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市场人气恢复 基金依旧看好新兴产业

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-12
  • 热度 ( 778℃ )

  近期市场出现了明显的新的变化,市场人气恢复了不少。从两方面可以看出,一是最近一个月主题投资活跃;二是少数新兴资产受追捧。如网络安全、IT国产化、新能源汽车、二胎、迪士尼等涨幅不错。

  海富通基金投研人士认为,回头看近一个月的市场特点:市场还是很明白,大家的注意力还是在新兴资产方面;此外,改革方面信心恢复不足,指数整体偏弱,国企改革类资产表现差;第三,市场正在往偏自然状态回归,9月份市场自发行为居多,但什么样的状态才是绝对回归还不清楚。

  方向上主要选择,基金还是看好新兴资产,主要包括创新和改革这两个主线。要挑选其中真成长的、处于景气的行业(传统:如航空、畜禽、旅游等;新兴:传媒、IDC、电动车、北斗、信息安全、家居等),这些行业三到五年有20%、30%甚至是40%的复合增长率。但目前这类资产有点贵,今后需要进一步核实,选取一个好的买点。

  此外,对于改革类资产,海富通基金认为,目前比较尴尬,市场信心低,投资者看不到明确的东西。但从战略角度看,改革是矛盾的核心,需要布局。 对于军工类资产,这类资产交际比较多,属于改革类资产。另外,军工体外资产大,内生性增长好。军工时代感强,中国要走向世界,需要军工支撑。

  宏观经济层面,2015 年9 月PMI 指数回升0.1 个百分点至49.8%,季调后下降0.1 个百分点,与近几年相比,环比较弱,不过季调后趋势项仍然保持平稳。12月期NDF数据表明,人民币贬值预期有所收敛,央行维持人民币汇率稳定以防止资本过度流出的大方向没有改变。9月份CPI环比下跌,大宗商品价格处于低位,物价上涨幅度有限。

  政策面上,稳增长政策持续发力,10月10日,央行宣布推广信贷资产质押再贷款试点,引导其扩大“三农”、小微企业信贷投放,降低社会融资成本,支持实体经济。此外,证监会为进一步规范程序化交易,公布《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》,拟建立申报核查管理、接入管理、指令审核、收费管理、严格规范境外服务器的使用、监察执法六方面监管制度。

  此外,上周,偏股型基金仓位下降1.76%,当前仓位67.24%。其中,股票型基金下降2.19%,标准混合型基金下降1.73%,当前仓位分别为83.98%和65.90%。节后两个交易日,股市量价回升,投资者情绪有所回升。本周,基本面中上市公司三季报拉开序幕,经济面上9月及三季度宏观经济数据陆续出炉,或将提升投资者的观望态度。

  好买基金认为,目前市场的风险已经得到极大释放,场外配资清理进入尾声,此外,机构仓位普遍偏低、稳增长政策持续发力以及近期金融领域反腐力度加大等也都支撑A股市场蓄力回升,短期不悲观。本周,基本面中上市公司三季报拉开序幕,经济面上9月及三季度宏观经济数据陆续出炉,或将加大A股的波动程度。在基金配置方面,对于中长期的投资者,我们仍然建议把握选股能力强的基金。如上投摩根转型动力、景顺长城能源基建、广发新动力等基金。

责任编辑:lw

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