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私募三季度调仓首选成长股 生物制药、医疗股受追捧

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-02
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  在已经披露的上市公司三季报中,《每日经济新闻》记者发现,有很多私募都对原来持有的重仓股进行了调仓换股,但是这些标的几乎都是清一色的中小板、创业板公司,成长股居多,也有部分明星私募重仓大盘股。

  而在这些被私募重仓的成长股中,生物制药、医疗器械等个股格外受私募青睐。从行业配置来看,生物制药成为化工、机械设备之后被私募重仓的第三大行业。其中最为典型的是前海旗隆基金在三季度增持、新进个股标的均是生物制药股。

  私募调仓首选成长股

  随着三季报披露完毕,总体来看,在三季度,一些私募对旗下重仓个股进行调仓换股,但是标的大部分都是中小板、创业板个股。业内人士指出,随着中国经济转型的深入,新兴行业将迎来快速发展。由于中小创个股惊人的成长性,深入挖掘,就有可能找到未来几年增长十倍的牛股。中小市值股票成长空间巨大,市值翻几倍的概率要大得多,同时,业绩爆发式增长的时候股票溢价将会更高。

  王茹远虽然调仓力度较大,换股最为频繁,但还是一如既往偏好新兴行业,旗下宏流投资在三季度新进5只个股,增持1只个股;鼎萨投资旗下锐进12期鼎萨基金新进华谊兄弟(300027)和双箭股份(002381);在增持方面,锐进12期鼎萨基金增持了华录百纳(300291)132.46万股、中国巨石(600176)38.71万股、东华软件(002065)18.87万股;此外锐进12期鼎萨减持奥瑞金(002701)553.53万股,减持长海股份(300196)2.72万股。

  而民森投资旗下民森H号证券基金持有海虹控股(000503)较上期增持264.26万股,旗下鹏华民森宏观策略也持有海虹控股516万股。值得注意的是,民森投资旗下4只产品进驻雅致股份(002314),其中民森H号增持139.68万股,锐进39期民森多元策略新进282万股,睿远民森1期新进270.71万股,民森先进生产力新进159.07万股。

  记者注意到,穗富投资重仓的几乎全是深市个股,其中穗富尊享1号新进金宇车城(000803)78.74万股,穗富11号新进同力水泥(000885)30万股和赛摩电气(300466)20万股。而值得注意的是,穗富11号新进万福生科(300268)197.97万股,穗富7号持有万福生科121.23万股;此外旗下穗富7号和穗富11号合计持有金安国纪(002636)358.11万股。穗富1号持有鞍重股份(002667)89万股。但是穗富7号和穗富3号都在减持同大股份(300321)。

  赵丹阳的赤子之心在三季度新进万华化学(600309),其中赤子之心招商单一信托新进2338.35万股,赤子之心成长信托新进1987.93万股;创势翔投资在三季度新进两只个股,其中创势翔盛世3号新进天广消防(002509)542.5万股,新进金宇车城496.25万股;瀚信资产旗下两只产品在三季度新进一只个股朗科科技(300042),其中瀚信清华珠峰并购1号持有197.06万股,瀚信猎鹰2号持有127.05万股。

  看好生物医药板块

  前海旗隆基金在三季度增持一只个股,新进两只个股,标的均是创业板个股。前海旗隆基金持有的个股呈现两个特征:一是医药股;二是高送转。其中金城医药(300233)在9月17日10送10股,康芝药业(300086)在9月30日10送5股,博济医药(300404)在10月20日10送10股;前海旗隆旗下有两只基金继续持有金城医药,量化分级基金持有其632.33万股,医药对冲基金持有343.1万股,此外,医药对冲基金3期在三季度新进康芝药业361.83万股。

  值得注意的是,前海旗隆基金在三季度新进重仓博济医药,旗下有5只基金产品进入前十大流通股东,其中量化分级基金二期新进83.72万股,医药衍生对冲基金1期新进45.35万股,医药对冲基金2期新进41.55万股,医药对冲基金3期新进31.46万股,达尔文科技对冲一期新进22.37万股。5只产品合计持有224.45万股,占博济医药流通股的比例为13.46%,如果按照市值计算,持股市值近亿元。

  除了前海旗隆基金热衷医药股之外,还有博颐投资旗下博颐2期增持红日药业(300026)96.53万股,增持三诺生物(300298)120.59万股,而博颐精选新进235.23万股三诺生物。

  重阳投资裘国根继续重仓持有医药股云南白药(000538),其中重阳战略汇智基金增持15万股,创智基金持股不变,而聚智基金则新进715.27万股。淡水泉成长基金1期增持天士力(600535)123.97万股;淡水泉旗下三只产品合计增持复星医药(600196)1546.57万股。

  此外民森投资、宏流投资、天贝合资产、星石投资等都对医药、医疗等个股有所布局。

  前海旗隆基金董事长代雪峰告诉《每日经济新闻》记者,经过市场暴跌后,前期医药板块的估值水平已下降至相对合理的区间,很多优质医药股的市盈率跌到30倍左右,具备价值投资。在中国经济转型过程中,像生物医药等高科技企业的成长空间巨大,短时间内市值翻几倍的概率要大很多。

责任编辑:lw

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