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全球股市集体走好 A股多头声音渐强

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-09
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中国国庆期间,全球市场集体大涨。而根据申万宏源统计,中国国庆休假期间,标普500指数涨3.95%、纳斯达克综合指数涨3.7%、道琼斯工业平均指数涨3.85%;德国DAX30指数涨3.21%;英国富时100指数涨4.53%;法国CAC40指数涨4.76%。从涨幅来看,亚洲股市反弹幅度高于欧美股市,亚洲市场中,日经225指数涨5.38%;恒生指数涨8.01%。

对于全球股市集体走好,机构人士普遍分析认为,10月初欧美地区发布9月经济数据,普遍低于预期,因此美元年内加息可能性大打折扣,全球股市迎来反弹窗口。

外围市场的集体走好也让A股投资者对10月8日A股开盘表现抱有期待,结果不出所料,10月8日,A股迎来开门红,上证指数8日报收3143.36点,大涨2.97%。

全球市场指数集体大涨

据Wind统计,美国道琼斯工业平均指数除10月1日出现小幅下跌外,2-7日呈现“四连涨”,累计涨幅5.58%。

台湾加权指数在休市一天后,在2-7日累计上涨3.78%;日经225在10月开始的5个工作日内,上涨5.27%。港股自9月底以来,持续反弹。从9月30日收盘的20846.3点涨至10月7日的22515.8点。

对于市场普涨,香港汇业证券策略分析师岑智勇向21世纪经济报道记者分析认为,“主要受外围因素影响。例如美国非农就业数据逊于预期,使得美联储加息预期降低,利好股市;欧洲制造业数据逊于预期,投资者憧憬欧洲央行或会加大量宽,也利好股市。”

美国劳工部10月2日公布数据显示,美国9月非农就业人数增长再次显现疲软,令市场对美联储今年加息的预期迅速降温。招商证券宏观团队认为,“(美国)8月份数据下修与9月份数据疲弱进一步降低了本已微弱的10月份加息的可能性;如通胀预期未能意外提升,市场对于(美国)首次加息的预期应推迟至12月份或以后。”

而在欧洲方面,10月5日欧元区各国公布9月制造业、服务业及综合PMI指数。数据显示,欧元区9月制造业PMI终值52.0,预期52.0,初值52.0,低于8月终值52.3。服务业PMI终值53.7,为过去7个月来最低,并低于此前54.0的初值。综合PMI终值为53.6,同样不及预期54.0和前值54.4。

虽然中国国庆期间外围市场涨势凌厉,但是市场参与者并不认同有趋势性机会。

广州一名做港股投资的私募人士国庆期间收获颇丰,其在9月下旬已经在香港布局矿业股,国庆期间内已经获得超过10%的收益。

但对于后市,其向记者表示,外围因素带来的影响只是暂时。全球经济基本面不好,美股、A股等反弹创新高可能性不大。其认为港股总体趋势也是反弹,过程不排除会出现波折,甚至可能还一度会创新低。

上述私募人士告诉21世纪经济报道记者,其9月下旬参与港股的原因主要是基于技术指标的分析:“港股已经连跌5个月了,自1990年以来,港股只出现过两次连跌5个月的情况。以历史经验来看,连跌5个月后就会反弹3个月,那么此次会反弹到12月。”

而其布局矿业股同样是基于博反弹心态,“能源板块譬如有色金属、石化、矿业股此前表现平平,涨幅较少,套牢盘不多,预期反弹力度较大。”上述私募人士表示。

A股向上的机会有多大?

国庆期间全球股指的良好表现,使得投资者对A股市场抱有期待。8日A股早盘开盘罕见跳空上涨3.38%;收盘报收3143.36点,涨幅2.97%,成交额放大到2588亿元。

岑智勇认为,欧美外围因素对A股影响不大,A股8日的表现可能受港股影响更大。

北京一名私募总经理亦有相似的看法。他向21世纪经济报道记者分析,美元加息延后带来全球市场反弹窗口,由于香港市场此前受A股7月下行、人民币贬值等影响,跌幅较海外市场大,且港股估值比较低,因此港股较其它海外市场出现明显的反弹,因此“A股开盘,受到了香港市场的影射,也出现了上涨”。

虽然表面上看,A股虽然受外围市场上涨带动出现补涨,但是同中有异。

据Wind统计,在国庆期间内,港股领涨的是金融板块,其中保险涨8.93%;综合金融涨6.53%;银行涨6.43%。

而在10月8日A股市场表现中,开盘时,券商为领头羊的金融股走势强劲;但午后部分银行股却出现砸盘现象。据东方财富数据统计,当天银行板块资金净流出5.08亿,其中浦发银行收盘跌幅达4.57%。

上述北京私募总经理认为,“此轮与香港市场一样,A股首先反弹的是金融股。但今天(8日)金融股高开低走,说明投资理念不同,海外机构对中国资产的配置首选金融;但对于国内投资人而言,大家风险偏好偏高,说明市场是存量博弈。因此上证指数反弹高度不会很高。”

但也有私募机构人士对本轮上涨的持续性抱有更大信心。

受访时,广州一家私募的董事长表示其在国庆期间一直密切有关注全球市场走向,他向21世纪经济报道记者表示,全球市场指数连日上升,对A股开盘走势有积极意义。在他看来,“整体来说市场放量了。值得肯定的是,题材股表现很突出,我个人觉得现在是消化前期市场的恐慌心理,随着市场心态稳定,上扬方向概率会比较大。”

对于银行板块的表现,上述广州私募董事长认为不必担忧,“场内出现银行砸盘现象非常正常,银行板块有资金逃出想做题材股。现在市场量放出来了是很好的现象,主题投资比较活跃,大家肯定是买进状态。未来格局虽然会有反复,但上涨应该没有问题。”

进入十月,市场趋于乐观的声音明显增加,从9月中旬就已经开始强调“爱在深秋”的兴业证券策略团队,最新的研报更是直接表示“低迷的成交量意味着做空筹码的相对衰竭。至少未来两个月,A股市场的机会有望大于风险”;而据彭博环球财经的报道,其汇总的八位策略师的预估均值显示,年底前A股有望反弹12%。

多头声音渐强,但是市场上针锋相对的声音也仍然存在,如在这一轮牛市中准确预测了牛市的始末的交银国际驻香港首席策略分析师洪灏就强调“即便上证综指自六月中旬以来下跌了41%,但其估值仍高于长期均值。政府提振人民币的措施不利市场流动性,同时成交量的下滑也表明投资者对反弹缺乏信心”,因此,洪灏并不认为定向的经济刺激措施足以令牛市回归。

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