• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

因为巨额赎回费 鹏华一只基金净值一天大涨70%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-09
  • 热度 ( 1853℃ )

  本次股市大跌,公募基金损失惨重。据统计,近1000只股票型基金里,有760只最近一个月跌幅超过20%;混合型700只基金中,330只跌幅超过20%。但有一只基金有如神助,日涨幅高达71.79%,刷新了公募基金单日涨幅之最。

  鹏华基金官方网站的数据显示,公司旗下鹏华弘锐混合C类基金,截至7月7日,单位净值为1.711元,较7月6日的单位净值0.996元,日涨幅为71.79%。

  对于逆市涨幅,一位基金业内人士对新闻记者分析称,“因为这只基金刚刚成立不久,不能看到基金产品太多的数据,从目前来看,导致基金净值上涨的很大可能是遭遇了巨额赎回所致。”

  按照该基金业内人士的推断,由于受到新股暂缓发行的影响,该基金遭遇了巨额比例赎回,退出机构交了大量的赎回费,正是导致基金净值大涨的直接原因。

  公开信息显示,该基金成立于6月24日,总份额1.52亿份。其基金经理为袁航,6年证券从业经验。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、投资经理助理。2015年6月24日起任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  招股书显示,该基金是一只打新基金,其C类份额主要是为机构量身定制。由于该基金的赎回费以30天为界,持有人持有天数限制在30天内,赎回费率为0.5%,大于等于30天都不收手续费。契约规定C类份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

  假设基金份额按官方公布数据不变,为1.52亿份。那么可以推算出,机构赎回的份额为71.79%*1.52/(0.5%+71.79%)=1.5095亿份。相当于该基金份额1.52亿份的99.3%。也就是说鹏华弘锐混合C类基金还剩余持仓份额为0.7%,已基本被赎完。

  根据我国基金法规定,在《基金合同》生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人,或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

责任编辑:wq

  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%