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国家队进驻多只重仓股 鹏华酒分级涨幅靠前

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-29
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  三季报显示,证金、汇金及社保为代表的国际队进驻多只酒类上市公司股票。截至10月29日下午收盘,中证酒指数逆势走红,中证酒指数上涨1.43%,母基金跟踪该指数的分级基金B份额――酒B上涨3.73%,在所有分级B份额中涨幅居前。数据显示,截至10月29日,酒B10月份以来已上涨46.22%,大幅跑赢上证综指以及标的指数中证酒指数12%左右的涨幅,体现出显著的杠杆优势。记者注意到,鹏华旗下所有的分级基金已开通“场内申购母基金0费率”,看好酒板块的投资者,除了在场内直接买入鹏华酒B以外,还可以通过申购母基金拆分卖出酒A来获得酒B份额。

  长城证券近期发布的草根调研表明,从北京地区的白酒经销商调研情况来看,白酒市场经过两年的深度调整,复苏迹象明显,判断未来呈L型走势,随着未来消费升级,未来会逐步向好。同时,高端白酒市场集中度也进一步提升,龙头品牌股已经筑底反弹,且市场有向中低端酒消费的趋势。数据显示,中证酒指数的成分股集中度较高,25只成分股中,前五大成分股五粮液、贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)和青岛啤酒(600600)的累计权重超54%。上述公司在高端白酒市场已占据垄断地位,同时亦有进军中低端市场的产品线布局。

  鹏华中证酒指数分级基金经理余斌在三季报中指出,酒行业复苏趋势已经确立,需求基础已逐步稳定,低库存水平也给予市场更多信心。酒行业经历了较长周期的产能和库存调整,目前行业基本面已经企稳,行业收入和利润均处于底部区域。在三季度,中证酒指数经历了较大幅度的下跌,目前整体板块估值水平较为合理,一旦出现行业性的利好因素,指数有望出现一轮较好的估值修复行情。

  华融证券报告指出,三季度酒类行业营收或利润略有加快。从行业内规模以上企业的总体收入和利润情况来看,白酒行业在3季度的回升快于其他酒类,葡萄酒的利润同比增速快于其他细分酒类,黄酒行业利润增速3季度以来明显加快,啤酒仍然受制于行业空间饱和,行业营收和利润的增长难以形成稳定的趋势性。综合来看,根据已公布的数据,酒类行业3季度仍然维持回暖态势,预计3季报个股业绩增速会有所分化。食品饮料板块近期的反弹总体上表现出跟随性反弹的特征,反弹的弹性空间相对大盘略弱。但是同时,酒类行业在三季报业绩预计保持平稳或者环比略有加强的环境下,部分品种调整的空间有限,随着行业回暖累积效应,股价在调整后,后续仍有空间。

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