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长盛基金赵宏宇:主题性投资机会仍看TMT

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-19
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  中国证券网讯(记者 陈俊岭)国内外宏观经济的不确定性,特别是政策性因素对资本市场的影响,使得今年以来股票市场呈现暴涨暴跌的行情。对此,长盛电子信息主题基金经理赵宏宇认为,股票市场经过了6月中旬至9月初的几轮极端下行,场内融资规模已经降至正常水平,场外配资清理已尽尾声,使得资金杠杆风险得以释放,认为当前市场已经企稳并进入自我修复阶段。

  从整个实体经济角度上看,中国的经济结构转型仍在继续,同时仍面临经济稳增长压力,因此我们判断年底前政府势必会采取相应保增长措施,一方面维持货币宽松政策,另一方面采取微观刺激政策引导实体经济增长。特别要关注本月底召开的五中全会对于十三五规划得内容,将是未来五年中国经济发展的主线。

  赵宏宇认为,经济结构产业的调整,势必要大力发展新经济,也就是战略新兴产业替代传统行业,因此对今后一段时期,我们认为市场重点仍是主题性投资机会,特别是TMT版块蕴含的投资机会和发展潜力更大。TMT行业是中国新兴产业的驱动力量,我们认为未来五到十年具有成长性世界级的中国公司一定会出现在TMT行业中。如果用通俗的一句话来概括TMT行业,那就是信息技术驱动社会进步、电子产品用于千家万户、传媒为人人提供精神食粮,可以看出TMT行业对新经济发展及引领消费需求,进而拉动经济增长是非常重要的。当然TMT行业可以细分多个子行业及产业链,但是在我们的日常生活中,特别是新兴消费需求是离不开TMT行业创造的,因此我们认为TMT行业的投资机会和未来发展潜力是所有行业板块中排在第一位的。

  TMT行业是电子信息、通讯和传媒行业的统称,对于TMT行业,我们如果再进一步细分并分析其中的投资机会,电子信息行业:重点看好上游IC设计制造和下游消费类电子,还有信息服务及相关软件特别是应用于大数据、存储、云计算以及行业应用服务领域的公司;传媒行业:重点看好影视院线、互联网应用、游戏以及广电融合的相关公司;通讯行业:重点看好通讯设备、光纤传输、宽带运营以及通讯服务类的相关公司。从以上TMT行业的细分上看,TMT主题投资具有广泛和多样性,深度挖掘细分行业及具有潜力的龙头公司,将会获得非常优异的投资收益。

  尽管今年6月以来整个市场急剧暴跌,大多数公募基金净值也随市场有很大的损失,但是主题型基金特别是电子信息主题基金业绩仍然表现不俗,这得益于市场稳定后从底部反弹时,TMT行业公司的股价自我修复速度最快。一方面是市场看好TMT行业公司的发展前景和潜力,另一方面三季报业绩增长比较突出公司也很多属于TMT行业。我们认为主题型基金的投资收益和风险都来源于主题方向,在短期行业及市场波动时,基金净值也难免跟随市场及主题方向波动,但对于主题投资的逻辑,那就是坚定地树立长期投资的理念,在经济大周期中跟随主题投资将获得可观的超越市场平均水平的收益。

  长盛基金在TMT行业投资上积累了深厚的投资研究经验并取得优异的成绩,其中电子信息主题类基金的投资业绩表现在历年都获得了业内领先,我们将继续深入跟踪和挖掘TMT产业发展的投资机会,为持有人创造长久的财富贡献。

责任编辑:zde

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