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八月对冲基金收益跌2.39% 债券策略领跑

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-15
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  中国证券网讯(记者 刘伟)由私募排排网发布的8月份中国对冲基金策略分类收益排行榜显示,在同期沪深300指数下跌11.79%的情况下,中国对冲基金有业绩记录的4119只产品整体收益下跌2.39%,大幅跑赢指数9.4个百分点。八大策略均跑赢大盘,其中债券策略表现最佳,事件驱动策略表现垫底。

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,在同期沪深300指数下跌11.79%的情况下,纳入2015年8月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有2521、210、490、115、21、124、344和294只,收益分别为-5.09%、0.14%、-0.06%、-5.42%、-4.11%、-2.65%、0.49%和-2.42%,八大策略均跑赢同期大盘。全部4119只产品7月份整体收益为-2.39%,大幅跑赢同期沪深300指数9.4个百分点。

  低风险、稳收益的债券型私募基金在大跌行情中显示出“收益稳定性强”的优势,八大策略中表现最佳。据私募排排网数据中心不完全统计,8月份总共有344只债券策略产品纳入统计排名,月平均收益率为0.49%,首尾收益相差达23.21%。其中取得正收益的产品有266只,占比77.33%;负收益的产品有56只,平均亏损1.24%,最大亏损达14.21%。

  与市场的关联程度较低的相对价值策略同样录得正收益。截止8月底,具有业绩记录的相对价值策略产品共计210只(一对一TOT没有统计在内),月平均收益率为0.14%,再度大幅跑赢市场,但业绩分化严重,首尾收益相差21.45%。其中取得正收益的产品有103只,占49.05%,负收益的有101只,最大亏损为11.99%。

责任编辑:ly

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