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信诚精萃成长基金:看好股权类资产 重点配置三大投资主线

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-15
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  信诚精萃成长基金:

  看好股权类资产 重点配置三大投资主线

  在外围股市连续上涨的效应下,大盘在节后迎来了开门红,为10月份的行情开启了一幅美好篇章。四季度投资机会到底在哪里?信诚精萃成长基金经理王睿看好三大投资主线。

  王睿认为,目前市场不用太悲观,因为流动性很宽裕,股权类资产在经过大幅下跌后,目前是除现金资产外最具长期投资价值的资产了。所以忽略指数的变动,精选政策敏感度高,具有产业前景的公司进行投资。这些行业在比较长的时间里,具有较大的超额收益。

  目前来看,市场有好的方面,也有坏的方面。坏的方面,就是宏观经济增长疲软;好的方面则是流动性宽松,政策稳定,甚至超预期。A股市场应该是震荡筑底的过程,不少个股的价格已经相当合理,具备长期投资价值。

  在市场利率下行的环境中,非股权类资产泡沫比较明显,比如债券和房地产。在这个时点上,王睿认为,股权类资产在经过快速下跌后,部分个股的价格已经跌至合理的价位,股权类资产是除现金外,目前最具备长期投资价值的一类资产。

  宏观经济环境不佳,这会在一定程度上倒逼政策改革措施的出台,货币政策会继续宽松,低利率的市场环境也会继续维持下去,这对经济和股票市场来说都是利好的大环境。为了保增长,未来政府仍会出台相应的积极的财政政策。这也是王睿不那么悲观的理由。

  银河基金研究中心数据显示,截至10月2日,信诚精萃成长在过去一年净值增长率高达57.03%,在同类型的359只基金中排第12名;过去6个月排名47/362,自成立以来该基金实现收益231.17%。

  对于接下来的投资方向,王睿表示,主要是精选与政策高度相关,敏感度高,且产业链长、体量较大的行业,容纳较多的财政支出和拉动就业。

  第一,以环保基建为代表的PPP行业。目前我们对环保行业的配置比较高。环保行业是承接经济发展的新引擎,也是未来必须增长的一个行业,能容纳较多的财政政策,也能较大程度的促进就业,也是十三五规划比较重的新兴行业。

  第二,新能源车。这个行业也是能容纳财政政策补贴比较大的领域,产业链非常长,能有效拉动就业。另外,新能源汽车也是中国少数能与发达国家站在同一起跑线的行业。

  第三,体制改革。主要有三个方向,即医疗体制改革,过去是以药养医,现在医疗服务,健康管理在医疗支出体系中占比越来越高,医药的占比未来会逐步下降,所以我们精选了部分医疗服务的公司。天然气体制改革,未来天然气终端价格统一,这也会带来明显的机会。电力体制改革,整个国家体制改革中比较重要,牵扯面广、进度比较快的行业,它是一个万亿级别的市场,拉动经济增长比较快,对就业也有很大的促进。

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