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券商自营入场援救市 国家队资金继续扫货蓝筹

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-08
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    救市总动员进入第二天,更多的力量在加入支援。

  7月7日,21世纪经济报道记者了解到,部分券商自营资金也已开始入场。

  北京一家券商高管向记者表示,公司自营部门在6日已开始加仓。“下午我们券商自营被要求加仓,加仓后还要将数据汇报给监管层。”上海一位券商人士向记者透露,券商自营期货套保的空单当日下午也全部被打回。

  上周末,21家券商曾发布联合公告,承诺4500之下,自营盘不减持,择机增持。而此前,21家券商的1200亿资金已于6日集结完毕,分批入市,而各家券商也对融资融券业务进行了相关调整。

  不过救市显然仍需努力。7日,上证指数跌幅1.29%,险守3700点,深证成指与创业板指数难改颓势之态。

  券商自营队开始入场

  21家券商联合公告表示,上证综指在4500点以下,在2015年7月3日余额基础上,证券公司自营股票盘不减持,并择机增持。

  7日,上海一位券商人士向记者透露,公司自营下午被要求加仓,加仓后将数据汇报给监管层。

  北京一家中型券商高管则向记者透露,公司自营于6日就已经开始进行了增持。“我们会严格按照公告中的决议执行。”联合公告中的一家上海券商人士向记者表示。

  而21世纪经济报道记者了解到,除联盟外的其他券商或也将严格执行自营盘不减持的规定。“券商自营部门接到监管层通知,要求自营股票不减持,择机增持。”一家中小券商人士告诉记者,不过其并未透露具体增持情况。

  不过,更多的券商暂时选择观望。北京一家中小型券商人士告诉记者,公司自营盘不能减持,但目前也尚未增持。

  而在国家队救市资金入场之下,大盘也尚未企稳。

  7日收盘,深证成指、创业板指数跌幅接近6%。若局面不能扭转,券商自营入场或面临巨大浮亏。此时,有券商开始通过股指期货套期保值减少损失。

  不过,记者了解到,券商自营盘期货套保仓或也已暂停。

  “期货套保的空单也全部被打回。”7日下午,一家券商自营人士向记者表示。近几年券商开始通过股指期货套保业务覆盖自营盘损失。通过股指期货套保来平衡仓位,降低自营风险。Wind数据显示,美晨科技、德威新材(300325,股吧)创业板以及中小板宇顺电子(002289,股吧)、银轮股份(002126,股吧)、远程电缆(002692,股吧)等均为多家券商一季度所偏爱的重仓股。如美晨科技被华泰证券(601688,股吧)、中信证券(600030,股吧)等四家券商重仓,合计持有1107万股。但从6月15日至7月7日,该股票已大跌45%,17个交易日,中信证券在该只个股上就已浮亏8025万元,四家券商累计浮亏就达1.89亿。

  此外,如东方证券今年一季度重仓的创业板股三川股份(300066,股吧)、苏交科(300284,股吧)从6月15日至7月7日,跌幅分别达到了60.20%、59.85%,其重仓的中小板银轮股份跌幅也达到了49.98%。

  在出资1200亿元以及自营盘冲锋陷阵的消息下,券商板块表现低迷。

  7日,除国海证券微涨0.28%之下,其余20只券商个股全部下跌,西部证券、太平洋证券等6只个股跌停,跌幅超过5%达到15只。

  “券商股的盈利预期、价值中枢都在下降,目前也没有看到任何反转趋势。所以券商板块表现也欠佳。”北京一位券商分析师向记者表示。“目前一些消息对券商是利空的。券商的自营盘一直比较保守,又不能做股指空单,券商自营会产生巨大浮亏。不过这种浮亏可能不计入当期损益,不会在当期利润表中体现,但会侵蚀券商净资产。”上述券商分析师认为。

  国家队继续扫货蓝筹

  救市两日以来,国家队资金已开始分批入场。

  7月6日,券商的1200亿资金部分已入市。

  根据龙虎榜盘后数据,6日,证金公司出资58亿元揽入30只个股。然而,这些个股尽管受到证金公司偏爱,不过其在7日的表现却颇为意外。如6日证金公司出手2.13亿买入的海油工程开盘不到一小时跌停,9859.37万元买入的中体产业也在不到一小时内跌停。

  据记者统计,7日,6日证金公司入手的30只个股中只有中国石油、中煤能源、金地集团飘红,除恒生电子、鹏博士、内蒙君正、鹏欣股份停牌外,23只个股均出现大幅下跌,其中15只个股跌停。此外,中国远洋的跌幅达到了9.88%,海南橡胶跌幅9.77%,新湖中宝跌幅9.02%。

  有业内人士表示,7日大量资金或也已入场。

  截至7日收盘,上证指数成交7761亿元,深证成指成交3014亿元。此外,上证180成交6086亿元,上证50成交4282亿元。而上证50在上周五成交也不过2000亿元左右。

  这意味着7日大部队资金或已入场。

  不过由于7日的盘后龙虎榜,没有再显示证金公司席位,所以不能准确判断证金公司的入场情况。但根据同花顺龙虎榜数据,中信证券北京总部营业部与中信证券北京呼家楼营业部成为当日买入额最大两个营业部。

  记者根据龙虎榜数据统计,中信证券北京营业部7日出资31.87亿元购入9 只个股,包括顺发恒业、齐星铁塔、富奥股份、洋河股份、凯迪电力、鞍钢股份等。其中只有齐星铁塔为中小板,其余均为蓝筹股。

  中信证券北京呼家楼营业部7日则出手30.57亿元购入7只个股 ,均为蓝筹股。包括海南矿业、洋河股份、平安银行等。不过值得注意的是,两家营业部有5只个股相同。

  分析人士表示,根据6日与7日的交易数据可以猜测到,中信证券北京总部极大可能为国家队资金,而7日与其同进出的中信证券北京呼家楼营业部也极可能是国家队资金。

  而作为救市指标股的蓝筹股,也成为多数机构的买入标的。华南一家小型券商自营业务副总向记者表示,接下来公司自营盘的投资将会选择蓝筹。“我个人保守想法还是买蓝筹例如金融股。一方面过往投资创业板的经验不够,一方面投资蓝筹不需要担责,即使套住也会有解套的时候。”

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