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长盛上证市值百强拟开ETF清盘先河

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-09
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  继上月QDII基金首现拟清盘案例后,昨日,ETF基金也出现了首例拟清盘者,那便是长盛基金旗下的上证市值百强ETF。

  昨日,长盛基金发布公告显示,公司拟终止上证市值百强ETF基金合同,就此议题,长盛基金将于10月12日上午以现场开会方式召开该基金的持有人大会,基金份额持有人可对是否终止该基金合同议案进行表决。北京商报记者注意到,若上证市值百强ETF顺利清盘,该基金将成为首只清盘的ETF产品。

  资料显示,长盛上证市值百强ETF于2013年4月成立,成立时规模为6.23亿元,但截止到今年二季度末,该基金规模仅剩2000万元。此外,该基金半年报中也指出,自今年2月12日-5月12日及5月14日-7月16日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定,基金合同生效后,若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人应向证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、基金合并或终止基金合同等,因此长盛上证市值百强ETF已经符合清盘条件。

  实际上,在股票ETF中除了长盛上证市值百强ETF的规模已经跌破清盘线,沦为迷你基金外,数据显示,截至今年二季度末,还有多达12只股票ETF的规模低于5000万元,如万家上证380ETF、大成中证500深市ETF、诺安中小板等权ETF,规模分别仅有375.42万元、621.6万元和703.5万元

  值得一提的是,长盛上证市值百强ETF主要跟踪的标的指数为上证市值百强指数,是典型的大盘蓝筹ETF,今年以来收益仅有-8.97%,跑输同类基金5.42%的平均收益水平。北京一家基金公司市场部总监认为,在今年下半年以来股市震荡不安、基金销售艰难的背景下,长盛上证市值百强恐也难维持生计,清盘或许是更好的选择。

  “所谓优胜劣汰,在对持有人没有太多损失的情况下,十分支持规模迷你的ETF基金进行清盘,这样既可以优化基金公司资源配置,还能为ETF基金市场营造一个良好的准入退出的环境,想必接下来还会有更多的迷你ETF加入清盘大军。”好买基金首席分析师曾令华指出。

责任编辑:yys

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