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大佬的大手笔:葛卫东自掏1.5亿元补贴混沌投资

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-16
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  面对6月中旬至今一次又一次泥沙俱下的市场行情,私募大佬有时和散户一般无力;清盘线的步步紧逼和投资人的问责质疑,更使他们背负着难以想象的压力。

  继9月1日发布《致投资者书》为旗下产品巨大回撤致歉之后,期货大佬葛卫东旗下的混沌道然资产管理公司今日在公司官方网站发布公告表示,控股公司上海混沌投资集团将于2015年9月30日向公司旗下两只基金产品,“混沌价值一号”基金(含A、B基金)和“混沌价值二号”基金(含A、B基金)分别追加5000万元和1亿元。

  除了大手笔增资之外,混沌投资还承诺此次申购将至少持有一年,“混沌价值一号”在净值上涨到2.46之前不赎回;“混沌价值二号”在净值上涨到1之前不赎回。除此之外,混沌投资还大方承诺,将让渡两只产品在上述净值上涨区间的全部投资收益,由该时点留存的全体投资人共享。

  之所以做出这一决定,混沌投资表示是因为“近期国内资本市场波动幅度较大,我司旗下管理的私募基金产品也受影响,净值出现一定程度下滑。”

  而在9月1日发布的《致投资者书》中,混沌则坦言系统性风险固然是背景,但公司的投资判断策略确实也出现了问题,“虽然察觉到了风险,但却过早为风险定了性,过快确认了救市的效果,致使产品净值遭受重创。”

  混沌投资官网显示,截止9月11日,“混沌价值一号”单位净值为1.4901元,而该产品在股灾前夜的6月12日净值高达4.1825元,较历史最高值被砍去逾六成。

  好买基金数据还显示,“混沌价值一号”在巨震中始终未曾打过一场翻身仗,近三个月分别亏损45.69%,1.59%和30.77%;回撤则更是一月比一月惨烈,在6月和7月已经回撤35.85%和49.87%的背景下,8月回撤高达63.43%,致使葛卫东不得不发布《致投资者书》表达歉意。

  另外一只产品“混沌价值二号”则是典型的高位建仓而后遭遇连环暴跌。该产品于股灾前的6月8日成立,初始规模28.21亿元,截止9月11日单位净值为0.6620元,成立不到三个月,净值已经被砍去三分之一。

  “非结构化产品的清盘线大多都在0.7元以上,极端情况下可以再多回撤20%,这只产品的清盘线是多少虽然不清楚,但也真是在鬼门关门口晃了好久了。如果说给混沌价值一号加5000万是呵护疗伤,那给混沌价值二号追加1亿元可以说是救命了。”一位不愿具名的私募研究员如是向记者感叹道。

  实际上,被股灾击得伤痕累累的大佬又岂止葛卫东一人,曾经的“公募一姐”王茹远也在8月下旬大盘断崖式的下跌中被推到清盘的边缘和舆论的浪尖风口。本报记者从一名投资者处获得的净值数据显示,王茹远旗下“鹏华资产天堂硅谷大浪潮”就曾在8月21日跌破了警戒线0.75元,接近止损线0.70元。

  而在6月的第一轮暴跌中,包括老牌私募深圳清水源、去年的私募亚军福建滚雪球、连续五年获得金牛阳光私募的展博投资等多家知名机构旗下均有产品跌破清盘线,并采取不同的措施来挽救产品。清水源表示将拿出公司未来3年净利润的20%设立投资者基金;展博投资则自行垫付清盘过程中的额外亏损;而滚雪球拿出了1千万的自有资金注入一个净值跌破0.5元的产品。

  “基金触及止损线后,基金经理必须清仓。清仓后要么直接清盘,要么就在合适的时机加仓,把净值拉上去。这些资金实力强的私募一般都会和客户争取,用自有资金补仓。另一些也会在征得投资者同意之后修改止损线,让产品继续活下去。”前述私募研究员表示,对于规模较小的私募来说,更多时候只能选择被迫清盘。

  私募排排网数据显示,截至8月底,今年以来提前清盘的私募基金产品达到了1372只,其中未到合约约定而提前清盘的数量高达446只。而7月和8月是提前清算的高峰期,共有206只产品提前清盘。

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