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受挫重仓股“强力复活”明星私募率先扛反弹大旗

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-12
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  每经记者 杨建

  2014年下半年后,A股开启牛市行情,沪指从2000点直奔5178点。而在2015年6月后,短短两个月,沪指从高位直线下挫至2850点一带,千股跌停、千股停牌、千股涨停等奇观不断上演,虽然一些阳光私募也难逃一劫,但相对普通投资者,私募大佬们对个股的把握能力仍较强。

  二季度,不少私募大佬都进行了大规模调仓换股,但值得注意的是,仍有一批私募大佬坚守之前重仓的股票。而事实上,在经历了巨幅调整后,在这些被私募所重仓的股票中,一些基本面优秀、成长性向好,又经过了私募大佬“甄选”的股票,掀起了反弹大浪。

  那么,如何跟着这些私募,寻找投资机会?对此,《每日经济新闻》记者通过梳理这些私募基金经理的从业背景等情况,把他们分为 “公募派”、“券商派”、“民间派”,通过分析这些大佬的投资风格来挖出他们重仓股票的走势情况,以便给投资者提供一些参考。

  此外,为发掘中国最杰出的私募基金,《每日经济新闻》发起了年度十佳私募评选,旨在找出能够穿越牛熊的优秀私募基金管理者,如今“2015年度中国十佳私募基金”评选活动已经火热启动。

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  风格严谨

  “公募派”私募:星石投资5只重仓股反弹超30%

  ◎每经记者 杨建

  “公募派”私募一般延续了公募基金严谨、系统的投研思路,即宏观策略研究和资产配置能力较强,注重从基本面选股,讲究组合投资。

  在此轮股市大调整期间,“公募派”私募基金显现出较好的避暴跌、抢反弹能力。

  据格上理财中心数据显示,在有明确投资顾问的持股私募基金中,“公募派”私募――星石投资中报重仓股曝光数量最多,共计29只,6月30日的持股总市值为53.72亿元。此外,千合资本王亚伟二季度的重仓股数量也达到了24只。

  星石投资:

  业绩较稳定

  一般来看,私募在操作上比公募更灵活、大胆,仓位变动频繁,有时会重仓极少数股票以达到高收益。而“公募派”基金经理虽转投了私募,但在投资策略上往往会求稳。例如,无论大盘是牛是熊,江晖率领的星石投资均成功实现收益,且业绩较稳定。《每日经济新闻》记者了解到,9月1日~10月8日,星石投资旗下5只重仓股反弹超30%。其中海通海汇系列-星石1号持有349.72万股跨境通(002640)。6月1日至8月31日,跨境通最大下跌幅度达56.73%,而在9月1日~10月8日期间,其最高反弹达34.73%。

  值得注意的是,海通海汇系列-星石1号还持有88.24万股腾信股份(300392)。在上一轮大盘重挫中,腾信股份曾下跌超69%,而在最近,反弹力度却超62%。

  千合资本:

  部分重仓股9月掀反弹浪潮

  被称为公募基金经理“一哥”的王亚伟,2012年成立千合资本。目前,虽然并不知王亚伟奔私后业绩如何,但或可从其的一些重仓股市场表现看出端倪。《每日经济新闻》记者了解到,“一哥”旗下部分重仓股在9月率先掀起反弹浪潮。王亚伟旗下三只产品扎堆进驻浩云科技(300448),其中昀沣证券基金持股20.36万股;昀沣2号基金持股20.00万股;昀沣3号持股12.95万股。浩云科技在之前的大盘重挫中,最高下跌超79%,而在9月1日~10月8日期间,其最高反弹超43%。

  此外,王亚伟在二季度买入了次新股暴风科技(300431),旗下产品千合紫荆1号持股128.28万股。暴风科技在上轮大盘重挫时,最高下跌超72%,而在9月1日~10月8日期间,其反弹超79%。

  值得注意的是,王亚伟旗下还有两只产品进驻浩丰科技(300419),其中昀沣证券基金持股53.11万股,昀沣3号持股42.30万股。9月1日~10月8日,该股的反弹也超37%。

  和聚投资于军:

  坚信A股牛市趋势不变

  和聚投资的执行合伙人于军曾表示,市场经历大调整后,不少股票跌出了“价值”,可从市盈率、市净率以及股息率看出。长期来看,A股牛市趋势不变。

  于军还认为,3000点开始,逐渐转为乐观,逐渐买入有盈利支撑的标的,其会投一部分价值股,对成长股也已准备好了标的。对于未来的投资机会,将是一轮成长股的盛宴,会形成互联网和信息安全为龙头,高端装备、新能源节能环保为两翼的成长股牛市。《每日经济新闻》记者了解到,近来,和聚投资旗下和聚平台基金持有的两只重仓股反弹超30%。其中其持有的376.14万股辉隆股份(002556),在此前的大盘重挫时,曾下跌超66%,而在9月1日~10月8日期间,其反弹超38%;此外和聚投资-和聚平台基金还持有389.55万股佳都科技(600728),在上轮大盘重挫区间,该股最高下跌超72%,而在9月1日~10月8日期间,其反弹超36%。

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  风格敏锐

  “券商派”私募:展博投资7只重仓股最高反弹36%

  ◎每经记者 杨建

  “券商派”私募的基金经理多为券商行业研究员出身,能力更多地体现在个股发掘上。

  一家大型私募的人士向《每日经济新闻》记者表示,出身券商的私募基金经理投资风格差异较大,交易型选手较多,但注重实战是共同特征;此外,“券商派”私募往往嗅觉都较敏锐,多以市场为导向,擅长趋势波段操作,这使得其更容易应对下跌的风险和把握结构性机会。

  展博投资:

  多选择热点股票

  出身证券的私募基金经理,除陈锋所在的展博投资等几家规模较大外,其余规模普遍较小。

  据《每日经济新闻》记者了解,陈锋对市场趋势和风控的把握较准确,其管理的基金仓位比较灵活,多选择普遍被看好的热点股票,擅长波段操作。9月以来,陈锋旗下重仓股的反弹较强劲:展博投资旗下7只重仓股反弹超30%。其中展博新经济1号持有56.02万股音飞储存(603066),9月1日~10月8日,该股反弹幅度超36%;此外,锐进2期持有24.63万股天华超净(300390),该股在此前的大盘重挫中曾下跌超69%,而在9月1日~10月8日期间,其涨幅曾超32%。

  值得注意的是,9月1日~10月8日,展博投资旗下剩余5只产品所持个股反弹幅度超40%。其中展博新经济1号持有275.79万股的高新兴(300098),该股在此前的大盘重挫中曾下跌超57%,而在9月1日~10月8日期间,该股涨幅超43%;锐进2期持有27.63万股国祯环保(300388),该股在此前的大盘重挫中曾下跌超72%,而在9月1日~10月8日期间,最高涨幅超44%。此外,9月1日~10月8日,锐进2期持有的环能科技(300425)、科泰电源(300153)的涨幅均超过40%。

  宏流投资:

  重仓股反弹较为乏力

  同昔日的“基金一哥”王亚伟离职“奔私”相比,“基金一姐”王茹远的动作也可谓神速,宣布离职后仅仅17天,便注册成立新公司。那么,近来,其重仓股票的情况又如何呢?

  据了解,王茹远旗下宏流鼎沁基金披露的中报显示,其持有256.77万股哈尔斯(002615)。《每日经济新闻》记者查阅资料发现,在此前的大盘重挫期间,哈尔斯最高下跌超60%,而在9月1日~10月8日,其区间反弹超35%。而其所持其他重仓股的反弹则不尽如人意,如抚顺特钢(600399)、格林美(002340)、九安医疗(002432)、迈克生物(300463)、瑞泰科技(002066)、司尔特(002538)等。

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  风格激进

  “民间派”私募:精选个股波段操作获取收益

  ◎每经记者 杨建

  近年来,“民间派”私募成为市场新宠,纵观阳光私募历年排名,冠军常被“民间派”包揽。“民间派”私募的操作又呈现哪些特点?

  据《每日经济新闻》记者了解,“民间派”私募大多通过精选个股、波段操作来获取收益,快进快出实现净值滚动增长。此外,一些“民间派”私募的操盘风格往往较为激进,偏爱押宝式投资,业绩波动较大。

  那么,这些“民间派”私募所持重仓股近来的表现又如何?

  泽熙投资:

  累计净值变动不大

  泽熙投资便是“民间派”私募的代表,昔日被称为涨停板敢死队“总舵主”徐翔,不仅将游资追涨停的手法运用得炉火纯青,且还不断探索新策略,同时通过举牌参与上市公司决策,实现二级市场盈利;通过参与定向增发,在一、二级市场联动中博取收益。

  私募排排网的数据显示,泽熙3期、泽熙1期分别以369.33%、345.73%的超高收益包揽私募前8月冠亚军,旗下另外3只产品分列第七、第九、第十三名。从泽熙投资重仓股变化来看,其二季度或成功逃顶躲过股灾,暴跌后又成功抄底,可谓“神一样的操作”。《每日经济新闻》记者了解到,泽熙可能已经接近空仓。记者查阅泽熙官网发现,泽熙一期、二期、三期、四期、五期等多只基金的累计净值已经连续2个多月没有大幅变动。在此期间沪指震荡下跌了约25%。

  北京一家私募的研发总监向记者表示,对回撤的控制体现出私募对风险的容忍度。进取型私募为获取高额收益,具备相对较高风险容忍度,但这并不代表可以放纵风险。当面临净值异常下跌时,风险控制系统的监控、基金经理的快速决断及投资方案的及时纠错,都必不可少。

  民森投资:

  重点关注结构转型机会

  民森投资董事长蔡明,曾历任海南港澳国际信托总裁助理兼证券部总经理,博时基金副总裁,云南信托总裁、副董事长。

  对于未来主要的投资机会,蔡明曾表示,重点在消费习惯、能源消费方式改革带来的经济结构转型机会,同时关注经济改革在各领域的进展。由于民森主要做主题投资,未来比较看好包含线上娱乐、大数据商业、移动互联、新能源、国企改革等重点板块。

  值得注意的是,民森投资旗下民森H号持有105.71万股创业软件(300451)。该股在此前的大盘重挫中曾下跌最高超68%,而在而在9月1日~10月8日期间,其涨幅超32%。

  北京一位私募研发总监告诉记者,偏好成长股、中小盘股,投资操作灵活,敢于重仓,几乎是排名前列“民间派”私募的共同特点。与此同时,由于“民间派”私募多数是大户或者个人投资者转型而来,其操作理念多来自自身对市场的总结,因此操作上存在较大差异,导致产品业绩分化较大。但在此前的大盘重挫期间,这些“民间派”私募大多处于空仓或低仓位状态,在目前趋势性行情不明朗的情况下,一般都做短线抢反弹。

责任编辑:zde

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