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6月债券托管量数据点评:地方政府债爆发 商行是增持主力

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-06
  • 热度 ( 156℃ )

  根据中债网公布的债券托管量数据,6月债券托管量整体大幅增加,其中地方政府债爆发,国债和政策性金融债增幅也较大。从机构持仓情况看,商业银行普遍大幅增持各类利率债,全国性商业银行应是增持地方债的主力。保险机构总体持仓量下降,仅小幅增持国债,其他债券品种均有所减持。包含理财的广义基金总体持仓量增加,主要增持企业债。券商则以增持企业债为主。

  6月债券总托管量为30.56万亿元,较上月增长1.01万亿元。国债托管量9.41万亿元,增加1415亿元。其中记账式国债增加1066亿元至8.80万亿元,储蓄国债增加349亿元至6084亿元。地方政府债增加6536亿元至1.87万亿元。政策性金融债托管量10.63万亿元,增加1349亿元。商业银行二级资本债增加306亿至4527亿元。企业债托管量增加87亿元至3.07万亿元。中票托管量减少408亿元,至1.82万亿元(13年中期之后中票托管由中债登移至上清所)。商业银行债减少11亿元,至1.30万亿元。

  商业银行:总体持仓量大幅增加,主要增持国债、政策金融债和地方债,少量增持商业银行债,减持企业债和中票。6月商业银行债券持仓总量增加7957亿元,其中全国性商业银行增持6504亿元,城市商业银行增持805亿元,农村商业银行增持554亿元,信用社增持455亿元。从商业银行持有券种的角度来看,增持国债913亿元,增持政策金融债1083亿元,增持商业银行债22亿元,减持企业债597亿元,减持中票332亿元。从总体持债量来看,商行在6月大幅增持了6800多亿其他券种,对应6月地方政府债增加6536亿,这部分增持应多为地方政府债,印证商行(特别是全国性商业银行)是地方政府债的持有主力。

  保险机构:总体持仓量下降,小幅增持国债,减持政策性金融债、企业债、中票和商业银行债。6月保险机构持仓总量下降94亿元,其中国债小幅增持3亿元,政策性金融债减持84亿元,企业债减持20亿元,中票减持1亿元,商业银行债减持45亿元。

  广义基金:总体持仓量上升,主要增持企业债,小幅增持政策性金融债,减持国债、中票和商业银行债。6月广义基金债券总体持仓量增加557亿元,其中政策性金融债增持48亿元,企业债增持376亿元,国债减持11亿元,中票减持210亿元,商业银行债减持16亿元。

  券商:总体持仓量上升,主要增持企业债和中票,小幅增持国债和商业银行债,减持政策性金融债。6月券商持债量增加472亿元,规模有所上升。从券种分布上来看,增持国债22亿元,增持企业债321亿元,增持中票110亿元,增持商业银行债11亿元,减持政策性金融债20亿元。

  6月(1)国债,商业银行、保险和券商均增持,广义基金小幅减持,商业银行增持幅度较大,其中全国性商业银行增持为主;(2)政策性金融债,商业银行、广义基金增持,保险和券商减持,其中城商行和农商行是增持主力;(3)企业债,广义基金、券商增持,商业银行和保险减持,各类商行全面减持企业债,或与地方债大量发行和债务置换有关;(4)商业银行债,商业银行和券商增持,保险和广义基金减持,信用社增持幅度较大;(5)中票,券商增持,其他机构均减持(上清所6月细项数据还未公布)。

责任编辑:lsk

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