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大股东增持1103只股 879亿增持资金被套(名单)

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-18
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  核心数据

 

  1、7月9日以来,1302家上市公司重要股东共发动6309次增持,合计增持92.95亿股,可估算增持资金达1263.7亿,其中七成资金被套。

 

  2、保守测算,7月9日以来一共有4740次增持行动被套,占总增持次数的75%,平均每增持4次出现3次套牢,被套资金为878.77亿元,,涉及1103家公司。

 

  3、有2418次增持交易已经浮亏20%以上,占所有浮亏增持交易中的51%;1118次增持交易浮亏30%以上,占浮亏增持交易中的23.59%。

 

  4、9月15日以来,27家上市公司股东增持再掀起高潮,3日内一共出现354次增持,合计增持3.22亿股,增持金额达到38.75亿元

 

  一路增持一路套,业界对于大股东和董监高们7月以来增持行为的一句调侃令人唏嘘。

 

  这一调侃并不夸张,据券商中国记者统计,自7月9日各家上市公司发布“五选一”利好以来,1302家上市公司重要股东一共发动了6309次增持,合计增持92.95亿股,仅就可估算部分而言,增持资金已经达1263.7亿元,其中大部分资金已经被套。

 

  此外,27家上市公司重要股东增持最近再度掀起高潮,3日内一共出现354次增持,合计增持3.22亿股,增持金额达到38.75亿元。

 

  每增持4次要被套3次

 

  作为“救市军团”中的重要力量,上市公司重要股东进行增持对于公司股价固然是利好消息,但在这波行情之下,大部分增持资金实在难以自保。

 

  据券商中国记者测算,在剔除不可估计部分、考虑复权影响后,7月9日以来一共有4740次增持交易目前出现浮亏,占全体总增持次数的75%,这意味着,上市公司重要股东每进行4次增持就有有3次被套。

 

  就资金规模来看,这部分被套牢的资金合计达到878.77亿元,占全体增持资金的69.54%。

 

  从浮亏幅度来看,上述被套的增持交易中2418次浮亏20%以上,占比超过一半;1118次增持交易浮亏30%以上,占已经浮亏增持交易中的23.59%;同时,还有313次增次交易目前浮亏40%以上,占比达到6.6%。

 

  值得留意的是,有36次增持出现深度浮亏、亏损幅度超过50%,并且集中在22只个股上。其中,浙江众成(002522,股吧)的两位高管在7月14日分别增持了2.34万股和1万股,买入平均价分别为28.6和29.3,而近日收盘价为11.61元每股,据此计算,这两次增持已经浮亏59.41%和60.38%,是浮亏幅度最高的增持交易。

 

  此外,康贝恩、新华锦和得润电子的5次增持交易也浮亏额度较大。数据显示,康贝恩7月15日公告了两位高管的增持交易,增持资金为77.4万元,目前浮亏58.33%;新华锦高管7月26日公告了增持交易,增值资金估计为293.89万元,浮亏58.89%;德润电子7月28日公告了高管增持记录,增持资金合计1074.65万股,目前浮亏58.91%。

 

  那些成功抄底的增持

 

  即便大部分增持都被套牢,但7月9日以来依然有1570次增持获得了了正收益,其中有232笔增持获得超过40%以上收益,61笔增持获得了超过50%以上的收益,还有10笔交易获得了超过一倍的浮盈。

 

  观察那些高收益的增持操作,不难发现它们是重要股东买在了地板价,要么是股价基本不受大跌影响,又或者是上市公司在重要股东增持后就进行了停牌。

 

  例如,7月23日,红豆股份(600400,股吧)公告了5次重要股东的增持交易,合计增持了185.93万股,合计增持市值达到1416.79万元,交易均价均为7.62元。截至今日收盘,红豆股份每股价格达到了15.79元,以此计算,上述增持交易已经浮盈107.22%。

 

  就股价走势来看,上述红豆股份5笔增持的唯一买入时机是在7月9日,当天红豆股份以7.62元跌停收盘,创下6月以来的最最价格。

 

  此外,伟明环保(603568,股吧)的高管增持也获得了很高收益。7月10日,伟明环保公告了两名高管的增持记录,两人一共买入了18万股,平均交易价格分别为24.62元每股和29.84元每股,而最新收盘价已则达到了56.74元每股,以此计算,这两笔增持已经浮盈了130.46%和90.15%。

 

  事实上,今年5月底上市的伟明环保似乎丝毫不受大跌影响,股价从刚上市时16.23元每股一路攀登,并在9月9日创下每股64.76元的年内新高。

 

  类似的是,齐星铁塔和新华百货股价也似乎不受大跌影响,因而也出现了高收益的重要股东增持操作记录。其中,晋中龙跃投资咨询以8.33元的平均价格增持了齐星铁塔1336万股,截至今日收盘,齐星铁塔每股股价为16.01元,以此计算,该笔交易浮盈达到了92.2%。

 

  三变科技在重要股东完成增持后不久进行了停牌。三变科技在7月9日公告称,股东中科汇通(深圳)股权投资基金增持823.82万股,平均每股价格为10.04元,此后股价走出数个涨停板走势,并在7月20日达到了美股19.12元,之后三变科技就开始进入停牌状态,至今仍未复牌。

 

  增持潮再起,3日增持38.75亿元

 

  股市略有回暖,上市公司重要股东的增持节奏也正在加快,特别是最近3日又掀起了上市公司重要股东的增持潮。

 

  数据显示,9月15日-9月17日期间,上市公司重要股东一共公布了354次增持,共涉及个股195只,合计增持了3.22亿股,增持金额达到38.75亿元。

 

  以增持比例来看,新华百货和威尔泰的增持力度最大,双双被增持总股本的5%。

 

  具体而言,新华百货在8月14日-9月14日期间被“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期”增持1128.16万股,占流通股的5.44%,增持部分市值估计达3.14亿元;威尔泰在8月31日至9月15日期间被“盛稷股权投资基金”增持了716.96万股,增持均价为19元,交易完成后,“盛稷股权投资基金”一共持有威尔泰15%股权。

 

  此外,健康元、泰禾集团和哈药股份被增持的股数比例也位居前列,分别被增持了总股本的3.05%、2.06%和1.37%。

 

  值得留意的是,在出现重要股东增持潮的同时,还有7只个股出现了8次减持交易,不过减持规模并不大,合计减持股数为1.67万股,减持市值为113.21万股,减持人为高管本人、高管子女和高管兄弟姐妹。其中,中颖电子的高管减持了7500股,银河电子高管子女减持2900万股,双林股份高管减持3000股。 

 

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