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基金周报:股票方向基金接近全数上涨

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-10
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  摘要:

  9月第一个交易周,市场主要指数均上扬,小盘题材概念股活跃,创业板连续上涨连创新高。行业板块中,除家用电器微跌,其余均上涨,信息服务和电子元器件强势,分别上涨8.87%和5.07%,受“土地流转“信息影响,农林牧渔大涨7.08%,轻工制造、交运设备和机械设备亦涨幅居前。

  股票方向基金接近全数上涨:357只普通股票型基金净值仅4只下跌,平均回报率为3.41%;199只被动指数基金净值基本全部上涨,平均回报率2.10%;31只增强指数基金净值全部上涨,平均回报率为2.12%;160只偏股混合型基金净值仅2只下跌,平均回报率为3.07%;29只平衡混合型基金净值全部上涨,平均回报率为2.41%。

  分级股基:稳健份额价格34涨2平5跌,平均收益率为1.39%,涨幅居前基金成交额均极小。折溢率17溢23折价,建信央视财经50A、银华瑞吉A和工银瑞信深证100A溢价居前,均超过10%,申万收益折价23.30%居前,鹏华资源A、信诚沪深300A和银华稳进折价在6%。进取份额价格33涨2平6跌,平均收益率为1.94%。折溢率12溢1平28折,溢价数量较上周大幅较少,申万进取因净值小溢价超过240%,鹏华资源B和银华锐进溢价居前,超过10%,瑞福进取和建信50B折价居前,超过15%。

  分级债基:稳健份额价格7涨2平1跌,价格变化幅度均不大。中欧鼎利分级A微弱溢价,其余折价,国泰互利A折价8.54%较大。富国汇利分级A成交额最大。分开募集的进取份额价格13涨1平6跌,平均收益率为0.19%。折溢率3溢价18折价,溢价均在5%以上,诺德双翼B溢价13.34%最大,6只折价超过5%,长信利鑫分级B折价7.65%最大。天弘丰利分级B成交额居前,水平在1500万左右。采用全封闭或LOF形式的进取份额,价格7涨1平2跌,平均回报率为0.97%,浦银安盛增利B上涨5.36%居首,国泰互利B下跌1.97%居末。折溢率5溢1平4折,嘉实多利进取和国泰互利B溢价较大,水平在19%左右,中欧鼎利分级B折价最大4.83%。富国汇利分级BB和大成景丰分级B成交额居前,水平在3000万左右。

  传统封闭基金整体折价上周大幅缩窄,本周有所扩大,目前水平为10.20%,依然处于近期较低水平。杠杆股基多数上涨,但多数价格涨幅未跟上净值,溢价数量较上周大幅减少。分级基金母基金整体8溢价37折价,溢价数量同样减少,工银瑞信深证100溢价较大,有申购套利机会,泰达宏利中证500、建信双利策略主题和长盛同瑞中证200折价较大,有赎回套利机会。

  证监会最新公布的基金募集申请公示表显示,2只基金获得发行批文,11只基金上报获得受理,上报获批产品以债券货币为主。医药主题基金今年以来较热,长城医疗保健股票基金获批,广发上报全球医疗保健指数基金。汇添富上报沪深300安中动态策略指数基金。博时基金受罚,新产品、新业务申请将被暂停。

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  • 第94133期

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