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沪深两市高开震荡 基金参与题材值得关注

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-24
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  中国证券网讯 沪深两市周四早盘小幅高开后,盘中维持窄幅震荡,截至发稿为止,沪指涨0.56%;深指涨0.63%。盘面来看,充电桩、体育产业、智能电网等题材表现居前。

  从昨日公布的数据来看,保证金连续三周净流出,累计净流出规模达2633亿元。分析人士表示,风险偏好的改善比较缓慢,显示市场信心仍在“筑底”。

  兴业证券(601377)首席策略分析师张忆东认为,市场信心仍在“筑底”,风险偏好的改善比较缓慢,但做多动能及赚钱效应近期有所提升。一方面,清理场外配资所导致的被动“杀跌”动能衰竭,利空显著缓解;另一方面,美联储暂不加息,人民币汇率已现趋稳迹象,打消了市场对于汇率和其他风险资产负反馈的疑虑。

  除了海外市场对国内的影响,分析人士指出,国内流动性稳中向好,市场流动性总体回归均衡局面,也将有利于市场信心的筑底。

  另外,值得关注的是,目前券商清理配资的压力已经有所减轻,多数券商都严格按照管理层的要求执行,预计本月底会完成清理工作。而场外配资的清理也已经接近尾声,一些P2P配资平台几乎停止了相关业务,并寻求转型。

  再加上,8月下旬以来,着降准降息、准备金率考核新政等宽松举措出台,银行间市场资金面前期的谨慎预期再度被打破。资金价格持续低企与流动性不断趋松,再度成为机构投资者的主流预期。分析人士指出,尽管A股市场清理配资等去杠杆政策将持续,但在流动性宽裕格局的背景下,在场外资金方面A股仍可能“不差钱”。

  各类积极因素的聚集,也使得市场短期内或将维持震荡行情,反复筑底,既无大幅上涨的可能,也无出现前期大幅杀跌的空间。

  申万宏源(000166)桂浩明表示,这波反弹行情不能说已经夭折,如果各方面条件配合并支持。那么10月大盘回升到3300点上方还是可能的。对于希望在年内能够有所作为的投资者来说,这是一个值得留意的机会。

  面对后市的投资机会,公募基金等机构关注的题材或许值得关注。据了解,近加仓的公私募基金,加仓对象主要集中在相对高确定性的板块,包括景气度持续上升的新能源汽车产业链、信息安全板块,以及将受益于稳增长的核电及基础设施投资等。未来这些板块或有望成为反弹中的市场热点。

  【市场聚焦】

  配资清理月底收官 A股去杠杆阵痛料纾缓

  当前券商清理配资的压力已经有所减轻,多数券商都严格按照管理层的要求执行,预计本月底会完成清理工作。另一方面,目前场外配资清理也接近尾声。一些P2P配资平台几乎停止了相关业务,并寻求转型。

  操纵市场手段翻新 监管有望持续加码

  监管部门近来最大限度地调动一切力量对新旧各类违法行为及时发现与研判,同时业内建议,由于新型操纵案例不断出现,相关配套制度的完善步伐应该加快。

  股权质押警报未解 券商督促补仓多招“拆弹”

  若质押股票跌破警戒线甚至平仓线,券商等机构一般不会马上强制处理质押股票,而是督促客户尽快补充质押品,同时严控质押率。目前有券商在考虑将新的风控指标引入股权质押业务,预计未来在设定质押率时或将估值和流动性加入考量标准。

  海通证券:分级控制信用账户集中度

  海通证券(600837)9月22日发布信用账户集中度控制公告称,根据证监会于7月1日推出的两融新规要求,为了降低两融交易的市场风险,该券商将于9月28日起,对客户信用账户持仓集中度采取分级控制。

  【市场动态】

  低仓位基金开始加仓

  在投资者情绪有所好转的情况下,前期极低仓位的私募基金及部分公募基金开始试探性加仓,部分私募基金已经从8月底的基本空仓加到两成左右。

  融资资金买入国投电力

  昨日两市融资余额走势不一。沪市融资余额报5881亿元,净流出20亿元。深市报3488亿元,净流入5亿元。两市当日融资买入规模均有所下降。

  保证金连续三周净流出 市场信心仍在“筑底”

  数据显示,保证金连续三周净流出,累计净流出规模达2633亿元。分析人士表示,风险偏好的改善比较缓慢,显示市场信心仍在“筑底”。但美联储暂不加息可缓和资本流出情况,国内市场流动性也回归均衡局面,有助于市场风险偏好的逐步提升。

  淡马锡增持工行H股

  新加坡主权投资基金淡马锡23日披露的信息显示,淡马锡增持中国工商银行(601398)的h股股权至10%,表示对中国经济长期发展前景有信心。

  沪股通结束连续净买入

  沪股通方面则结束了连续6日的净买入,截至23日A股收盘,沪股通当日已用额度为-11.43亿元,当日余额为141.43亿元,总额度余额为1562.33亿元。

  资金面暂无大碍 流动性宽裕格局延续

  8月下旬以来,随着降准降息、准备金率考核新政等宽松举措出台,银行间市场资金面前期的谨慎预期再度被打破。资金价格持续低企与流动性不断趋松,再度成为机构投资者的主流预期。

  银行理财产品大面积提前终止

  由于无法进行量化对冲、清理信托配资等原因,截至8月底,招商银行(600036)等8家银行共50款理财产品提前终止。市场人士认为,银行理财产品的提前终止潮不会马上结束,未来应该还会有非结构化银行理财产品陆续提前终止。

  两融余额平台震荡 165只股逆势获净买入

  自9月2日两融余额跌破1万亿元关口后,降幅明显减缓,再度陷入平台震荡区域。在此期间内,全部893只两融标的股中的165只逆势获得融资净买入,这些股票虽主要集中于主板但两融余额“盘子”较小,且除房地产外,主要集中在计算机、医药生物、传媒、电子等新兴行业板块当中。

  去杠杆因素渐弱公募试探性加仓 消费升级获青睐

  已有多家公募基金表示去杠杆进程已过大半,另外四季度积极财政基本无悬念,下一阶段存量加仓动能足。其中,消费升级等主题成为公募基金中期布局的重点。

  中信席位大增多单 上证50有望企稳

  值得注意的是,在IH1510合约中,昨日中信期货席位大幅增仓572手多单,非常醒目,考虑到周三上证50指数已经下跌2.63%,周四上证50期指企稳上扬的概率较大。

  两融余额低位徘徊 券商业务政策松紧各异

  关注两融的某券商分析师则透露,当前两融业务调整都还属于“常规动作”;中期来看,业内对两融业务后期发展战略各有考虑、松紧程度不等。

  【市场观点】

  桂浩明:这波反弹并未夭折

  这波反弹行情不能说已经夭折,如果各方面条件配合并支持。那么10月大盘回升到3300点上方还是可能的。对于希望在年内能够有所作为的投资者来说,这是一个值得留意的机会。

  基金经理:长线布局机会来临

  在经历大幅振荡行情之后,日渐出现企稳迹象,这使得一直都保持谨慎的公募基金们开始变得相对乐观。与此同时,由于市场依然处于重建阶段,部分品种估值依然偏高,当下需要抓住长线品种的机会。

  节前缩量延续 等待增量破局

  考虑到节前场外资金很难大规模入场,信心的恢复也仍需要时间,因而量能很难放大,但是期间乐观因素逐步显现,热点不断轮动,行情明显偏暖,即便回调市场也未现恐慌。节后市场在筑底中将逐步吸引增量资金入场布局。

  内外压力叠加 A股节前缩量调整概率大

  主力资金周三净流出333亿,其中券商、房地产、建筑等出现主力资金减持。在9月底前基本清理完配资的压力下,建议投资者近期提高警惕,防止短期调整带来的投资风险。

  中央高层罕见14天5谈股市说明了什么

  高层对“市场已经进入自我修复和自我调节阶段”的判断,并不意味着监管层撒手不管,而是要继续通过深化改革不断完善市场的内在稳定机制,力促市场理性健康发展。

  沪指险守3100点 中期向好仍是大概率

  “习奥会”有望促使中美经贸与投资合作升温,互联网金融、汽车等相关领域可保持密切关注,而资本运作类个股作为市场明星人气不减,大可继续持有,短期市场风格侧重其中的成长类个股,值得留意。

  李晶:谁是A股投资的下一颗明星?

  谈及振荡波动的股市行情,摩根大通亚太地区副主席李晶建议中国股民还是要尊重价值投资规律,谨慎投资,“要看好公司基本面,看好经济的基本面,而且要谨慎,配置股票时要各个行业都配置一些,分散风险。”

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