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前期空仓的绩优基金都加仓了 新能源及核电需要持续关注

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-23
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  从最近一段时间的市场情况看,市场底部震荡调整,市场恐慌情绪逐步减轻,新能源、核电等题材板块开始受到资金追捧,部分个股开始大幅反弹。在记者看来,在投资者情绪有所好转的情况下,投资者可以关注景气度不断上升的新能源汽车及核电板块。

  据记者了解,在最近几个月的暴跌行情中,不少私募基金均是保持了极低仓位才没有被清盘,最近他们开始加仓了,目标就是新能源等相对确定性的板块。在选择加仓基金看来,经历了8月份的大幅下跌之后,不少新兴产业龙头股已经跌到价值区间,但是在投资者情绪极度恐慌的情况下,再好的股票遇到极端情况也会非理性下跌,对于追求绝对收益的私募基金来说,必须对市场保持警惕,毕竟现在买股票不能只看股票的价值,更应该多关注投资者情绪,只有市场稳住了才敢大举进攻。

  从公募基金的仓位情况看,从阅兵之后,部分前期几乎空仓的绩优基金就开始逐步加仓,不少基金加仓风格甚至非常激进。9月初年内股基第五名的长盛电子信息主题基金,在六月份全部清空之后,前两周开始加仓,并且仓位迅速接近满仓状态,截止9月22日,年内业绩已经攀升到第二名。年内股基第三名的益民服务领先基金,从五月下旬基本空仓后,最近也开始逐步加仓;另一只绩优基金新华行业灵活配置混合A,从7月初几乎空仓至今后,上周已经开始建仓。至此,前期空仓或者极低仓位的所有绩优基金全部都开始加仓了。

  在记者看来,新能源汽车和核电值得持续关注,主要逻辑如下:新能源板块符合社会发展趋势、受国家政策扶持力度不断加大,目前不少相关产业链公司满负荷运行,而下游产品供不应求,行业景气度上升很快,而且这种景气度上升趋势还在继续,相应的投资机会还会持续下去。

  据了解,在新能源汽车产业链机会中,基金已经开始从多方面予以布局,包括上游锂矿原材料,动力锂电池,以及新能源整车制造等,从最近新能源板块部分公司龙虎榜单看,已经吸引不少机构参与抢筹。在机构看好的产业链公司中,包括拥有丰富上游资源的天齐锂业(002466)、西藏矿业(000762),以及中游加工的多氟多(002407)、新宙邦(300037)等,以及下游充电桩领域的上海普天(600680)、和顺电气(300141)等。

  对于核电板块,在记者采访的基金看来,在经济下行压力较大的情况下,稳增长还需要切切实实的投入,而核电投资体量巨大,有望对经济增长带来较大的拉动作用,而随着“十三五”的临近,内陆省份开展核电项目的呼声也日益增强,如果核电重启,核电建设的产业链公司丹普股份、久立特材(002318)、应流股份(603308)等将会确定受益。(赵明超)

  

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