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美联储暂不加息 巨量买单黄金短线怒涨

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-18
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  女王作风决定其不会突袭市场 巨量买单涌现黄金短线怒涨

  北京时间周五(9月18日)凌晨2点,美联储宣布维持利率不变,美元指数短线走低,现货黄金飙则受到推动短线上涨约15美元至1132.61美元/盎司。

  据报道,北京时间02:00美联储FOMC宣布维持利率不变瞬间,COMEX12月期金瞬间成交逾3429手合约,买盘推升金价急速拉升;北京时间2:00-2:03,COMEX最活跃的12月黄金期货成交量达6535手,总计20.3吨黄金进入交易,大笔买单导致现货黄金飙升10美元。

  美联储周四保持指标利率不变,承认担忧疲弱的全球经济,但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。

  美联储表示,一系列全球风险和其他因素促使其推迟了可能是近10年来首次升息的时间,相当于做了一次战略性撤退。

  在通货膨胀顽固停滞不前、全球经济增长前景不确定和最近的金融市场动荡之际,美联储选择延迟加息。

  美联储在结束两日会议后发表的政策声明中指出,“近期全球经济和金融市场发展可能在一定程度上限制了经济活动,并可能在短期内给通胀施加进一步下行压力。”联储还表示,美国经济面临的风险仍接近平衡,但联储正“密切关注海外情势的发展。”

  不过,尽管下调了长期成长预估,但联储仍保持了在今年某个时点升息的倾向。最新的经济预估显示,17位联储决策者中,有13位仍预计年内至少会升息一次,低于6月会议上的15位。四位决策者现认为应至少等到2016年才升息,6月时为两位。

  美联储此次货币政策声明投票结果为9:1,今日对政策声明的投票结果暗示,中国经济成长放缓,以及金融市场下跌使美联储官员对全球经济状况感到不安。只有里奇蒙联储总裁拉克尔投了反对票,认为应加息25个基点。

  美联储将2015年GDP增长预期上调至2.1%,之前为1.9%;失业率预期为5.0%,之前为5.3%;核心通胀预期为1.4%,之前为1.3%;美联储的预估中值为2016年GDP增长2.3%(之前预估为2.5%),失业率为4.8%(之前预估为5.1%),核心通胀为1.7%(之前预估为1.8%);美联储的预估中值为2017年GDP增长2.2%(之前预估为2.3%),失业率为4.8%(之前预估为5.0%),核心通胀为1.9%(之前预估为2.0%);美联储的预估中值为2018年GDP增长2.0%,失业率为4.8%,核心通胀为2.0%。

  美联储利率点阵图显示,决策者预期2015年底联邦基金利率预期从0.625%下降至0.375%,2016年底预期从1.625%下调至1.375%,2017年底预期从2.875下调至2.625,2018年底维持3.375%,长期利率预期为从3.8%下调至3.5%。

  近期全球经济和金融局势可能在一定程度上限制经济活动,可能会给短期通胀率造成进一步的下行压力。美联储称,美国经济温和增长,需要对通胀有“更合理的”信心;通胀率继续低于2%的目标,在一定程度上体现出能源价格和非能源类进口价格的下滑现象;重申FOMC将在认为就业市场进一步改善、且有合理理由相信通胀率将升向2%目标的情况下加息。

  美联储货币政策声明称,经济和就业市场风险仍然接近平衡状态,但密切关注海外局势的演变;美国经济活动温和扩张,就业稳固增加、且失业率下降;重申就业资源未充分利用率已经自2015年年初开始消退。

  “总的来说,劳动力市场指标显示,自今年年初以来未充分利用的劳动力资源减少了,”美联储官员表示。

  美联储主席耶伦在记者招待会上表示,美国经济前景并未发生根本变化,目前表现良好,料将继续增长;2015年上半年经济增长明显强于6月时的预期。

  关于加息时机,耶伦表示,FOMC已经讨论了是否加息,但认为还需要更多证据支持,FOMC需要更多时间来观察评估经济状况,不过,她表示每次FOMC会议都可能宣布加息,其中自然包括10月;美联储不会因为某一个特定数据转好就决定加息;大多数美联储官员指出年内加息,但选择推迟的原因是全球经济均在风险,实际的政策变动取决于经济表现;经济状况存在许多不确定性,所以与预期相比,加息节奏可能更快或者更慢;利率预期显示大多数官员支持年内加息,但无法预期何时不确定性会消除;耶伦还表示市场不应过于重视首次升息时点。此外,耶伦表示不能完全排除维持利率不变的可能。

  关于就业市场,耶伦称就业增长速度稳定强劲,就业持续增长有助于消费增长并有助于提升对通胀的信心;失业问题普遍得到改善,但可能仍有一些周期性疲弱存在,非自愿的兼职就业人士仍很多,工资增长缓慢;失业率可能低估了劳动力市场的不足之处,但可以确定我们正在接近充分就业,劳动市场明显改善;美联储希望看到兼职人数下降,劳动力市场可以继续改善。

  通胀一直是美联储的心腹大患。对此,耶伦表示,美联储十分关注通胀,对回升至2%的信心并未受到打击;我们不会在达成通胀与就业双重目标之后再开始行动,但目前通胀远远低于目标。耶伦预计通胀将会向2%回升,近期的疲软可能是暂时性的。耶伦预计未来几个月中通胀将持续低迷。耶伦称,能源价格对通胀的负面影响可能会逐步减弱,但通胀向目标水平回升将是一个缓慢的过程,实现通胀目标有助于维护美联储的公信力。美联储希望通胀回升至2%,同时可以超过2%。

  此外,耶伦表示,海外经济前景不确定性增加,市场波动加剧;美联储希望获得美国经济发展良好的确切证据,并继续观察全球发展状况,但是美联储想要看到什么结果很难明确说明;净出口明显拖累上半年经济增长,这一状况可能会持续。

  美联储利率决议公布之后,美国联邦基金利率期货暗示交易所预计美联储在10月升息的几率为25%,12月为54%,明年1月为63%,3月为74%。

  利率决议公布之后,美元指数刷新日低至94.66;欧元/美元刷新日高至1.1401;澳元/美元刷新日高0.7217后小幅回落;美元/加元刷新日低至1.3140;美国原油期货转至平盘以上,布伦特原油缩减跌幅;美股扩大涨幅;美债价格涨幅扩大。

  决议公布之前,“美联储通讯社”Jon Hilsenrath曾表示,无论FOMC意外加息或降息,都不符合耶伦的性格,相信耶伦不会做出“令人意外”的决定。他称碰见纽约联储几个家伙,他们都很轻松,所以美联储应该不会加息。他还指出,耶伦是个坐飞机喜欢提前3小时到达机场的人,意外加息而不让市场有所准备不符合她的作风。

  决议发布之后,Hilsenrath表示,美联储并不认可目前是合适的加息时机,官员需要观察并确保强势美元、金融动荡及中国经济增速放缓等因素不会冲击美国经济复苏进程。大多官员仍倾向年内加息,美联储仍相信风险将在未来数周消退。Hilsenrath还注意到,点阵图显示有一名美联储官员呼吁美国应在2015年与2016年实施负基准利率(降息)。

  加拿大帝国商业银行表示,FOMC决议声明暗示,美联储正逼近“循序渐渐地收紧货币政策的周期”。

  Hantec公司分析师佩里指出,如果美联储说自己的决策根据数据而定,那他们将如何看待全球风险?前瞻指引已经没用了。

  据评论称,投资者应对美联储在很长时间内不加息做好准备;美联储声明并没有透露出任何“即将起飞”的意思。

  德银预期美联储明年的实际利率仅为0.88%,比美联储2016年预期中值低50个基点。

  财经网分析师指出,2015年底的利率预期已经跌至0.375%,若依照美联储一贯升息25个基点/次的传统,升息可能只剩下“半次”。虽然支持年内加息的官员占多数,但点阵图暗示年内加息已经在内部变成五五开。

  尽管黄金大涨,但交易员在决议公布之前表示,如果美联储维持利率不变,黄金上行的空间或有限,因美联储最终加息的时间就在前方。

  汇丰银行表示,“如果美联储不加息,金价可能在利率决议后上涨。”该行补充说,特别是在美元走软的情况下。汇丰指出,“初始的上涨可能属于下意识的反应,然而,加息可能仅仅被推迟,黄金投资者随后将再度推测美联储将会在今年何时加息。黄金上行空间因而受限,而且,黄金在周三已大幅上涨。”

  法国兴业银行(601166)分析师Robin Bhar表示,“如果美联储没有宣布加息,美元和债券收益率将下跌,你将会看到黄金上涨。然而,黄金或难以企及1140或1150上方,因美联储首次加息的时间并不遥远。”

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