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45股十大流通股东涉及伞型信托

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-17
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  核心数据

  1、中报显示,45家上市公司十大流通股股东中出现伞形信托身影,但目前持仓量可能已发生明显变化。

  2、45只个股中有17只处于停牌状态,涉及6495万股、参考市值合计13.9亿元, 其中9只涉伞个股8月之前已处于停牌状态,涉及股数3542.52万股,参考市值7.72亿元,涉及全部流通市值1449.57亿元,成为大概率被锁死部分。

  3、海欣食品面临10日内“清伞”的巨大卖压,今日复牌后一字跌停。数据显示,西藏信托一款伞形信托持有海欣食品532万股,市值达1.33亿元。

  4、最新监管导向是,在伞形信托的清理中,如涉及停牌股票的,可通过技术风控措施限制其新增资金或买入其他股票,并在停牌股票复牌后10个交易日内予以清理。

  伞形信托的清理进程,俨然已成为影响A股走势的一个重大变量,9月30日是关闭伞形信托第三方接入系统的大限,停牌个股将如何处置?

  记者梳理中报发现,多达45家上市公司的前十大流通股东名单中,充斥着伞形信托产品。由于处在停牌状态,重仓这些上市公司的伞形信托资金实际上已被“锁”在场内,该部分资金如何撤退离场,成为中小投资者和机构都关心的问题。

  对于停牌涉伞个股,最新监管导向是,在伞形信托的清理中,如涉及停牌股票的,可通过技术风控措施限制其新增资金或买入其他股票,并在停牌股票复牌后十个交易日内予以清理。

  据统计,截至6月30日,伞形信托共现身45家上市公司的十大流通股股东行列,45家公司全部流通市值达3873.43亿元。其中,有17家公司目前仍处于停牌状态,涉及伞形信托持股数量合计6495万股,涉及市值13.9亿元。

  9只个股8月前停牌,至少锁仓3542.52万股

  由于伞形信托资金可能在中报披露后陆续离场手,因此,完全按照中报数据做出分析显然不够合理,所以更为合理和保守的统计是关注那些长期停牌的个股:由于没有交易机会,他们很大概率依然被“锁”在里面。

  据券商中国记者统计,涉伞重仓股中,有9只个股在2015年8月以前就处于停牌状态,该部分资金共持有3542.52万股,以最后一个交易日股价计算,该部分股份市值达到7.72亿元。此外,9只个股的参考全部流通市值合计达1449.57亿元,这也意味着,一旦这类个股复牌,将面临着连续跌停的噩运。

  *ST厦华是其中停牌时间最长的个股。截至6月30日,“中信信托-融赢兴业1号伞形结构化证券投资集合资金信托”共持有*ST厦华241.18万股,但该个股从从2014年12月31日后就处于停牌状态,以12月31日收盘价计算,中信信托的该伞形信托涉及的资金达1799万元。据上述数据判断,该伞形信托目前应该仍在持有*ST厦华。

  此外,恒立实业、宏磊股份和长城信息的停牌时间也较长,最后一个交易日分别是今年的4月13日、6月4日和6月17日。

  值得留意的是,长城信息还是涉及伞形信托资金最多的个股。截至6月30日,“中融国际信托-海通伞形宝1号证券投资集合资金信托”共持有长城信息666.26万股,但该个股从6月17日就处于停牌状态,以6月17日股价计算,该部分个股市值达到2.32亿元。

  此外,通葡股份、宝利国际和商赢环球涉及的市值也较高,以最后交易日收盘价计算分别达到1.3亿元、1.14亿元和0.86亿元。

  哪家信托公司的伞形信托被锁最多?

  从伞形信托的所属公司来看,17只仍处于停牌状态的伞形信托重仓股一共涉及4家信托公司,其中影响最大的是西藏信托和中信信托。

  数据显示,中信信托的伞形信托账户是其中7家上市公司的十大流通股股东,西藏信托的伞形信托账户则是其中6家上市公司的十大流通股股东,此外西部信托和中融信托设计的上市公司则分别为3家和1家。就涉及股数来看,中信信托旗下伞形信托共涉及的股数为2145万股,涉及参考市值为4.38亿元;西藏信托旗下伞形信托涉及的股数为1500.83万股,涉及参考市值为2.73亿元。

  以更为保守数据来看,在8月以前开始停牌的9只个股中,中信信托和西藏信托的伞形信托账户都分别涉及3只个股,持有股数分别为991万股和890.57万股,涉及市值分别为1.86亿元和2.06亿元。

  此外,西部信托涉及3家上市公司,以及中融国际信托涉及1家上市公司。

  海欣食品10日内“清伞”

  在停牌两个半月后,海欣食品昨晚宣布终止筹划重大资产重组、在今日复牌,但等着它的除了“补跌”和资产重组终止这里两个利空外,还有有10日内清除伞形信托的巨大卖压。

  中报数据显示,截至6月30日,“西藏信托-中信中金1号伞形证券投资集合资金信托计划” 是海欣食品第三大流动股股东,共持有海欣食品532万股,占总股本比例为1.88%,涉及市值1.33亿元。

  值得留意的是,海欣食品从6月30日起就开始停牌,这意味着期间上述资金没有离场机会。

  公告显示,海欣食品停牌原因是筹划重大资产重组计划,计划要收购一家传媒企业公司的控股权,以加快推进公司转型升级,为公司增加新的利润增长点。但这一收购计划最终落空,主要原因是交易双方在资产估值预期以及收购方案上仍存在重大差距,短期内难以就有关条款达成一致。9月16日,海欣食品正式复牌、走出一字跌停走势。

  证监会新进发给各家券商的一份文件,明确提及了对于伞形信托中涉及的停牌个股将如何处理。

  证监会在文件中称,在伞形信托的清理中,如涉及停牌股票的,可通过技术风控措施限制其新增资金或买入其他股票,并在停牌股票复牌后十个交易日内予以清理。这意味着,在上述涉伞停牌个股复牌后,都将面临来自伞形信托的卖出压力。

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