劣,证金公司可能向公募进行第二波补血,如情况继续变坏,则可能再出新的应急方案。”

  新基金陆续提供“弹药”

  除已有的公募自购和证金“资助”外,新基金的陆续建仓也将可能为公募基金后续发展再添“弹药”。

  广发基金7月8日就推出了今年以来第一只主动管理型基金广发改革先锋灵活配置,并明确表示“为抄底而来”。

  除此之外,一批新基金也将陆续登场,据统计,尽管受股市影响新基金的发行与认购热潮明显回落,但目前正在发行的基金仍有93只(分A、B、C类)。

  此外,数据还显示,最近一个月成立的基金有216只,合计规模高达2483.87亿元,其中仅汇添富医疗服务基金规模就高达242.09亿元。有分析人士认为,目前市场短期底部初现,而新基金的建仓期为3个月,刚好可以在确认底部的过程中逐步建仓。

  深圳一位基金经理也表示,其5月份成立的新基金仓位一直处于较低状态,但由于6月的市场整体性大跌,基金净值一直是负的,经过这一轮暴跌后,其认为仓位可逐步提高。

  除了新基金或次新基金的陆续建仓,经过周四、周五市场的暴力反弹后,来自场外的力量也在加强。

  华南一家大型基金公司相关人士透露,“大跌期间,我们公司出现了保险资金赎回的情况,因为他们那边保险产品被赎回导致头寸不够,所以就联动赎回我们的基金应付。但从周四起,这两天我们明显地接到了保险机构的申购单,其中国寿就申购了两亿。”

  上述人士表示,由于旗下很多基金经理已准备了现金头寸,所以面对之前的赎回压力还能应付,“但如果市场再大跌,那肯定就撑不住了,而这两天市场大涨,险资的重新认购都让大家心态放松不少。公司整体也从前几天的净赎回转到目前的净申购状态。”

  深圳一位公募人士也称,“我们公司上半周都处于净赎回状态,而下半周明显转变到了净申购状态。”

  来自保监会的数据也验证了公募基金获得的后续支持,据保监会介绍,自股市大幅波动开始至7月8日,保险机构持续净买入股票和股票型基金,股票累计净买入574.2亿元,股票型基金累计净买入548.42亿元,合计净买入1122.62亿元。9日,重点监测的6家重点公司净买入股票和股票型基金151亿元,全行业数据还会更大。

  而来自基金业协会的一份数据则显示,7月9日当天,个人投资者通过工商银行(601398)、农业银行、中国银行(601988)、建设银行(601939)共净申购公募基金7.2亿元,可见基民投资情绪的重新转变。

  不过,值得一提的是,尽管本周公募基金在一定程度避免了崩溃的危局,但多位公募人士也坦言,“市场还存在较大风险,尤其是下周,随着越来越多个股复牌,以及蓝筹股与成长股之前的分化行情,有可能在下周再度引发恶战,应提高警惕。”

责任编辑:zl

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