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频频买入A股差等生 证金公司救市首战陷争议

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-07
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  突如其来的连续下挫,再次将好不容易凝聚起来的市场信心击碎。尤其8月24日,上证综指开盘后即低开低走,全天跌幅高达8.49%。

  一位上海某券商零售行业的研究员对21世纪经济报道记者表示:“即使是在此前7月股灾中也不曾出现这等跌幅,流动性再次枯竭,也只有再渴求证金公司出手相助了。”

  不过,此前的现实不得不让投资者在心里打下一个问号:证金公司买入的个股们是否就都是安全标的?

  据21世纪经济报道记者不完全统计,截至8月24日,证金公司共计买入120家A股上市公司,其中,出现业绩下滑、被立案调查等的“不同寻常”情况的上市公司共计31家,比例达到25.83%。

  上述研究员对此也持保留态度:“此前我们认为证金是救指数,现在更多是认为在救流动性,而买入较多的个股只能说是流动性枯竭最快的,业绩、公司基本面方面不见得就好。这里面多家上市公司公布证金持股是在互动易交流平台公布的,可见其更多的是一种自己挽救股价的策略。”

  而对于“证金、汇金概念股”该不该投资这一问题,兴业证券首席策略分析师张忆东指出,证金和汇金购买股票的行为是股灾期间解决流动性危机的救市应急手段,其持股并未经过仔细研究和推敲。市场上目前恶意炒作是筹码博傻的行为,因此对“证金概念股”的投资应秉承基本面逻辑,审慎选取具备投资价值的股票。

  亏损股也买

  21世纪经济报道记者统计发现,证金公司买入个股中业绩下滑的为25家,其中4家为亏损。

  其中,天山生物(300313)8月18日半年报数据显示其半年报净利润为亏损1013.16万,同比下滑达到319.01%。更严重的是,其经营活动产生的现金流量净额为-13307.76万元,同比下降16967.06%,究其原因是“子公司购入生物资产所致”。

  而在8月20日,天山生物所公布的证金公司和汇金公司持股共计312.22万股,占其股本1.67%。

  事实上,主要从事牛、羊的品种改良及种牛、肉牛等养殖销售业务的天山生物,业绩早在2015年一季报时就开始亏损。其一季报净利润为亏损810万。当时其前十大流通股东中并无基金持股。

  在众多亏损股中,亏损最多的要算中联重科(000157)。其半年报显示,2015年上半年公司净利润亏损3.10亿元,而去年同期为盈利9亿。

  中联重科称是因为受国家固定资产投资,尤其房地产投资增速持续放缓影响,工程机械产品市场需求持续不振,影响了公司整体营收及净利润。同样的,中联重科的亏损在2015年一季报时就已经出现,当时其一季报净利润为亏损3.83亿。

  中联重科8月10日公布证金公司持股,截至7月31日,证金公司直接持有中联重科2.55亿股,为其第三大股东,另有10个冠以“中证金融”名称的资管计划合计持有公司1.18亿股,上述11位股东共计持有公司3.73亿股,占本公司已发行全部股份的4.84%。

  证金公司买入的亏损股还包括三爱富(600636)、平庄能源(000780)、梅雁吉祥(600868)。

  暂停上市风险股也买

  除了频频买入绩差股,证金公司还买入多家官司缠身、甚至有暂停上市风险的个股。其中最典型的就是同花顺(300003)和恒生电子(600570)。

  8月19日,同花顺发布公告,披露证金公司和汇金公司等持股详情,包括汇金公司等在内共持股1611万股股票,占到总股本的3%。若按这个比例,证金公司已跃居同花顺的第二大流通股东。

  而同花顺还在同一时间发布公告,称公司因为涉嫌违反证券期货方面法律法规遭到证监会的立案调查,存在暂停上市风险。

  同样的情形也出现在恒生电子身上。

  8月19日,恒生电子公告称其子公司因涉嫌违反证券期货方面法律法规遭证监会立案调查,同时,恒生电子还公告了证金公司的持股情况。

  截至8月14日的股东名册中,汇金公司持有公司1088万股,证金公司持有公司760万股,十只中证金融资产管理计划共持有公司2748万股。上述股东合计持有恒生电子4595万股,占总股本7.438%。按此计算,证金公司也已位居其第二大流通股股东。

  一位上海私募人士对21世纪经济报道记者表示:“如果要按照常规选股思路来讲,这两家涉及场外配资业务,也就是这次证监会重点打击对象,虽然目前半年报来看业绩增长迅猛,但是短期后续前景十分悲观,并不会买入。而证金公司都买到了第二大股东的位置,更多的是挽救流动性机器大批量操作指标股。”

  这样的担忧很快变成了现实。

  9月2日,证监会向两家公司开出了罚单。

  其中,恒生公司被没收违法所得1.33亿元,并处以3.99亿元罚款;对恒生公司董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告,并分别处以30万元罚款。

  同花顺则被没收违法所得217.70万元,并处以653.10万元罚款;同时对同花顺副总经理朱志峰、产品经理郭红波给予警告,并分别处以10万元、5万元罚款。

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