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悲情鹏华 两新基刚满月即告下折

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-10
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  截至7月7日,鹏华新能源B类份额的基金份额参考净值为0.210元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。这是短短一周时间内,继鹏华高铁B下折后,鹏华基金旗下第二只下折基金。

  值得注意的是,这两只基金也是触发下折时间最短的基金。鹏华高铁B、新能源B分别成立于5月27日和5月29日,这就意味着,这两只基金刚刚度过满月之喜即遭遇了下折的洗礼。

  两只分级基金下折

  7月8日,鹏华新能源分级基金发布公告称,根据《鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证新能源指数分级证券投资基金之鹏华新能源B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。截至2015年7月7日,本基金之鹏华新能源B份额的基金份额参考净值为0.210元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

  而就在5天之前,即截至7月2日,鹏华高铁B份额的基金份额参考净值为0.225元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

  值得一提的是,这两只下折基金均由基金经理焦文龙一人掌管。公开资料显示,焦文龙是经济学硕士,具有6年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年5月起担任鹏华中证一带一路主题指数分级基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华中证高铁产业指数分级基金、鹏华中证新能源指数分级基金基金经理。

  据了解,鹏华新能源指数分级基金子份额――新能A、新能B,以及鹏华高铁产业指数分级基金子份额――高铁A、高铁B分别于5月29日和5月27日成立,同时于6月5日正式上市,新基金一上市即遭遇股市大跌,20个交易日,高铁B净值跌至0.225元,触发下折;23个交易日,新能B净值跌至0.210元,也触发下折。

  分析称,高铁分级紧密跟踪标的指数――中证高铁产业指数,从高铁产业指数的权重来看,中国中车(601766)最大,6月8日,中国中车复牌,当日开盘即涨停,6月9日最高上摸35.64元之后,便走出跳楼行情。从6月9日-7月3日共计18个交易日以来,受累大盘连续下挫,中国中车累计跌幅达47.13%。鹏华高铁B也成为触发下折时间最短的基金。

  从上折到下折多分级基金“过山车”

  在大盘大幅下挫之际,除了已经下折的鹏华新能源B和鹏华高铁B之外,鹏华一带一路B和鹏华地产分级B也于7月4日发布基金可能发生下折的风险提示公告称,由于近期A股市场波动较大,截至7月3日,带路B和地产B的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注地产B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

  而在20多天前,即6月11日,鹏华地产分级刚刚发生过上折。这是继3月18上折后,该基金今年以来第二次上折。据公告显示,截至6月11日,该基金的基金份额净值为1.509元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。截至3月18日,该基金的基金份额净值为1.505元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。据基金合同关于不定期份额折算的相关规定,当分级基金的基金份额净值达到1.500元时,将进行不定期份额折算。

  今年前5个月,受益大盘上涨,鹏华基金旗下有多只基金发生上折。截至5月12日,鹏华信息分级的基金份额净值为1.504元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。截至5月4日,鹏华国防分级的基金份额净值为1.554元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。截至3月23日,鹏华传媒分级的基金份额净值为1.534元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。鹏华证券保险分级的基金份额净值为1.513元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。截至2月16日,鹏华信息分级的基金份额净值为1.529元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。

  在2014年下半年至今年5月份的这波牛市行情中,除了分级基金迎大规模上折潮之外,新基金发行尤其是指数基金发行也异常火热。业内盛行的一条投资策略就是:一旦牛市确立,指数基金是投资者分享牛市行情的最直接工具。

  目前,鹏华基金旗下共有分级基金15只,其中今年以来新成立的就有9只,分别为6月16日成立的鹏华互联网分级和鹏华环保分级,6月9日成立的鹏华创业板分级,5月27日成立的鹏华高铁分级,5月29日成立的鹏华新能源分级,5月18日成立的鹏华一带一路分级,5月6日成立的鹏华证券分级,4月29日成立的鹏华酒分级,4月17日成立的鹏华银行分级。

  新股基一月亏损超三成净值已垫底

  除了指数基金从上折到下折,经历“过山车”之外,鹏华基金旗下今年新成立的股票基金业绩也非常惨淡。

  今年以来新成立的普通股票型基金有62只,鹏华基金旗下有2只。从单位净值来看,鹏华医药科技以0.6430元垫底,鹏华改革经利的单位净值也仅为0.7280元。

  公开资料显示,鹏华医药科技成立于6月2日,截至7月3日,单位净值仅剩0.6430元,成立仅一个月的时间,就亏损35.70%。“互联网+医药科技”是该基金的主打招牌。据招募说明书显示,鹏华医药科技投资于医药科技行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%;具体包括传统医药领域(化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、健康养老行业和医疗服务行业等)及新兴医药领域(医疗信息化、移动医疗、医药电商以及相关产业)。

  该基金的基金经理梁冬冬为理学硕士,具有6年证券从业经验。历任江海证券研究所医药行业研究员,浦银安盛基金公司研究员,华宝兴业研究员;2012年10月加盟鹏华基金,从事行业研究工作,担任研究部资深研究员,2014年9月起担任鹏华医疗保健基金经理,2015年6月起担任鹏华医药科技基金经理。截至7月8日,鹏华医疗保健今年以来以24.20%的收益率在410只普通股票型基金中排名第102位。

  鹏华改革红利成立于4月28日,精选受益于改革红利的优质上市公司。截至7月8日,单位净值为0.7280元,两个多月的时间也已亏损27.20%。

  该基金的基金经理伍旋为北京大学工商管理硕士,具有9年证券从业经验。曾任职于中国建设银行(601939),2006年6月加盟鹏华基金,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年2月起担任鹏华可转债基金经理,2015年4月起担任鹏华改革红利基金经理。

责任编辑:sjj

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