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制造与信息技术助力 近百只基金10月涨超20%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-02
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  10月开始的反弹行情中,偏股基金表现大都一反此前低迷,除200余只仓位极低的基金之外,其余偏股基金均取得不错收益。纵观10月,1141只普通股票型和偏股混合型基金,单月单位净值累计增长率平均为9.98%。其中,91只基金的净值涨幅超过20%;470余只增长在10%和20%之间。偏重制造业和信息类行业的基金,更是抢占了反弹先机。

  轻仓基金再现离奇大涨

  《每日经济新闻》理财部记者发现,据数据显示,涨幅最大的万家瑞兴10月的单位净值涨幅达56.07%,几乎是其他表现较好的基金涨幅的2倍。进一步分析其净值变化发现,在10月9日,这只基金单日净值大涨45.14%,而其他交易日的波动大都不超过1%,表明这只基金仓位极低。那么,这样一只仓位极低的基金是如何实现单日45%的涨幅呢?

  分析认为,很可能和大比例赎回相关。由于大比例赎回引起基金规模大幅减少,收取的相应赎回费则大部分计入基金资产,因而引起单位净值大幅上涨。

  万家瑞兴成立于今年7月23日,成立规模约2.69亿元,净值一直在1元左右轻微波动。如此低仓位运作虽躲过8月及9月市场的大幅波动,但进入10月后,市场整体回升,这一策略显然不再有优势,且很可能引发基金持有者大幅赎回。

  根据基金三季报数据,目前仍有200余只偏股混合基金仓位在5%之下,其中不少是今年5月后成立的次新基金。虽然作为混合基金其仓位限制较小,但经历数月轻仓之后,在A股行情整体转变时,其投资策略将如何变化,十分值得投资者关注。

  重仓制造和信息技术业

  除了离奇大涨的万家瑞兴之外,国联安主题驱动与汇添富移动互联也获得可观涨幅。10月,两只基金分别大涨29.56%和29.31%,目前净值分别为1.6700元和1.8440元。此外东吴新产业和汇添富社会责任也有28.90%和28.12%的涨幅,目前净值分别为2.2300元和1.8270元。

  从资产配置来看,这几只表现突出的基金都维持了较高仓位。其中,国联安主题驱动在三季度末,持有的股票市值占基金资产总值的73.9%,上述其他三只基金也在80%以上。

  行业配置方面,三季度末,国联安主题驱动持有的制造业股票占基金净值的47.63%,相比二季度末上升了11.97个百分点。其次是文化、体育和娱乐业,占比19.85%,比二季度末上升3.69个百分点。信息类产业则有所下降,目前占比为13.90%。其前十大重仓股较二季度变动也较大,主要增持了奥飞动漫(002292)、万达院线(002739)、利欧股份(002131)和新嘉联。

  汇添富移动互联则主要以信息技术行业配置为主,三季度末占比为45.94%,相对二季度末下降了20个百分点。此外,制造业、批发和零售业、租赁及商务服务业等行业的占比相应增加。其中,制造业三季度末占比20.93%;批发和零售、租赁及商务服务分别占8.49%和3.24%。其三季度末前十大重仓股中有7只属于信息类产业,重点增持了中科金财(002657)、万达信息(300168)、东方网络(002175)、金证股份(600446)。

  东吴新产业与汇添富社会责任,也对制造业和信息产业进行了重点配置,两个行业占比分别为31.72%和20.15%。这两个行业在汇添富社会责任中占比则分别为54.09%和20.87%。此外,两只基金都增加了批发零售行业的配置。

责任编辑:lw

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