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两月巨亏 对冲基金被打回零八

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-06
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  新浪美股北京时间6日讯 美国对冲基金似乎已经注定将要迎来2008年金融危机以来最暗淡的年头,尤其是上个月晚些时候医疗和生物技术板块戏剧性下跌,让许多明星玩家遭受了两位数的损失之后,大趋势已然难以扭转。

  9月的这一波严重打击之前,8月的日子其实更不好过――对于中国经济增长减速的担心造成了全球市场的大动荡,让许多对冲基金经理人都大亏特亏。

  阿巴斯(Sam Abbas)的Symmetric IO专门追踪对冲基金经理人的回报,他的结论是:“这些数字应该是我们金融危机以来看到的最可怕的。”

  Hedge Fund Research的数据显示,2008年的信贷危机之年,对冲基金平均亏损19%。从那时至今,对冲基金只有2011年一个年头是亏损的,而且幅度也只有5.25%。

  尽管8月大盘抛售刚发生的时候,生物技术板块不为所动,但是到了9月,它的麻烦突然就来了。

  Artemis Wealth Advisors Llc首席执行官、首席投资官拉普(Peter Rup)指出:“当时,那里几乎是阿尔法的最后堡垒了,许多对冲基金都藏身这个板块。现在,一切都完了。”

  拉普估计,当对冲基金向投资者报告9月的回报数字时,还会有更多令人不快的惊奇出现。

  一位投资者周五称,罗宾斯(Larry Robbins)的Glenview Capital Management上个月亏损12.35%,因为它投下重注的Tenet Healthcare Corp、Community Health Systems Inc和Mylan NV都出现了两位数的跌幅。

  这就意味着,尽管该基金8月间还能够拿出不赔的答卷,它年度迄今为止还是损失了12.8%。

  两位知情人士披露,乔普拉(Nehal Chopra)的Tiger Ratan基金截至8月底的年度回报为21%,堪称年度最闪亮的明星之一,但是,Horizon Pharma Plc、ValeantPharmaceuticals International Inc和Mylan Inc的暴跌让大半年的利润全部灰飞烟灭,转为亏损。

  由于Genocea Biosciences Inc和AMAG Pharmaceuticals Inc两位数的跌幅,卡普(Jason Karp)的Tourbillion Capital Partners在9月遭受了8.12%的损失,年度迄今为止的回报缩水至8.73%。

  一些美国最著名的对冲基金,回报都惨遭滑铁卢。

  艾因霍恩(David Einhorn)的Greenlight Capital今年至目前损失17%,即将迎来2008年以来的第一个亏损年度。阿克曼(William Ackman)的Pershing Square Capital Management大量押注Valeant,周四通报投资者,他们的Pershing Square Holdings年度迄今为止亏损12.6%,让人回想起2014年40%的回报,恍如隔世。

  研究公司Novus创始合伙人阿奇舒勒(Stanley Altshuller)在报告当中写道:“对冲基金遭受了动荡无情的打击,一年时间积攒的阿尔法在两周时间里便被彻底抹去。”

  当然,即便如此,也总还是会有一些赢家存在,包括安斯利(Lee Ainslie)的Maverick Capital,截至9月25日,当月损失只有0.7%,还保有着19.7%的年度回报。

  不过,这种突然的暴跌行情还是使得一些投资者选择撤资走人,哪怕整体而言,对冲基金的表现还是好过大盘,年度迄今为止的损失只有3%,而标普500指数却有7%。

  真正经历过2008年的老兵们其实满心乐观。

  “在我们这行当里边,一两个月的表现出问题是很正常的。”145亿美元的Arkansas Teacher Retirement System投资对冲基金,其执行董事霍普金斯(George Hopkins)解释道,“我们的受托人都是久经沙场。2008年,当其他人纷纷离开,我们却坚持下来了,结果获得了巨大的好处。”(子衿)

责任编辑:xlx

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