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外资机构建议布局“十三五”主体 关注互联网+等三板块

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-21
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在我国三季度GDP增速6.9%,低于全年7%增长目标高于外界普遍预期背景下,亚太股市从10月19日起有涨有跌,均在1%内回荡,MSCI亚太指数处于两月高位。在外围股市平稳运行护盘下,A股震荡上行,包括美银美林在内的外资机构建议,A股投资者近期可布局"十三五"规划主题,掘金三大板块。

亚太股市近期平稳

本周一(10月19日),国家统计局公布数据显示,三季度国内生产总值同比增长6.9%,低于全年7%增长目标,略高于路透调查预估中值6.8%。

数据公布后,近两日来的亚太股市反应不一,整体上平稳。10月19~20两日,日经225指数窄幅区间反弹,19日收跌0.88%反弹至昨日微涨0.42%;韩国综合指数19日只跌0.01%,昨日收涨0.45%;台湾加权指数则双连阳共升0.57%;澳大利亚标普200指数在19日上扬0.04%后,昨日下跌0.64%。而恒生指数自9月29日低点反弹强劲超8个百分点,昨日盘中获利回吐收跌0.37%。"相比前一段时间,认为情况开始好转的观点增多了。不过,对于全球经济的前景,还是存在一些忧虑",摩根大通资产管理公司全球市场策略师YoshinoriShigemi认为。"部分投资者错判了相关数据,因此出现普遍的空头回补买盘。但这与预期相符的数据也意味着,短期不会宣布刺激举措,因此市场可能陷于横盘整理",香港一名美系银行交易员对此表示。

从整体上看,亚太股市近期表现平稳,暂未出现异常。MSCI亚太(除日本)指数19日微跌0.32%,仍位于近两月来高位。8月25日,在人民币贬值冲击下,MSCI亚太(除日本外)指数跌入阶段性低点124.846点,并在9月29日再创新低121.095点。此后,亚太股市开始修复,9月29日至今已回升12%。此外,欧美股市近期回升,截止10月19日,美股三大基准指数已三连阳,而欧洲股市昨日也开盘微涨。

外资投行对新兴市场的判断却出现了分歧。高盛在最新报告中警告新兴市场反弹可能接近尾声,但摩根大通却认为现在正是有选择性地加仓新兴市场的时候。摩根大通分析师安德烈·莫瓦特在周一的报告中表示,"空头回补是复苏性反弹的先声。这正是现在所发生的。"摩根大通指出,新兴市场空头头寸有所下降,而中国经济和人民币出现了市场所期待已久的企稳迹象。

布局"十三五"主题

昨日,在外围股市平稳运行护盘下,A股沪指震荡上行微涨1.14%,包括美银美林在内的外资机构建议A股投资者近期可布局"十三五"规划主题,掘金三大板块。

著名财经网站《巴伦周刊》近期报道称,10月26~29日,中国共产党第十八届五中全会将在北京召开,会议将起草我国第十三个五年规划,范围包括设定中国在未来五年内,经济和社会的发展方向。这将是本届政府接任后的第一个五年规划,同时也是实现第一个百年目标即全面建成小康社会的最后一个五年规划,可谓是任重而道远。对资本市场来说,"十三五规划将奠定今后五年发展的基础,揭示A股的未来。

因此,在"十三五"规划顶层设计政策下,普通投资者该如何布局?美银美林中国股权首席策略师崔伟预计,"十三五"规划收益板块将集中在三大领域,即互联网 +、服务业以及战略新兴产业 ,其中战略新兴产业涵盖了新能源 、生物技术、环境保护和新一代的信息技术 .

崔伟表示,中国政府正采取一些刺激手段,试图缓和经济增长放缓带来的冲击。除了大举措的货币宽松政策外,财政支出也有所提高。今年8月,中国财政支出同比上涨25.9%,受支出上涨而得益的领域有教育、医疗和环保等。9月财政支出则同比增长26.9%。在"十三五"规划的刺激支出手段中,崔伟预计,"十三五"规划中会突出基础设施的发展和国防问题,比如城市地铁系统、城际交通运输、以及电动交通工具的充电站等事项。

"制造业支撑了中国经济增长20年之久,同时也产生了严重的污染问题。近年来,净化空气和水域已经成为中国政府亟待解决问题中的重点项目",崔伟称,"十三五"规划中,有关环保的举措可能会比前几年更加迫切。

崔伟表示,未来几年,中国很可能要开征环境税,从而达到至2030年完成碳排放量减半的目标。虽然这会对钢铁、水泥以及造纸等会产生重度污染等单位产生不利,但这对像太阳能电池板和风力涡轮机制造商等新能源企业来说,却很有裨益。

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