• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

三季度9成股基下跌 中融国证钢铁净值腰斩

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-01
  • 热度 ( 1017℃ )

  三季度收官,偏股基金在这一季遭遇损失惨重的一击,差一点全军覆没,9成基金下跌,跌幅最大的基金净值几乎腰斩,共有26只基金跌幅超4成。

  而取得正收益的基金中则包括打新基金、遭遇巨额赎回等极端情况实现净值上涨的产品。整体来看,以华商新常态、长盛电子信息主题等为代表的,凭借基金经理的择时和择股能力实现净值上涨的仍然是凤毛麟角。

  三类基金获正收益

  A股市场在三季度经历了“下跌-反弹-下跌-横盘”行情之后,基金收益大面积告负。数据显示,截止9月29日,三季度净值上涨的基金占比仅为11.1%,其中大部分是灵活配置型基金。

  基金上涨的“动力”主要分为三类,一是受极端情况影响导致基金净值突然暴涨,例如巨额赎回。三季度以来涨幅最高的鹏华弘锐C就属于此例。7月7日该基金净值暴涨71.79%,主要是由于该基金在下跌行情中遭遇了巨额赎回,而对持有不足一定时间的赎回行为要收取一定的手续费,这部分费用归余下的持有人享有。这直接导致该基金在三季度以来累计上涨72.7%。

  而从信诚新鑫回报、国金鑫运、中欧瑾泉A、易方达瑞享I、兴业聚利等基金的净值表现来看,这些基金都可能遭遇了与鹏华弘锐C类似的情况,三季度以来分别上涨了40.70%、30.75%、22.50%、21.30%、9.47%,排在混合型基金涨幅榜前7位。

  第二类基金则是以华商新常态、长盛电子信息主题等为代表的基金,凭借仓位控制和选股实现净值上涨的基金。

  第三类则是打新基金为主,仓位控制在底部范围,净值小幅收正,一般均在4%以下,这类基金在正收益的基金中占比较多。

  个别基金精准建仓领涨

  在三季度上涨的基金中,仅有少部分基金是凭借基金经理的操作取得了较为明显的正收益,即上述的华商新常态、长盛电子信息主题等基金。

  华商新常态三季度以来净值涨幅为12.7%,在偏股基金中涨幅排名第6。这只基金成立于6月29日,由基金经理吴鹏飞管理。从其净值波动情况可以看出,该基金成立以后即开始逐步建仓,但仓位都不高,至8月底,该基金累计上涨6%左右。9月以来该基金仓位有所提高,从9月8日沪指大涨2.92%该基金净值上涨6.34%可以猜测。此外,由同一基金经理管理的华商红利优选在三季度以来也上涨3.68%。这只基金也成为三季度以来为数不多的净值上涨的老基金之一。

  排在华商新常态之后,长盛电子信息主题三季度以来则上涨8.57%。由于在大跌以前及时降低仓位,这只基金在本轮大跌行情中免于下跌,并且净值有所上涨。由二季报可以看出,二季度末,该基金的仓位仅有0.88%,而一季度末则为84.03%,及时的清仓让该基金顺利逃顶。

  另外,其净值波动情况则显示,8月底9月初该基金又重新建仓,并且上涨。这也意味着,这只基金再次躲过了8月下旬的大跌行情,在当前横盘行情中已建仓并获益,可谓精准。

  正是这样的精准,让这只基金保住了上半年的收益,其年内累计收益率达到95.66%,仅次于富国低碳环保,坐上亚军之位。

  26只基金跌幅超4成

  下跌的9成基金中,跌幅最高的达到49.52%,为中融国证钢铁,该基金成立于6月19日,恰逢大跌伊始。从其净值变动情况可知,该基金成立后建仓迅速,6月29日当天即大跌4.3%,7月3日则下跌7.46%,且仓位大概率不低。而此时下跌才刚刚开始,也难怪该基金成为三季度跌幅最大的基金。

  除此之外,另有26只基金跌幅超过40%,其中16只为指数型基金,包括西部利得中证500、信诚中证800有色、富国中证煤炭、招商中证证券公司、申万菱信中证申万证券等,跌幅分别为46.04%、45.50%、43.68%、43.49%、43.14%。整体来看,跟踪有色、证券的指数基金跌幅较大。

  混合型基金中则有9只基金跌幅超过40%,金元顺安新经济主题、华富国泰民安分别下跌45.19%、44.48%。

责任编辑:wq

  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%